热搜: 期货主力 易方达国防军工混合A 诺安成长混合 易方达消费行业股票

2024年07月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007423 西部利得聚禾混合A 0.8343 6.19%
007424 西部利得聚禾混合C 0.8312 6.18%
004936 中航混改精选混合A 0.7855 5.71%
004937 中航混改精选混合C 0.7684 5.71%
001719 工银国家战略股票 1.6190 5.40%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5010 5.19%
159707 华宝中证800地产ETF 0.5567 5.16%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3391 5.08%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3382 5.06%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.5567 4.92%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.5657 4.91%
512200 南方中证房地产ETF 0.4403 4.63%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.5837 4.62%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.5773 4.49%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.5815 4.49%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4636 4.39%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.4765 4.38%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.4764 4.38%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4636 4.37%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.5858 4.35%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.5778 4.33%
010744 工银灵动价值混合A 0.6645 4.27%
010745 工银灵动价值混合C 0.6529 4.26%
013342 工银核心机遇混合C 0.5863 4.10%
013341 工银核心机遇混合A 0.5974 4.09%
350008 天治新消费混合 1.0379 3.90%
007674 工银产业升级股票A 0.9721 3.90%
007675 工银产业升级股票C 0.9379 3.89%
673073 西部利得新动力混合C 1.5922 3.85%
673071 西部利得新动力混合A 1.6224 3.85%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.4712 3.79%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.4784 3.78%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.1290 3.58%
011479 广发诚享混合A 0.4467 3.55%
011121 广发兴诚混合A 0.4380 3.52%
011130 广发兴诚混合C 0.4319 3.52%
011480 广发诚享混合C 0.4406 3.52%
018995 景顺长城中国回报混合C 1.1220 3.51%
180020 银华成长先锋混合 1.1230 3.50%
006890 摩根领先优选混合A 0.9106 3.49%
017098 摩根领先优选混合C 0.9025 3.49%
014119 金鹰时代先锋混合A 0.4436 3.43%
014120 金鹰时代先锋混合C 0.4351 3.42%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5798 3.37%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9870 3.35%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5732 3.35%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2765 3.32%
210008 金鹰策略配置混合 1.5423 3.32%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.6856 3.31%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.6672 3.31%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9680 3.31%
015468 嘉实农业产业股票C 0.6759 3.30%
016814 国联中证煤炭指数C 2.0350 3.30%
003634 嘉实农业产业股票A 1.4726 3.30%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.2268 3.29%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.2635 3.29%
001951 金鹰改革红利混合 1.5390 3.29%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0440 3.28%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.9499 3.26%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.9528 3.26%
519191 万家新利灵活配置混合 2.1401 3.24%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.3840 3.23%
015586 东方匠心优选混合A 0.9517 3.18%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.1627 3.18%
015587 东方匠心优选混合C 0.9441 3.17%
001425 博时新起点混合C 1.2146 3.17%
001424 博时新起点混合A 1.2209 3.17%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1610 3.15%
004997 广发高端制造股票A 1.2014 3.12%
010160 广发高端制造股票C 1.1838 3.12%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1490 3.12%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1639 3.11%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1575 3.11%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1556 3.10%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.4945 3.10%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.4777 3.10%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.1832 3.10%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.8833 3.06%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.8886 3.06%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.8939 3.06%
015566 万家精选混合C 1.8744 3.05%
006887 诺德新生活混合A 0.9157 3.05%
006888 诺德新生活混合C 0.9148 3.05%
519185 万家精选混合A 1.8973 3.05%
001753 红土创新新兴产业混合A 1.0230 3.02%
011473 工银战略转型股票C 3.2100 3.02%
580002 东吴双动力混合A 0.5552 3.01%
011241 东吴双动力混合C 0.5525 3.00%
000991 工银战略转型股票A 3.2640 3.00%
011836 银华智能建造股票发起式 0.4646 2.97%
015097 东财数字经济C 0.9640 2.96%
015096 东财数字经济A 0.9821 2.96%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.2641 2.91%
590005 中邮核心主题混合A 1.9220 2.89%
007944 永赢乾元三年定开 0.7114 2.89%
019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.1030 2.89%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.1060 2.88%
011949 东吴多策略混合C 1.8470 2.86%
580009 东吴多策略混合A 1.8725 2.86%
019765 国寿安保优选国企股票发起式A 0.9567 2.86%
159616 建信中证农牧主题ETF 0.6609 2.85%
019766 国寿安保优选国企股票发起式C 0.9537 2.85%
009394 银华同力精选混合 0.8347 2.82%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.5970 2.81%
018956 中航机遇领航混合发起A 1.1080 2.78%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.1019 2.78%
014725 广发成长动力三年持有混合A 0.4717 2.77%
011204 永赢惠添益混合C 0.5628 2.76%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5811 2.76%
016520 中银稳进策略混合C 1.3155 2.76%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5779 2.76%
002288 中银稳进策略混合A 1.3250 2.76%
011203 永赢惠添益混合A 0.5703 2.76%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.4788 2.75%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.5612 2.75%
162717 广发成长新动能混合A 0.8719 2.75%
014726 广发成长动力三年持有混合C 0.4671 2.75%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.5704 2.74%
007893 平安估值精选混合A 0.9756 2.74%
620002 金元顺安成长动力混合 0.7520 2.73%
013711 广发成长新动能混合C 0.8643 2.73%
590001 中邮核心优选混合A 1.0242 2.73%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.5465 2.73%
007894 平安估值精选混合C 0.9885 2.72%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.6044 2.72%
159698 鹏华国证粮食产业ETF 0.7908 2.71%
590002 中邮核心成长混合A 0.5837 2.71%
013513 长安先进制造混合A 0.5734 2.70%
012541 金鹰产业升级混合A 0.4430 2.69%
013514 长安先进制造混合C 0.5657 2.69%
400007 东方策略成长混合 3.4092 2.68%
001318 东方新策略灵活配置混合A 1.1543 2.66%
015293 金鹰时代领航一年持有混合A 0.6915 2.66%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9463 2.66%
002060 东方新策略灵活配置混合C 1.1637 2.66%
005341 长安裕泰混合A 1.8166 2.66%
012542 金鹰产业升级混合C 0.4326 2.66%
510170 国联安上证商品ETF 0.8870 2.66%
015294 金鹰时代领航一年持有混合C 0.6840 2.66%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8061 2.66%
010147 博道嘉兴一年持有期混合 0.8317 2.65%
017835 信澳匠心回报混合A 1.0783 2.65%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.0520 2.65%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.0495 2.65%
020650 博时国证粮食产业指数发起式A 0.9310 2.65%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9438 2.65%
005342 长安裕泰混合C 1.8184 2.65%
017836 信澳匠心回报混合C 1.0731 2.64%
020651 博时国证粮食产业指数发起式C 0.9303 2.64%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.6021 2.64%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.5889 2.63%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6398 2.63%
260117 景顺长城支柱产业混合A 1.8050 2.62%
009025 海富通科技创新混合A 0.6553 2.62%
000969 前海开源大安全混合 1.7280 2.61%
006371 长安鑫盈混合A 1.3798 2.61%
006372 长安鑫盈混合C 1.3352 2.61%
009024 海富通科技创新混合C 0.6295 2.61%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0794 2.60%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9814 2.59%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.5948 2.59%
005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0465 2.59%
005744 长安裕隆混合C 1.9794 2.59%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.3911 2.59%
010008 国联成长优选混合A 0.9628 2.59%
005743 长安裕隆混合A 2.0330 2.59%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0612 2.58%
010009 国联成长优选混合C 0.9392 2.58%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0565 2.58%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9492 2.58%
400032 东方主题精选混合 0.8339 2.57%
001614 东方区域发展混合 1.0566 2.57%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.5970 2.57%
012688 长安成长优选混合A 0.5305 2.57%
007084 天治转型升级混合 0.8630 2.57%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.3441 2.56%
021512 景顺长城支柱产业混合C 1.8040 2.56%
010611 万家战略发展产业混合A 0.9123 2.55%
159945 广发中证全指能源ETF 1.2309 2.55%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8363 2.55%
012689 长安成长优选混合C 0.5183 2.55%
011068 华宝资源优选混合C 3.5030 2.55%
240022 华宝资源优选混合A 3.5500 2.54%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.6660 2.54%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6225 2.54%
010612 万家战略发展产业混合C 0.8966 2.54%
510410 博时上证自然资源ETF 1.2614 2.53%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8344 2.53%
015458 天弘周期策略混合C 0.7163 2.53%
420005 天弘周期策略混合A 1.8632 2.53%
010967 博道嘉丰混合A 0.6558 2.53%
257060 国联安上证商品ETF联接A 1.0929 2.52%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.5730 2.52%
010968 博道嘉丰混合C 0.6381 2.52%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6430 2.52%
015577 国联安上证商品ETF联接C 1.0884 2.51%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9083 2.51%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.5680 2.51%
003858 前海开源周期优选混合C 1.8361 2.50%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9102 2.50%