热搜: 缔约过失 华夏全球股票(QDII)(人民币) 易方达蓝筹精选混合 景顺长城新兴成长混合A

2023年12月29日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
017462 长城久祥混合C 0.8974 5.05%
001613 长城久祥混合A 0.9026 5.05%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9170 4.85%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9197 4.84%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8955 4.63%
010698 国联行业先锋6个月持有混合C 0.8716 4.56%
010697 国联行业先锋6个月持有混合A 0.8920 4.56%
005585 银河文体娱乐混合A 1.2613 4.52%
015667 银河文体娱乐混合C 1.2452 4.52%
009652 海富通成长甄选混合C 1.1085 4.46%
009651 海富通成长甄选混合A 1.1229 4.46%
519005 海富通股票混合 1.0395 4.42%
009025 海富通科技创新混合A 0.8319 4.39%
009024 海富通科技创新混合C 0.8025 4.38%
018139 中金先进制造混合A 0.9340 4.22%
018140 中金先进制造混合C 0.9326 4.20%
017746 建信电子行业股票A 1.0109 4.16%
017747 建信电子行业股票C 1.0080 4.15%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.3933 4.09%
010951 中金成长精选混合A 0.5752 3.96%
010952 中金成长精选混合C 0.5625 3.95%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1711 3.94%
200001 长城久恒灵活配置混合A 1.6126 3.92%
018216 长城久恒灵活配置混合C 1.6055 3.92%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9429 3.87%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9351 3.87%
005091 嘉合睿金混合发起式C 0.9232 3.77%
013896 宝盈成长精选混合C 0.7317 3.77%
013895 宝盈成长精选混合A 0.7393 3.76%
005090 嘉合睿金混合发起式A 0.9622 3.76%
016370 信澳业绩驱动混合A 0.5661 3.70%
290011 泰信中小盘精选混合 2.9140 3.70%
016371 信澳业绩驱动混合C 0.5614 3.69%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8207 3.64%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5247 3.64%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8580 3.62%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8630 3.60%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0428 3.57%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.8861 3.56%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.0860 3.48%
015034 泰信优势领航混合A 0.8150 3.48%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.0935 3.47%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1076 3.46%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.0993 3.45%
019863 招商稳健优选股票C 2.5735 3.45%
004784 招商稳健优选股票A 2.4825 3.45%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.1840 3.41%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.8976 3.41%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.8906 3.40%
010491 鹏华高质量增长混合C 0.6984 3.39%
010490 鹏华高质量增长混合A 0.7160 3.38%
009693 富国积极成长一年定开混合 1.2473 3.37%
580006 东吴新经济混合A 0.7878 3.37%
012617 东吴新经济混合C 0.7806 3.36%
000796 宝盈睿丰创新混合C 1.9090 3.36%
213003 宝盈策略增长混合 0.7882 3.36%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.2314 3.33%
001479 中邮风格轮动灵活配置混合 2.1490 3.32%
011188 信澳星奕混合A 0.9394 3.32%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2153 3.32%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.4620 3.32%
011223 信澳星奕混合C 0.9176 3.32%
008084 海富通先进制造股票C 0.9798 3.31%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.4670 3.31%
008085 海富通先进制造股票A 0.9956 3.30%
018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.7048 3.30%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.4410 3.30%
018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.7069 3.30%
014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.4390 3.30%
014460 平安品质优选混合A 0.6719 3.29%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 1.4118 3.28%
001229 德邦福鑫灵活配置混合A 1.4461 3.28%
001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.4480 3.28%
014461 平安品质优选混合C 0.6612 3.28%
012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.6320 3.27%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5706 3.26%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5645 3.26%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.4150 3.24%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.4359 3.24%
019092 金鹰核心资源混合C 1.7549 3.24%
000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.6370 3.24%
210009 金鹰核心资源混合A 1.7583 3.24%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.4021 3.24%
012079 信澳新能源精选混合A 1.1904 3.24%
213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4648 3.22%
018998 景顺长城研究精选股票C 1.2270 3.20%
004223 金信多策略精选混合A 1.2060 3.20%
015641 银华数字经济股票发起式A 0.8700 3.19%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.2290 3.19%
015642 银华数字经济股票发起式C 0.8672 3.19%
004391 平安转型创新混合C 2.2809 3.17%
007876 国融融兴混合C 0.6057 3.17%
004390 平安转型创新混合A 2.3845 3.17%
007875 国融融兴混合A 0.6108 3.16%
005978 中信保诚至兴混合C 1.2808 3.16%
005977 中信保诚至兴混合A 1.3405 3.16%
700003 平安策略先锋混合 4.1760 3.14%
014798 富国融悦12个月持有期混合C 0.8733 3.13%
014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 1.0489 3.13%
012608 信澳领先智选混合 0.6404 3.12%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7242 3.12%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7131 3.11%
008843 同泰远见混合C 0.6003 3.11%
016244 广发成长领航一年持有混合C 1.1411 3.11%
014797 富国融悦12个月持有期混合A 0.8813 3.11%
016243 广发成长领航一年持有混合A 1.1457 3.10%
008842 同泰远见混合A 0.6083 3.10%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.2980 3.10%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.2360 3.10%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.3000 3.09%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8547 3.09%
015412 西部利得数字产业混合A 0.8484 3.09%
015413 西部利得数字产业混合C 0.8433 3.08%
014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8472 3.08%
671010 西部利得策略优选混合A 0.8720 3.07%
610001 信澳领先增长混合A 1.1880 3.07%
006257 信澳先进智造股票型A 1.6498 3.07%
015456 信澳领先增长混合C 1.1761 3.06%
290004 泰信优质生活混合 0.6054 3.05%
014029 浦银安盛红利精选混合C 1.5878 3.04%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5873 3.04%
009008 平安科技创新混合A 1.1665 3.04%
008050 同泰慧择混合A 0.6160 3.04%
014254 信澳智远三年持有期混合A 0.7079 3.03%
008051 同泰慧择混合C 0.6060 3.03%
009009 平安科技创新混合C 1.1314 3.03%
014255 信澳智远三年持有期混合C 0.7025 3.02%
009538 太平行业优选股票C 0.6139 3.02%
009537 太平行业优选股票A 0.6243 3.00%
011060 西部利得策略优选混合C 0.8570 3.00%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 0.8757 3.00%
398011 中海分红增利混合 0.6533 3.00%
673073 西部利得新动力混合C 1.4437 3.00%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 0.7539 2.99%
016919 摩根智慧互联股票C 0.6856 2.99%
001313 摩根智慧互联股票A 0.6898 2.99%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 0.7403 2.99%
006241 国联医疗健康混合C 1.3917 2.99%
673071 西部利得新动力混合A 1.4696 2.99%
006240 国联医疗健康混合A 1.4186 2.99%
019093 金鹰科技创新股票C 1.2749 2.98%
001167 金鹰科技创新股票A 1.2790 2.98%
001933 华商新兴活力混合 1.8330 2.98%
010852 中欧内需成长混合A 0.5300 2.97%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.2098 2.96%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6565 2.96%
015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9261 2.96%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.1919 2.96%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6583 2.96%
010853 中欧内需成长混合C 0.5198 2.95%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 0.9515 2.95%
015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.9318 2.95%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 0.9553 2.95%
013533 广发科技创新混合C 1.3938 2.95%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.4293 2.94%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.7259 2.94%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6339 2.94%
008638 广发科技创新混合A 1.4127 2.94%
009092 富国新材料新能源混合A 1.3789 2.93%
004794 富荣福鑫混合A 0.8224 2.93%
014243 富国新材料新能源混合C 1.3624 2.93%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.7386 2.93%
004795 富荣福鑫混合C 0.8218 2.93%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.4389 2.93%
006080 海富通电子传媒股票C 2.0106 2.91%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.7772 2.91%
006081 海富通电子传媒股票A 2.1116 2.91%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.7713 2.91%
015143 中欧智能制造混合A 0.9660 2.91%
001326 鹏华弘和混合C 1.1950 2.90%
001325 鹏华弘和混合A 1.2119 2.90%
002085 长盛互联网+混合A 1.1715 2.90%
019485 农银主题轮动混合C 2.3212 2.90%
018934 长盛互联网+混合C 1.1563 2.90%
015144 中欧智能制造混合C 0.9574 2.90%
009491 宝盈创新驱动股票A 0.8951 2.89%
000462 农银主题轮动混合A 2.3258 2.89%
530019 建信社会责任混合A 1.7870 2.88%
009492 宝盈创新驱动股票C 0.8800 2.88%
006058 民生加银新兴成长混合 1.3830 2.88%
000039 农银高增长混合 3.1494 2.87%
015547 华商核心成长一年持有混合A 0.6713 2.87%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.0075 2.87%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.0376 2.87%
015548 华商核心成长一年持有混合C 0.6679 2.86%
018886 东海数字经济混合发起式A 0.9977 2.86%
018887 东海数字经济混合发起式C 0.9962 2.85%
010383 宝盈基础产业混合A 0.9527 2.85%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.8700 2.84%
000698 宝盈科技30混合 2.6070 2.84%
010384 宝盈基础产业混合C 0.9390 2.84%
017836 信澳匠心回报混合C 0.9968 2.84%
010094 交银产业机遇混合 0.8761 2.83%
161030 富国中证体育产业指数(LOF)A 0.8730 2.83%
017835 信澳匠心回报混合A 0.9985 2.83%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.5765 2.83%
012309 国泰价值远见混合C 0.7700 2.82%
610006 信澳产业升级混合A 1.6790 2.82%
015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.7411 2.82%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.2390 2.82%