热搜: 丈母娘 华夏蓝筹混合(LOF)A 鹏华国防A 诺安成长混合

2025年01月24日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.4256 6.84%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.3846 6.84%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9616 6.79%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9696 6.78%
005550 汇安成长优选混合A 1.1882 6.54%
005551 汇安成长优选混合C 1.1216 6.53%
001068 国新国证新锐A 1.2860 6.28%
017821 招商优势企业混合C 4.7953 5.99%
217021 招商优势企业混合A 4.8681 5.99%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.0921 5.77%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.0717 5.77%
015412 西部利得数字产业混合A 1.2835 5.70%
015413 西部利得数字产业混合C 1.2703 5.69%
016541 交银启衡混合A 0.9693 5.66%
016542 交银启衡混合C 0.9528 5.66%
000714 诺安稳健回报混合A 1.2540 5.38%
002052 诺安稳健回报混合C 1.2150 5.38%
016389 汇安均衡成长混合C 1.1153 5.35%
016388 汇安均衡成长混合A 1.1213 5.35%
018358 华富数字经济混合A 0.9517 5.30%
018359 华富数字经济混合C 0.9456 5.30%
010106 华夏核心科技6个月定开混合A 0.8355 5.05%
010107 华夏核心科技6个月定开混合C 0.8104 5.04%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.7779 4.89%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.7573 4.89%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.2005 4.76%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.1905 4.75%
011456 长城竞争优势六个月混合C 0.7307 4.70%
011455 长城竞争优势六个月混合A 0.7464 4.70%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.3537 4.65%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.5560 4.64%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.3476 4.64%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.7869 4.64%
159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0096 4.63%
159899 招商中证全指软件ETF 0.7773 4.60%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.5730 4.59%
008051 同泰慧择混合C 0.7349 4.52%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.0552 4.51%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.0712 4.51%
008050 同泰慧择混合A 0.7502 4.51%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.1609 4.50%
021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.4144 4.48%
021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.4131 4.47%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.7313 4.47%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.7199 4.46%
561010 华安中证全指软件开发ETF 1.0091 4.45%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.4340 4.44%
008641 方正富邦科技创新C 1.4047 4.44%
008640 方正富邦科技创新A 1.4255 4.44%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.4329 4.43%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8004 4.40%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8020 4.40%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7934 4.39%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7865 4.37%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7917 4.36%
290011 泰信中小盘精选混合 3.7940 4.35%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.1001 4.33%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.1025 4.33%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.8051 4.32%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1820 4.32%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.7982 4.32%
015034 泰信优势领航混合A 0.9742 4.32%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1900 4.29%
005297 南华丰淳混合C 1.3317 4.26%
005296 南华丰淳混合A 1.3974 4.25%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.1254 4.16%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.1276 4.15%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1427 4.13%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1337 4.12%
016873 广发远见智选混合A 0.7935 4.11%
008084 海富通先进制造股票C 1.0777 4.10%
008085 海富通先进制造股票A 1.0999 4.10%
016874 广发远见智选混合C 0.7849 4.10%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.6004 4.07%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.6136 4.07%
013514 长安先进制造混合C 0.6471 4.07%
013513 长安先进制造混合A 0.6577 4.07%
012457 鹏扬数字经济先锋混合C 0.6685 4.06%
012456 鹏扬数字经济先锋混合A 0.6869 4.06%
017968 华富科技动能混合C 1.1343 4.04%
013052 汇泉臻心致远混合C 0.4842 4.04%
007713 华富科技动能混合A 1.1470 4.04%
013051 汇泉臻心致远混合A 0.4905 4.03%
002707 大摩科技领先混合A 1.6282 3.94%
014871 大摩科技领先混合C 1.6102 3.94%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4829 3.92%
020593 华夏软件龙头混合发起式A 1.3063 3.91%
020594 华夏软件龙头混合发起式C 1.2996 3.91%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5800 3.89%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5852 3.89%
006689 方正富邦信泓混合A 0.6833 3.89%
008182 方正富邦信泓混合C 0.6589 3.89%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.7191 3.87%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.7304 3.87%
002214 中海沪港深价值优选混合A 0.8380 3.84%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.8275 3.84%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.8907 3.84%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.1551 3.84%
006371 长安鑫盈混合A 1.5802 3.84%
005743 长安裕隆混合A 2.3649 3.83%
012689 长安成长优选混合C 0.5905 3.83%
006372 长安鑫盈混合C 1.5222 3.83%
005744 长安裕隆混合C 2.2960 3.83%
018993 中欧数字经济混合发起A 1.3490 3.82%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7683 3.81%
516700 华宝大数据ETF 0.8701 3.81%
012688 长安成长优选混合A 0.6070 3.81%
018994 中欧数字经济混合发起C 1.3381 3.81%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.3313 3.81%
018940 长城景气成长混合C 1.0774 3.80%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.3214 3.80%
018939 长城景气成长混合A 1.0863 3.79%
014686 招商核心装备混合A 0.6122 3.76%
017752 长城创新成长混合C 0.9445 3.75%
017751 长城创新成长混合A 0.9540 3.75%
020362 中海沪港深价值优选混合C 0.8300 3.75%
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.0359 3.75%
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.0460 3.75%
014687 招商核心装备混合C 0.6001 3.75%
560360 万家中证软件服务ETF 1.3314 3.74%
562930 易方达中证软件服务ETF 0.7797 3.74%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.2520 3.73%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.3682 3.72%
159363 华宝创业板人工智能ETF 1.0202 3.71%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3917 3.71%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0778 3.70%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.1134 3.69%
017461 长城久鑫混合C 1.6229 3.69%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.3824 3.69%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.3682 3.69%
000649 长城久鑫混合A 1.6441 3.69%
159527 广发中证云计算与大数据ETF 1.4142 3.68%
159890 招商中证云计算ETF 1.1263 3.67%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.1659 3.67%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.1767 3.67%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0686 3.66%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.7784 3.65%
560660 新华中证云计算50ETF 1.0921 3.65%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7755 3.65%
009025 海富通科技创新混合A 0.7181 3.65%
021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.3589 3.64%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.3052 3.64%
009024 海富通科技创新混合C 0.6866 3.64%
012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 0.7907 3.64%
012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 0.7827 3.63%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7055 3.63%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6999 3.63%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.3013 3.63%
021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.3575 3.63%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7005 3.62%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0482 3.62%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0532 3.61%
001864 中海魅力长三角混合 2.8220 3.60%
004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9944 3.60%
017048 富安达产业优选混合A 0.6717 3.58%
004391 平安转型创新混合C 2.5776 3.57%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.6960 3.57%
004390 平安转型创新混合A 2.7179 3.57%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6906 3.57%
562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.1732 3.56%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9490 3.56%
159998 天弘中证计算机ETF 0.8691 3.55%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9526 3.55%
017049 富安达产业优选混合C 0.6651 3.55%
512720 国泰中证计算机ETF 1.0359 3.54%
560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.1967 3.54%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6549 3.53%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6573 3.53%
009092 富国新材料新能源混合A 1.6117 3.52%
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.8996 3.52%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.8444 3.52%
014243 富国新材料新能源混合C 1.5821 3.51%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.1325 3.51%
016508 长城数字经济混合C 0.9114 3.51%
010746 富安达长三角区域主题混合A 0.8466 3.51%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.1366 3.51%
016507 长城数字经济混合A 0.9225 3.50%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.0720 3.50%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.0780 3.50%
513160 银华恒生港股通中国科技ETF 0.9573 3.49%
022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 1.0102 3.48%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.0179 3.48%
021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 1.4880 3.48%
006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0736 3.47%
014461 平安品质优选混合C 0.7283 3.47%
014460 平安品质优选混合A 0.7464 3.47%
021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.2272 3.47%
002281 建信裕利灵活配置混合 2.1696 3.47%
021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 1.4868 3.47%
021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.2251 3.47%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.8897 3.47%
012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.6880 3.46%
002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.6870 3.46%
007132 长城港股通价值精选混合A 0.9001 3.46%
017627 长城港股通价值精选混合C 0.8891 3.46%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.2040 3.45%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5028 3.45%
020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.5780 3.45%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.8754 3.45%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.2191 3.45%