热搜: 客户经理 汇添富移动互联股票A 易方达优质精选混合(QDII) 大成2020生命周期混合A

2024年12月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
016531 鹏华碳中和主题混合C 1.1355 5.23%
016530 鹏华碳中和主题混合A 1.1465 5.23%
021489 中航趋势领航混合发起A 1.5457 4.62%
021490 中航趋势领航混合发起C 1.5410 4.62%
004927 中航军民融合精选C 1.4183 4.22%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.4036 4.22%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9091 4.22%
004926 中航军民融合精选A 1.4385 4.22%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.4122 4.22%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9016 4.21%
290011 泰信中小盘精选混合 3.3440 4.17%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8274 4.01%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8353 4.00%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3625 3.90%
159770 天弘中证机器人ETF 0.9028 3.83%
562500 华夏中证机器人ETF 0.8732 3.82%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.2782 3.78%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.0387 3.78%
562360 银华中证机器人ETF 0.9495 3.78%
730001 方正富邦创新动力混合A 0.6220 3.77%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.0299 3.77%
007046 方正富邦创新动力混合C 0.5983 3.76%
159551 国泰中证机器人ETF 1.1321 3.74%
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.0644 3.68%
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.0698 3.68%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.0420 3.68%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.0490 3.66%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.3315 3.57%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.3322 3.57%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.3290 3.57%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.0416 3.56%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.0387 3.56%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.3287 3.56%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.0659 3.53%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.0611 3.52%
007713 华富科技动能混合A 1.0374 3.50%
017968 华富科技动能混合C 1.0266 3.49%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.1874 3.49%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.1850 3.48%
019457 平安先进制造主题股票发起A 1.1753 3.48%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.2204 3.48%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.2221 3.47%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.2221 3.47%
019458 平安先进制造主题股票发起C 1.1675 3.47%
002080 前海开源一带一路混合C 0.6740 3.37%
001209 前海开源一带一路混合A 0.6180 3.34%
017462 长城久祥混合C 1.0913 3.29%
001613 长城久祥混合A 1.1038 3.29%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.0402 3.27%
004726 先锋聚优A 1.2480 3.17%
004727 先锋聚优C 1.2725 3.16%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.2699 3.10%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.1495 3.10%
001955 中欧养老产业混合A 2.7968 3.07%
012778 中欧养老产业混合C 2.7223 3.07%
001068 国新国证新锐A 1.3830 2.98%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 0.8287 2.93%
016075 华夏智造升级混合A 0.8059 2.92%
016076 华夏智造升级混合C 0.7960 2.92%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 0.8376 2.92%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.3355 2.89%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.3356 2.89%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.1739 2.86%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.1722 2.85%
005526 工银新生代消费混合 1.3726 2.82%
003684 汇安丰融混合A 1.3246 2.79%
003685 汇安丰融混合C 1.2803 2.79%
506000 南方科创板3年定开混合 0.8148 2.75%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.2514 2.73%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9570 2.73%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.1958 2.73%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.3000 2.73%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.1979 2.73%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.2534 2.72%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.9010 2.70%
019094 金鹰中小盘精选混合C 1.0707 2.70%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.8280 2.70%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0790 2.69%
005744 长安裕隆混合C 2.0603 2.68%
005743 长安裕隆混合A 2.1208 2.68%
011711 中欧睿泽混合C 0.7002 2.64%
011710 中欧睿泽混合A 0.7185 2.63%
519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.5237 2.60%
002885 大摩万众创新混合A 0.7071 2.60%
015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.4829 2.60%
011712 大摩万众创新混合C 0.7019 2.59%
014938 同泰产业升级混合A 0.8981 2.58%
001571 嘉合磐石A 0.8483 2.58%
013051 汇泉臻心致远混合A 0.5334 2.58%
013052 汇泉臻心致远混合C 0.5268 2.57%
014939 同泰产业升级混合C 0.8885 2.57%
001572 嘉合磐石C 0.8124 2.56%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.5016 2.55%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.5390 2.55%
006257 信澳先进智造股票型A 1.7708 2.54%
002020 国都创新驱动 0.6470 2.54%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7826 2.52%
017511 鹏华稳健回报混合C 1.0152 2.51%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7715 2.51%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.1987 2.51%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.5706 2.50%
012688 长安成长优选混合A 0.5504 2.50%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.5587 2.49%
012689 长安成长优选混合C 0.5359 2.49%
006371 长安鑫盈混合A 1.4343 2.49%
006372 长安鑫盈混合C 1.3830 2.49%
015456 信澳领先增长混合C 1.2829 2.48%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.0980 2.47%
610001 信澳领先增长混合A 1.3030 2.47%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.1041 2.47%
020440 东兴数字经济混合发起A 1.1471 2.46%
020441 东兴数字经济混合发起C 1.1461 2.46%
013514 长安先进制造混合C 0.5819 2.45%
013513 长安先进制造混合A 0.5911 2.44%
010422 海富通消费优选混合C 0.8079 2.43%
010421 海富通消费优选混合A 0.8228 2.43%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.7505 2.43%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.7753 2.43%
210009 金鹰核心资源混合A 2.0637 2.38%
519655 银河服务混合A 1.4257 2.37%
010428 兴银策略智选混合C 0.8890 2.37%
010427 兴银策略智选混合A 0.9082 2.37%
019092 金鹰核心资源混合C 2.0478 2.37%
210002 金鹰红利价值混合A 2.1032 2.37%
018889 银河服务混合C 1.4123 2.37%
016563 金鹰红利价值混合C 2.0776 2.36%
020510 金鹰科技致远混合A 1.4711 2.36%
019348 富国匠心成长混合C 1.2176 2.35%
017885 长城久润混合C 1.0402 2.35%
011475 工银消费服务混合C 2.2220 2.35%
010746 富安达长三角区域主题混合A 0.7936 2.35%
007770 同泰开泰混合A 0.9041 2.35%
007771 同泰开泰混合C 0.8845 2.35%
481013 工银消费服务混合A 2.2650 2.35%
020511 金鹰科技致远混合C 1.4649 2.35%
519678 银河消费混合A 1.7500 2.34%
021298 中欧北证50成份指数发起A 1.7757 2.34%
021299 中欧北证50成份指数发起C 1.7731 2.34%
002512 长城久润混合A 0.8562 2.34%
162214 宏利领先中小盘混合 0.8740 2.34%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.7918 2.34%
019347 富国匠心成长混合A 1.2199 2.34%
015668 银河消费混合C 1.7140 2.33%
009958 长安鑫悦消费混合A 0.7261 2.31%
009243 中加核心智造混合C 1.2639 2.31%
009242 中加核心智造混合A 1.2877 2.31%
009959 长安鑫悦消费混合C 0.7109 2.30%
019093 金鹰科技创新股票C 1.5047 2.29%
001167 金鹰科技创新股票A 1.5181 2.29%
002416 招商丰利灵活配置混合C 1.3010 2.28%
000679 招商丰利灵活配置混合A 1.3510 2.27%
020828 东财北证50A 1.6560 2.27%
020829 东财北证50C 1.6533 2.26%
010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.8765 2.25%
018113 工银北证50成份指数C 1.4026 2.25%
010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.8935 2.25%
018112 工银北证50成份指数A 1.4096 2.25%
519005 海富通股票混合 0.8873 2.24%
012341 东财食品饮料指数增强C 0.6400 2.24%
022178 东财食品饮料指数增强E 0.6392 2.24%
001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.7810 2.23%
009476 建信食品饮料行业股票A 0.8772 2.23%
014864 建信食品饮料行业股票C 0.8666 2.23%
012340 东财食品饮料指数增强A 0.6460 2.23%
004189 华商消费行业股票 1.1664 2.22%
015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 1.3021 2.22%
021691 招商资管北证50成份指数发起C 0.9940 2.22%
018120 万家北证50成份指数发起式A 1.3518 2.22%
017526 华夏北证50成份指数C 1.2122 2.22%
021690 招商资管北证50成份指数发起A 0.9943 2.22%
017522 富国北证50成份指数C 1.2043 2.22%
018121 万家北证50成份指数发起式C 1.3474 2.22%
015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 1.2930 2.21%
017521 富国北证50成份指数A 1.2092 2.21%
017513 广发北证50成份指数C 1.4497 2.21%
017519 汇添富北证50成份指数A 1.2490 2.21%
017520 汇添富北证50成份指数C 1.2394 2.21%
017525 华夏北证50成份指数A 1.2192 2.21%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.1408 2.21%
017512 广发北证50成份指数A 1.4579 2.21%
022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 2.1403 2.21%
002378 建信弘利灵活配置混合A 1.4059 2.20%
017528 嘉实北证50成份指数C 1.2480 2.19%
017194 建信弘利灵活配置混合C 1.3976 2.19%
020469 长城半导体混合发起式A 1.4060 2.19%
018129 博时北证50成份指数发起式C 1.4455 2.19%
018128 博时北证50成份指数发起式A 1.4563 2.19%
017527 嘉实北证50成份指数A 1.2542 2.19%
506008 长城科创两年定开混合A 0.7602 2.18%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1382 2.18%
020470 长城半导体混合发起式C 1.3995 2.18%
009564 汇安消费龙头混合A 0.6072 2.17%
009092 富国新材料新能源混合A 1.3845 2.17%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1152 2.17%
009565 汇安消费龙头混合C 0.5942 2.17%
012793 长城科创两年定开混合C 0.7479 2.17%
015086 中欧核心消费股票发起C 0.7175 2.16%
017516 易方达北证50成份指数C 1.2722 2.16%
015085 中欧核心消费股票发起A 0.7271 2.16%
018114 鹏扬北证50成份指数A 1.2634 2.16%