热搜: 新时代证券 兴全趋势投资混合(LOF) 诺安成长混合 大成蓝筹稳健混合A

2024年05月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3140 3.98%
164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3255 3.98%
005106 银华农业产业股票发起式A 1.6786 3.37%
014064 银华农业产业股票发起式C 1.6709 3.37%
003634 嘉实农业产业股票A 1.6350 3.32%
015468 嘉实农业产业股票C 0.7510 3.32%
018975 中信建投消费升级混合发起式A 1.0730 3.10%
018976 中信建投消费升级混合发起式C 1.0704 3.10%
005856 中科沃土沃瑞混合C 2.8877 2.85%
005855 中科沃土沃瑞混合A 2.9800 2.85%
350008 天治新消费混合 1.2044 2.78%
519191 万家新利灵活配置混合 2.1660 2.54%
006890 摩根领先优选混合A 1.0334 2.50%
017098 摩根领先优选混合C 1.0251 2.49%
015346 摩根健康品质生活混合C 3.6779 2.49%
377150 摩根健康品质生活混合A 3.7172 2.49%
017787 万家宏观择时多策略混合C 2.7053 2.49%
519212 万家宏观择时多策略混合A 2.7221 2.49%
168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0590 2.44%
018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.1721 2.42%
018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.1767 2.42%
016814 国联中证煤炭指数C 2.0500 2.40%
011316 天弘创业板300ETF发起式联接A 0.6811 2.37%
515220 国泰中证煤炭ETF 1.2946 2.36%
011317 天弘创业板300ETF发起式联接C 0.6769 2.34%
519185 万家精选混合A 1.9293 2.31%
015566 万家精选混合C 1.9076 2.30%
010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7523 2.26%
010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7398 2.25%
015041 西部利得新富混合C 1.3310 2.23%
673120 西部利得新富混合A 1.3370 2.22%
004987 诺德新享灵活配置混合 1.5155 2.19%
013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.1810 2.15%
159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6471 2.15%
161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.1930 2.14%
008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.1829 2.12%
008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.2098 2.12%
562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7886 2.10%
180020 银华成长先锋混合 1.2140 2.10%
013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7900 2.09%
013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.7957 2.09%
516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7003 2.08%
159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6521 2.05%
516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6813 2.04%
012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7944 2.04%
012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8012 2.04%
001195 工银农业产业股票 1.0200 2.00%
014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8796 1.97%
014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8876 1.96%
012493 长信内需均衡混合A 0.5906 1.90%
012494 长信内需均衡混合C 0.5805 1.90%
001940 农银现代农业加 1.5139 1.88%
016726 农银品质农业股票C 0.8736 1.68%
016725 农银品质农业股票A 0.8795 1.66%
015586 东方匠心优选混合A 1.0104 1.59%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7730 1.58%
015587 东方匠心优选混合C 1.0031 1.58%
590005 中邮核心主题混合A 1.8330 1.55%
014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.6601 1.55%
516810 华夏中证农业主题ETF 0.7276 1.54%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9759 1.54%
159827 银华中证农业主题ETF 0.7718 1.54%
159825 富国中证农业主题ETF 0.7315 1.54%
014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.6678 1.54%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9658 1.53%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9706 1.53%
540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7776 1.51%
159930 汇添富中证能源ETF 1.5018 1.50%
017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8583 1.48%
010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7316 1.47%
010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7268 1.47%
017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8547 1.47%
015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7553 1.46%
015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7578 1.46%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1930 1.45%
016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7549 1.45%
016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7588 1.44%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.3330 1.39%
159945 广发中证全指能源ETF 1.2066 1.36%
590001 中邮核心优选混合A 0.9856 1.33%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 0.6473 1.33%
000845 国投瑞银信息消费混合A 0.8460 1.32%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.9315 1.32%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 0.6587 1.32%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.9296 1.30%
016632 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A 0.8510 1.30%
009394 银华同力精选混合 0.8886 1.29%
016653 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C 0.8460 1.29%
017679 国投瑞银精选收益混合C 0.9530 1.28%
001218 国投瑞银精选收益混合A 0.9600 1.27%
001425 博时新起点混合C 1.4042 1.24%
001424 博时新起点混合A 1.4113 1.24%
003858 前海开源周期优选混合C 1.7858 1.22%
003857 前海开源周期优选混合A 1.8075 1.22%
009546 博时鑫荣稳健混合C 0.9774 1.14%
009545 博时鑫荣稳健混合A 0.9806 1.13%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0625 1.12%
018362 东方阿尔法瑞丰混合发起A 0.9041 1.11%
019244 汇丰晋信龙腾混合C 1.0604 1.11%
018363 东方阿尔法瑞丰混合发起C 0.9003 1.10%
202005 南方成份精选混合A 0.5697 1.08%
006541 南方成份精选混合C 0.5595 1.08%
590002 中邮核心成长混合A 0.5595 1.07%
006882 华泰保兴健康消费A 1.1949 1.06%
006883 华泰保兴健康消费C 1.1529 1.05%
003751 万家瑞隆混合A 1.7587 1.03%
015384 万家瑞隆混合C 1.7402 1.03%
014322 德邦周期精选混合发起式C 0.9818 1.00%
014321 德邦周期精选混合发起式A 0.9911 1.00%
013623 湘财周期轮动一年持有混合 0.7842 0.99%
008492 万家周期优势企业混合C 0.9219 0.92%
008491 万家周期优势企业混合A 0.9382 0.91%
011384 南方远见回报股票A 0.9792 0.91%
217005 招商先锋混合 0.6798 0.91%
011385 南方远见回报股票C 0.9610 0.91%
000969 前海开源大安全混合 1.6850 0.90%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.3183 0.87%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.3592 0.84%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5560 0.84%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.8368 0.83%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.5900 0.82%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.8329 0.82%
920019 中金优势领航一年持有混合A 4.5901 0.81%
002137 诺安利鑫灵活配置混合A 1.6547 0.81%
014521 诺安利鑫灵活配置混合C 1.6404 0.81%
970206 中金优势领航一年持有混合C 4.5499 0.81%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0490 0.81%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0758 0.81%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.0250 0.79%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.6380 0.79%
019184 大成趋势回报灵活配置混合C 1.1630 0.78%
005810 南方瑞祥一年混合A 1.9587 0.78%
398041 中海量化策略混合 1.1580 0.78%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.6420 0.78%
005811 南方瑞祥一年混合C 1.8225 0.78%
630011 华商主题精选混合 2.2320 0.77%
006526 鹏华优选回报混合A 1.1083 0.77%
008555 华商龙头优势混合 0.8736 0.77%
012997 鹏华优选回报混合C 0.5989 0.77%
006921 南方智诚混合 1.8333 0.77%
010282 中信建投智享生活混合A 0.7537 0.76%
011221 南方匠心优选股票C 0.7990 0.76%
010283 中信建投智享生活混合C 0.7432 0.76%
003625 创金合信资源股票发起式C 2.4845 0.75%
011220 南方匠心优选股票A 0.8148 0.75%
010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.8071 0.75%
003624 创金合信资源股票发起式A 2.5820 0.75%
001900 诺安精选价值混合A 1.1120 0.75%
010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.7915 0.74%
001522 博时新策略灵活配置混合A 1.4493 0.73%
001523 博时新策略灵活配置混合C 1.4423 0.73%
010204 中银港股通优势成长股票 0.5979 0.72%
020492 万家医药量化选股混合发起式C 0.9534 0.72%
020491 万家医药量化选股混合发起式A 0.9549 0.72%
005904 华泰保兴成长优选A 1.7012 0.71%
005905 华泰保兴成长优选C 1.6502 0.71%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1158 0.69%
002383 大成趋势回报灵活配置混合A 1.1660 0.69%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0856 0.69%
241001 华宝海外中国成长混合 1.1880 0.68%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7584 0.68%
006721 平安核心优势混合C 1.4926 0.65%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.9937 0.65%
016275 华泰保兴鑫成优选混合C 0.8560 0.65%
016274 华泰保兴鑫成优选混合A 0.8625 0.65%
017740 鹏华睿见混合A 0.9955 0.65%
580009 东吴多策略混合A 1.8073 0.65%
006720 平安核心优势混合A 1.5637 0.65%
011949 东吴多策略混合C 1.7837 0.64%
010342 招商产业精选股票C 0.8642 0.64%
018504 景顺长城周期优选混合A 1.2755 0.64%
017741 鹏华睿见混合C 0.9888 0.64%
018505 景顺长城周期优选混合C 1.2725 0.64%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.9650 0.63%
008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7831 0.63%
010341 招商产业精选股票A 0.8881 0.63%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.9580 0.63%
011452 华泰柏瑞质量成长C 0.7732 0.62%
004357 南方智慧混合 2.5252 0.62%
011740 博时成长精选混合A 0.8806 0.62%
011741 博时成长精选混合C 0.8648 0.62%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.6308 0.61%
019000 万家趋势领先混合C 1.1476 0.60%
510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.1781 0.60%
018999 万家趋势领先混合A 1.1489 0.60%
217012 招商行业领先混合A 1.6910 0.59%
000746 招商行业精选股票基金 3.6010 0.59%
011060 西部利得策略优选混合C 1.0440 0.58%
011475 工银消费服务混合C 2.6300 0.57%
671010 西部利得策略优选混合A 1.0640 0.57%
011241 东吴双动力混合C 0.5320 0.57%
012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.0906 0.56%
012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.0876 0.56%
580002 东吴双动力混合A 0.5343 0.56%
481013 工银消费服务混合A 2.6720 0.56%
019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0761 0.55%
015484 前海开源中证大农业指数增强C 0.9951 0.55%
673050 西部利得新盈混合A 1.4720 0.55%
550001 中信保诚四季红混合A 0.8774 0.55%
180028 银华永祥灵活配置混合 1.2820 0.55%