热搜: 反弹高点 交银蓝筹混合 易方达上证50增强A 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2024年09月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020592 金信多策略精选混合C 0.8761 2.83%
004223 金信多策略精选混合A 0.8758 2.83%
012584 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)A 0.7489 2.76%
560660 新华中证云计算50ETF 0.6988 2.76%
012585 南方中国新兴经济9个月持有期混合(QDII)C 0.7215 2.76%
018288 信澳优势产业混合C 0.8935 2.54%
018287 信澳优势产业混合A 0.9005 2.54%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 0.7055 2.47%
159586 南方中证全指计算机ETF 0.7425 2.47%
013721 信澳景气优选混合A 0.6758 2.46%
013722 信澳景气优选混合C 0.6612 2.45%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 0.7264 2.45%
159527 广发中证云计算与大数据ETF 0.9286 2.44%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 0.6945 2.43%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 0.9317 2.43%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 0.9224 2.42%
562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 0.7918 2.42%
159890 招商中证云计算ETF 0.7358 2.42%
560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 0.8121 2.42%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.4893 2.39%
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.6168 2.36%
560360 万家中证软件服务ETF 0.8515 2.36%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8242 2.35%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8152 2.35%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 0.7659 2.34%
021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 0.9761 2.34%
021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 0.9763 2.34%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 0.7640 2.33%
017853 易方达云计算ETF联接A 0.7209 2.33%
017854 易方达云计算ETF联接C 0.7177 2.32%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.4994 2.32%
562930 易方达中证软件服务ETF 0.5005 2.31%
021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 0.8658 2.29%
021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 0.8652 2.29%
021536 天弘中证软件服务指数发起C 0.9363 2.29%
021535 天弘中证软件服务指数发起A 0.9366 2.28%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.5469 2.28%
021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 0.8978 2.28%
159899 招商中证全指软件ETF 0.4884 2.28%
561010 华安中证全指软件开发ETF 0.6495 2.28%
021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 0.8974 2.28%
516000 华夏中证大数据产业ETF 0.5800 2.27%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.7058 2.26%
021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 0.8426 2.26%
159998 天弘中证计算机ETF 0.5716 2.25%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.4729 2.25%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.7031 2.25%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.4696 2.24%
021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 0.8432 2.24%
512720 国泰中证计算机ETF 0.6808 2.24%
021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.4698 2.24%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 0.6744 2.23%
516700 华宝大数据ETF 0.5796 2.22%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.7368 2.22%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.7358 2.21%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.4355 2.21%
021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 0.9117 2.20%
021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 0.9121 2.20%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.4367 2.20%
006878 天治量化核心精选混合C 0.4199 2.19%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.5330 2.19%
006877 天治量化核心精选混合A 0.4158 2.19%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 0.6102 2.18%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.6429 2.18%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.6412 2.18%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 0.6135 2.18%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.5314 2.17%
021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.5326 2.17%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.5279 2.17%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.5287 2.16%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 0.8669 2.16%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.7377 2.16%
012321 东财云计算增强A 0.6916 2.16%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.4808 2.15%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.4903 2.15%
012322 东财云计算增强C 0.6852 2.15%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.7417 2.15%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.7426 2.15%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.7329 2.15%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8653 2.15%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.5398 2.14%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 0.7265 2.14%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 0.6479 2.13%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.5414 2.13%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.5210 2.12%
016463 华宝万物互联混合C 0.7740 2.11%
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 0.8166 2.11%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 0.8182 2.11%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.5151 2.10%
001534 华宝万物互联混合A 0.7830 2.09%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.6921 2.09%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.6877 2.09%
001706 诺安积极回报混合A 1.5670 2.08%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.4888 2.07%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.4938 2.07%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 0.9041 2.03%
012847 诺安积极回报混合C 1.6560 2.03%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 0.9395 2.03%
001724 申万菱信多策略灵活配置混合C 1.0630 2.02%
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 0.8209 2.01%
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.6653 2.01%
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 0.8227 2.01%
017761 银河智联混合C 1.9340 2.00%
519644 银河智联混合A 1.9520 1.99%
001148 申万菱信多策略灵活配置混合A 1.0970 1.95%
009447 财通资管科技创新一年定开混合 0.7933 1.94%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.4342 1.92%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.5745 1.92%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1800 1.90%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.5994 1.90%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.5915 1.89%
159539 广发国证信息技术创新主题ETF 0.7397 1.89%
159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 0.7543 1.88%
562920 易方达中证信息安全主题ETF 0.6126 1.88%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 0.7805 1.88%
159538 富国国证信息技术创新主题ETF 0.7541 1.88%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 0.7751 1.87%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.6859 1.86%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.6213 1.85%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.6875 1.85%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 0.7923 1.84%
159537 国泰国证信息技术创新主题ETF 0.7453 1.84%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.6910 1.83%
015665 银河和美生活混合C 0.8127 1.83%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6173 1.83%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0005 1.83%
512930 平安人工智能ETF 0.8945 1.83%
006128 银河和美生活混合A 0.8242 1.83%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.5127 1.81%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.5699 1.80%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.5189 1.80%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.5731 1.79%
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.7943 1.79%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 0.9437 1.78%
009538 太平行业优选股票C 0.5731 1.78%
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.7931 1.78%
021421 广发国证信创ETF发起式联接C 0.9091 1.77%
021420 广发国证信创ETF发起式联接A 0.9096 1.77%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.7511 1.76%
009537 太平行业优选股票A 0.5849 1.76%
011839 天弘中证人工智能A 0.6595 1.76%
019265 南方港股数字经济混合发起(QDII)A 1.0817 1.75%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.4530 1.75%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.7493 1.75%
011840 天弘中证人工智能C 0.6554 1.75%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 0.8653 1.75%
017648 信澳聚优智选混合A 0.6256 1.74%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.4036 1.74%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 0.8648 1.74%
019266 南方港股数字经济混合发起(QDII)C 1.0774 1.74%
017649 信澳聚优智选混合C 0.6195 1.74%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.3901 1.74%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.6300 1.73%
012456 鹏扬数字经济先锋混合A 0.4301 1.73%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.5947 1.73%
021580 华夏人工智能ETF联接D 0.5948 1.73%
020278 国泰信创ETF联接A 0.8002 1.72%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.6382 1.72%
012457 鹏扬数字经济先锋混合C 0.4199 1.72%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 0.9013 1.72%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.6023 1.72%
020279 国泰信创ETF联接C 0.7990 1.72%
006503 财通集成电路产业股票C 1.2184 1.71%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 0.9020 1.71%
006502 财通集成电路产业股票A 1.2760 1.71%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.5940 1.71%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9924 1.70%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 0.6590 1.70%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.5980 1.70%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.0017 1.69%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0084 1.69%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.0193 1.69%
008671 银华科技创新混合A 0.7091 1.69%
009025 海富通科技创新混合A 0.5550 1.67%
009024 海富通科技创新混合C 0.5323 1.66%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.2420 1.64%
001068 国新国证新锐A 0.8720 1.63%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.4342 1.62%
159583 富国中证通信设备主题ETF 0.8790 1.62%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1097 1.62%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.4579 1.62%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1148 1.62%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.1960 1.61%
008085 海富通先进制造股票A 0.7896 1.61%
019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.4325 1.61%
159695 嘉实国证通信ETF 0.9075 1.60%
159507 广发国证通信ETF 0.8261 1.60%
010160 广发高端制造股票C 1.1967 1.60%
008084 海富通先进制造股票C 0.7748 1.60%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.3484 1.59%
009652 海富通成长甄选混合C 0.7283 1.59%
004997 广发高端制造股票A 1.2154 1.59%
008120 万家自主创新混合A 0.5819 1.59%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.3157 1.59%
008121 万家自主创新混合C 0.5687 1.59%
009651 海富通成长甄选混合A 0.7398 1.58%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.5698 1.57%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2950 1.57%
018818 鑫元数字经济混合发起式A 0.9180 1.56%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6510 1.56%