热搜: 上证基金 交银蓝筹混合 景顺长城资源垄断混合 汇添富医疗服务灵活配置混合A

2024年03月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018956 中航机遇领航混合发起A 1.0809 5.53%
018957 中航机遇领航混合发起C 1.0771 5.53%
006888 诺德新生活混合C 0.8761 5.49%
006887 诺德新生活混合A 0.8767 5.49%
017103 大摩数字经济混合C 0.9314 5.24%
017102 大摩数字经济混合A 0.9369 5.23%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.4084 4.68%
015097 东财数字经济C 0.8545 4.68%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.4474 4.68%
015096 东财数字经济A 0.8683 4.68%
519644 银河智联混合A 2.5500 4.59%
017761 银河智联混合C 2.5330 4.58%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 0.9849 4.39%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 0.9858 4.39%
017981 东财成长优选A 0.7374 4.37%
017982 东财成长优选C 0.7334 4.37%
016074 创金合信软件产业股票发起C 1.0816 4.36%
016073 创金合信软件产业股票发起A 1.0893 4.36%
018933 长盛城镇化主题混合C 1.1360 4.32%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.1402 4.32%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.0402 4.31%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.0495 4.31%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.1692 4.26%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.1695 4.26%
017854 易方达云计算ETF联接C 0.9236 4.23%
017853 易方达云计算ETF联接A 0.9262 4.22%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6678 4.18%
012322 东财云计算增强C 0.8716 4.16%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6556 4.16%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6897 4.15%
012321 东财云计算增强A 0.8783 4.15%
009538 太平行业优选股票C 0.6016 4.14%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6829 4.13%
009537 太平行业优选股票A 0.6124 4.13%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7035 4.07%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6967 4.06%
530019 建信社会责任混合A 1.7250 4.04%
016664 天弘全球高端制造混合(QDII)A 1.1920 4.02%
016665 天弘全球高端制造混合(QDII)C 1.1883 4.02%
014871 大摩科技领先混合C 1.1897 3.95%
003670 国联物联网主题A 1.1662 3.95%
002707 大摩科技领先混合A 1.1986 3.95%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8039 3.86%
009023 鹏华稳健回报混合A 0.9465 3.86%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.7726 3.82%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.7810 3.81%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.8714 3.79%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 0.8703 3.79%
018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7283 3.79%
018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.7304 3.78%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9209 3.73%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.9574 3.72%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 0.7297 3.72%
001613 长城久祥混合A 0.8721 3.72%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9192 3.72%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.9616 3.72%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 0.7311 3.72%
017142 华宝远见回报混合A 0.8186 3.71%
017143 华宝远见回报混合C 0.8137 3.71%
018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6121 3.71%
017462 长城久祥混合C 0.8662 3.71%
012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6664 3.70%
016257 华宝动力组合混合C 2.4414 3.70%
240004 华宝动力组合混合A 2.4646 3.70%
018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6132 3.70%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9270 3.69%
012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6626 3.69%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.6335 3.68%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.6503 3.68%
012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7263 3.68%
012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.7322 3.68%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.8228 3.67%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.8187 3.66%
019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.9984 3.64%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9100 3.64%
019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0007 3.64%
016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.2972 3.64%
501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3029 3.64%
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 0.9720 3.64%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2508 3.63%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 0.9729 3.63%
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 0.9735 3.62%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.2990 3.62%
016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1833 3.62%
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 0.9726 3.61%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.8932 3.60%
011840 天弘中证人工智能C 0.8021 3.59%
673073 西部利得新动力混合C 1.4887 3.59%
019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.8957 3.59%
673071 西部利得新动力混合A 1.5160 3.59%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.8558 3.58%
019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.8967 3.58%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2213 3.58%
011839 天弘中证人工智能A 0.8062 3.58%
008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0486 3.57%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.2401 3.57%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7270 3.56%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7355 3.56%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9371 3.54%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.8071 3.53%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.8142 3.52%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9253 3.52%
001239 长盛国企改革混合 0.3240 3.51%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1389 3.51%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1226 3.51%
001706 诺安积极回报混合A 2.0350 3.51%
012847 诺安积极回报混合C 2.1560 3.50%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.7298 3.50%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7317 3.49%
017612 宏利复兴混合C 1.0080 3.49%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.7379 3.49%
001170 宏利复兴混合A 1.0110 3.48%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7250 3.48%
008635 华安科技创新混合A 1.0204 3.44%
004223 金信多策略精选混合A 1.1032 3.44%
020592 金信多策略精选混合C 1.1037 3.43%
016523 华安科技创新混合C 1.0142 3.43%
016463 华宝万物互联混合C 1.0240 3.43%
001210 天弘互联网混合A 0.8428 3.42%
015461 天弘互联网混合C 0.8793 3.42%
006265 红土创新新科技股票A 2.1259 3.42%
013345 富荣信息技术混合A 0.7299 3.41%
013346 富荣信息技术混合C 0.7231 3.40%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.6790 3.39%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6210 3.38%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.8659 3.37%
005094 万家臻选混合A 2.4738 3.37%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.8626 3.37%
020278 国泰信创ETF联接A 0.9843 3.34%
020279 国泰信创ETF联接C 0.9839 3.34%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5963 3.34%
015412 西部利得数字产业混合A 0.8988 3.33%
015413 西部利得数字产业混合C 0.8928 3.33%
009024 海富通科技创新混合C 0.7351 3.32%
009025 海富通科技创新混合A 0.7632 3.32%
290011 泰信中小盘精选混合 2.3400 3.31%
001411 诺安创新驱动混合A 0.9060 3.31%
008326 东财通信A 1.0739 3.30%
001534 华宝万物互联混合A 1.0320 3.30%
008327 东财通信C 1.0628 3.29%
001103 前海开源工业革命4.0混合 1.6960 3.29%
168401 红土精选混合(LOF)A 1.6685 3.29%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6900 3.29%
519196 万家新兴蓝筹A 2.3072 3.28%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6940 3.27%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.6154 3.25%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5760 3.25%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2910 3.24%
006281 万家人工智能混合A 2.0715 3.24%
014162 万家人工智能混合C 2.0351 3.24%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.7550 3.24%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.3044 3.24%
002051 诺安创新驱动混合C 0.8960 3.23%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1884 3.22%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1802 3.22%
012082 博时数字经济混合A 0.6400 3.21%
012083 博时数字经济混合C 0.6331 3.21%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.4756 3.21%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.7765 3.20%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7829 3.20%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6529 3.20%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 0.9200 3.16%
017648 信澳聚优智选混合A 0.8426 3.16%
017649 信澳聚优智选混合C 0.8369 3.16%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 0.9171 3.16%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8330 3.15%
010951 中金成长精选混合A 0.5460 3.14%
010952 中金成长精选混合C 0.5332 3.13%
017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.4434 3.13%
161912 万家社会责任18个月定开A 1.9132 3.12%
017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.4530 3.12%
161913 万家社会责任18个月定开C 1.8689 3.11%
008085 海富通先进制造股票A 0.9525 3.10%
012759 工银沪港深互联网ETF发起式联接A 0.6873 3.09%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1215 3.09%
012760 工银沪港深互联网ETF发起式联接C 0.6857 3.08%
008084 海富通先进制造股票C 0.9366 3.08%
020403 易方达信创ETF联接A 1.1137 3.07%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4766 3.07%
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 0.9852 3.07%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.2815 3.07%
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 0.9847 3.07%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.4635 3.07%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.3131 3.07%
007484 信澳核心科技混合A 1.1096 3.06%
020404 易方达信创ETF联接C 1.1132 3.06%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.2060 3.05%
018203 信澳核心科技混合C 1.1029 3.05%
018140 中金先进制造混合C 0.8859 3.04%
290012 泰信行业精选混合A 1.7310 3.04%
018139 中金先进制造混合A 0.8882 3.04%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.7151 3.04%
002583 泰信行业精选混合C 1.7270 3.04%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.7053 3.04%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2078 3.02%
019273 长城改革红利混合C 0.7327 3.01%
001255 长城改革红利混合A 0.7350 3.01%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.7540 3.01%
005962 宝盈人工智能股票A 2.0096 3.00%
016954 万家和谐增长混合C 1.5454 2.99%