热搜: 黄金走势 易方达上证50增强A 景顺长城资源垄断混合 嘉实海外中国股票混合

2025年01月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007770 同泰开泰混合A 0.7873 10.31%
007771 同泰开泰混合C 0.7699 10.30%
018115 鹏扬北证50成份指数C 1.1199 10.30%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.1276 10.29%
021161 天弘北证50成份指数发起A 0.9947 10.26%
021162 天弘北证50成份指数发起C 0.9942 10.26%
020828 东财北证50A 1.4590 10.25%
017523 南方北证50成份指数发起A 1.0639 10.24%
020829 东财北证50C 1.4560 10.24%
021115 南方北证50成份指数发起I 1.0639 10.24%
017524 南方北证50成份指数发起C 1.0574 10.24%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.2942 10.21%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.2841 10.21%
017512 广发北证50成份指数A 1.2977 10.21%
017513 广发北证50成份指数C 1.2899 10.20%
018112 工银北证50成份指数A 1.2466 10.19%
018113 工银北证50成份指数C 1.2400 10.19%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.1895 10.19%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.1854 10.19%
017525 华夏北证50成份指数A 1.0763 10.18%
017521 富国北证50成份指数A 1.0684 10.18%
017526 华夏北证50成份指数C 1.0698 10.18%
017522 富国北证50成份指数C 1.0639 10.18%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.1043 10.17%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.0985 10.17%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.1077 10.15%
021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.8858 10.15%
021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.8852 10.14%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.0988 10.14%
017516 易方达北证50成份指数C 1.1255 10.12%
017515 易方达北证50成份指数A 1.1324 10.11%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.5677 10.06%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.5704 10.06%
017517 招商北证50成份指数发起式A 1.1835 10.02%
017518 招商北证50成份指数发起式C 1.1762 10.02%
021172 华安北证50成份指数发起式A 1.5787 9.98%
021173 华安北证50成份指数发起式C 1.5773 9.98%
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.2199 9.97%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.2324 9.97%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.6653 9.38%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.6592 9.38%
019994 创金合信北证50成份指数增强C 1.2742 9.31%
019993 创金合信北证50成份指数增强A 1.2781 9.31%
016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.3401 9.13%
016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.3531 9.12%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.4256 8.83%
008842 同泰远见混合A 0.5518 8.79%
008843 同泰远见混合C 0.5422 8.79%
014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 1.1776 8.66%
014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 1.1622 8.66%
516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.1336 8.64%
516860 博时金融科技ETF 1.1934 8.59%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.5328 8.53%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.5428 8.53%
159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.3929 8.52%
014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.2355 8.36%
014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.2281 8.36%
018939 长城景气成长混合A 1.0115 8.19%
018940 长城景气成长混合C 1.0033 8.18%
013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9215 8.06%
013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9300 8.05%
008998 同泰竞争优势混合C 0.8726 8.01%
008997 同泰竞争优势混合A 0.8892 8.00%
017048 富安达产业优选混合A 0.6172 7.85%
017049 富安达产业优选混合C 0.6113 7.83%
021688 鹏华北证50成份指数发起式C 0.9730 7.69%
021687 鹏华北证50成份指数发起式A 0.9734 7.69%
001770 前海开源嘉鑫混合C 1.4230 7.48%
001765 前海开源嘉鑫混合A 1.4390 7.47%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.1750 7.31%
014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.7673 7.30%
014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.7819 7.30%
014938 同泰产业升级混合A 0.8576 7.12%
014939 同泰产业升级混合C 0.8481 7.11%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4214 7.11%
009092 富国新材料新能源混合A 1.4477 7.10%
017461 长城久鑫混合C 1.4960 7.04%
000649 长城久鑫混合A 1.5153 7.04%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3000 6.93%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9566 6.92%
014271 大成北交所两年定开混合A 0.9459 6.92%
014272 大成北交所两年定开混合C 0.9341 6.91%
007713 华富科技动能混合A 1.0557 6.82%
017968 华富科技动能混合C 1.0442 6.82%
010746 富安达长三角区域主题混合A 0.7891 6.82%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.7871 6.81%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.2170 6.75%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.2259 6.75%
001864 中海魅力长三角混合 2.6260 6.66%
159770 天弘中证机器人ETF 0.8415 6.63%
562500 华夏中证机器人ETF 0.8133 6.62%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.1910 6.59%
159586 南方中证全指计算机ETF 1.1148 6.58%
001665 平安鑫安混合C 1.1404 6.55%
007049 平安鑫安混合E 1.1585 6.54%
001664 平安鑫安混合A 1.1826 6.54%
561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9722 6.53%
562360 银华中证机器人ETF 0.8840 6.53%
159590 汇添富中证全指软件ETF 0.9694 6.53%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.7550 6.52%
159899 招商中证全指软件ETF 0.7445 6.52%
016550 永赢消费龙头智选混合发起C 0.6599 6.52%
016549 永赢消费龙头智选混合发起A 0.6660 6.51%
159551 国泰中证机器人ETF 1.0538 6.51%
168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.0236 6.50%
168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.9995 6.50%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7439 6.44%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.5586 6.42%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.5708 6.41%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.0826 6.40%
017467 鑫元消费甄选混合发起A 0.6272 6.40%
017468 鑫元消费甄选混合发起C 0.6224 6.39%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.2529 6.39%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.1963 6.39%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.2503 6.38%
016076 华夏智造升级混合C 0.8210 6.37%
016075 华夏智造升级混合A 0.8317 6.37%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.0571 6.33%
562930 易方达中证软件服务ETF 0.7555 6.33%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.0593 6.32%
560360 万家中证软件服务ETF 1.2899 6.32%
013052 汇泉臻心致远混合C 0.4567 6.31%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.1431 6.31%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.1448 6.31%
013051 汇泉臻心致远混合A 0.4625 6.30%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.1449 6.30%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8872 6.29%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8800 6.29%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.2462 6.28%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.9770 6.28%
018095 博时中证机器人指数发起式C 0.9961 6.28%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.2498 6.28%
159571 富国创业板中盘200ETF 1.1155 6.28%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.9741 6.27%
159572 易方达创业板中盘200ETF 1.0979 6.27%
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.0013 6.27%
002080 前海开源一带一路混合C 0.5940 6.26%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7432 6.26%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.3790 6.26%
021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.3566 6.25%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.3780 6.25%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7543 6.25%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.9992 6.24%
159573 华夏创业板中盘200ETF 1.0959 6.24%
021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.3577 6.24%
001209 前海开源一带一路混合A 0.5450 6.24%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.9944 6.24%
008640 方正富邦科技创新A 1.3044 6.18%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7630 6.18%
008641 方正富邦科技创新C 1.2855 6.18%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7697 6.17%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7711 6.17%
159667 国泰中证机床ETF 1.0395 6.16%
006877 天治量化核心精选混合A 0.5474 6.15%
006878 天治量化核心精选混合C 0.5524 6.15%
159663 华夏中证机床ETF 1.0357 6.15%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.9247 6.15%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7605 6.14%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0218 6.14%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0170 6.14%
021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.3158 6.14%
021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.3171 6.13%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.1125 6.13%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.0862 6.12%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.1107 6.12%
001540 浙商汇金转型驱动 0.9530 6.12%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7556 6.12%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.0883 6.11%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.4506 6.10%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.4454 6.10%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.1378 6.09%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6789 6.09%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.1400 6.09%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6836 6.08%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6783 6.08%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0500 6.06%
159575 银华创业板中盘200ETF 1.1039 6.05%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.2523 6.04%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.1119 6.04%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.2519 6.04%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.1143 6.03%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9208 6.02%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0516 6.02%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9242 6.02%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0570 6.02%
007732 民生加银持续成长混合C 1.3999 6.02%
017993 方正富邦远见成长混合A 0.9716 6.01%
007731 民生加银持续成长混合A 1.4298 6.01%
017994 方正富邦远见成长混合C 0.9573 6.01%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0612 6.01%
009538 太平行业优选股票C 0.7921 6.01%
009537 太平行业优选股票A 0.8099 6.01%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8068 6.00%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.7998 6.00%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.3391 6.00%
290011 泰信中小盘精选混合 3.3730 6.00%
016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.3157 5.99%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3865 5.98%
016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.3320 5.98%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6359 5.97%