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2023年11月17日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.2614 5.78%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.2972 5.77%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1520 3.47%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.0817 3.47%
161127 易标普生物科技人民币 1.0903 3.47%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1508 3.43%
570007 诺德优选30 0.6300 3.28%
006887 诺德新生活混合A 0.9835 3.21%
006888 诺德新生活混合C 0.9831 3.21%
006240 中融医疗健康混合A 1.4456 2.84%
009023 鹏华稳健回报混合A 1.0623 2.84%
017511 鹏华稳健回报混合C 0.9031 2.84%
006241 中融医疗健康混合C 1.4185 2.83%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.1077 2.82%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 1.1071 2.82%
012800 宏利转型机遇股票C 1.8710 2.69%
000828 宏利转型机遇股票A 1.8840 2.67%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0140 2.63%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9206 2.61%
001075 宝盈转型动力混合 0.9278 2.60%
162201 泰达宏利成长 1.4049 2.60%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 0.8084 2.59%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 0.8045 2.59%
002770 安信新回报混合A 2.1619 2.58%
006250 上投摩根动力精选 2.1689 2.58%
013137 上投摩根动力精选混合C 2.1494 2.58%
002771 安信新回报混合C 2.1274 2.57%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.3300 2.56%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.3278 2.56%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 1.3710 2.54%
005368 富国清洁能源产业混合 1.2843 2.54%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.2629 2.53%
001864 中海魅力长三角混合 2.6040 2.52%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.1491 2.48%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.1445 2.48%
002649 民生智造2025灵活配置混合 1.5253 2.47%
006603 嘉实互融精选股票 1.2800 2.45%
012159 财通资管健康产业混合A 1.0127 2.43%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0048 2.43%
002844 金鹰多元策略混合 1.0068 2.41%
012495 民生加银双核动力混合 0.6939 2.39%
000166 中海安鑫保本 1.1081 2.34%
002145 诺安景鑫保本混合 1.4301 2.31%
210008 金鹰策略配置 1.7230 2.30%
008051 同泰慧择混合C 0.6172 2.29%
008050 同泰慧择混合A 0.6271 2.28%
002707 大摩科技领先混合 1.2344 2.27%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.9279 2.27%
014871 大摩科技领先混合C 1.2266 2.27%
006231 国融融君混合A 0.9889 2.26%
006232 国融融君混合C 0.9722 2.26%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.9500 2.26%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.3140 2.25%
000523 国投瑞银医疗保健混合 0.9590 2.24%
014243 富国新材料新能源混合C 1.4033 2.23%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.7330 2.23%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.7380 2.22%
009762 国金国鑫发起C 1.1303 2.22%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.3140 2.22%
762001 国金通用国鑫发起 1.1390 2.22%
001900 诺安精选价值混合 1.1613 2.18%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 1.8963 2.17%
519773 交银数据产业灵活配置混合 1.9170 2.17%
007718 中银创新医疗混合 1.5031 2.14%
010500 中银创新医疗混合C 1.4871 2.14%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.7468 2.13%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.6627 2.13%
007114 永赢高端制造混合C 0.8301 2.13%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7589 2.13%
015689 富国价值增长混合C 0.7251 2.13%
162411 华宝标普石油指数 0.7721 2.13%
166011 中欧盛世成长分级 1.7395 2.13%
007113 永赢高端制造混合A 0.8368 2.12%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1076 2.09%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.2275 2.09%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.0551 2.09%
004243 广发道琼斯石油指数C 2.2852 2.08%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3186 2.08%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.3054 2.08%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 1.4290 2.07%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3214 2.06%
011321 国泰大健康股票C 2.5240 2.06%
014833 汇添富盈鑫混合C 1.5880 2.06%
008227 宝盈研究精选混合A 1.3418 2.05%
014834 汇添富盈鑫混合D 1.5950 2.05%
001645 国泰大健康股票 2.5520 2.04%
001706 诺安积极回报混合 1.7540 2.04%
002303 金鹰智慧生活混合 0.6346 2.04%
002420 汇添富盈鑫混合A 1.6000 2.04%
008228 宝盈研究精选混合C 1.3169 2.04%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9069 2.04%
019749 金鹰智慧生活混合C 0.6346 2.04%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 1.4510 2.04%
000308 建信创新中国股票 4.9770 2.03%
006881 华宝大健康混合 1.6565 2.03%
012847 诺安积极回报混合C 1.8600 2.03%
016060 大成健康产业混合C 1.3540 2.03%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1264 2.02%
018529 华宝大健康混合C 1.6518 2.02%
090020 大成健康产业股票 1.3650 2.02%
160215 国泰价值经典 2.1240 2.02%
014863 建信信息产业股票C 2.3390 2.01%
007130 中庚小盘价值股票 2.2930 2.00%
018638 国泰研究优势混合C 1.0153 2.00%
020001 国泰金鹰增长 1.2441 2.00%
000592 建信改革红利股票 3.7490 1.99%
001070 建信信息产业股票 2.3560 1.99%
001790 国泰智能汽车股票 2.0460 1.99%
004211 金鹰周期优选混合 0.7051 1.98%
019748 金鹰周期优选混合C 0.7050 1.98%
008963 建信科技创新混合C 1.1623 1.97%
011323 国泰智能汽车股票C 2.0230 1.97%
016269 建信改革红利股票C 3.7300 1.97%
008962 建信科技创新混合A 1.1842 1.96%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.5720 1.95%
000780 鹏华医疗保健股票 1.9990 1.94%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6162 1.94%
570006 诺德中小盘 0.8400 1.94%
010321 中银大健康股票C 1.0690 1.93%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6235 1.93%
004040 金鹰鑫富混合A 1.2080 1.92%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.2492 1.92%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8617 1.90%
001801 汇添富达欣混合A 1.7800 1.89%
020026 国泰成长优选 2.4800 1.89%
003032 平安大华医疗健康混合 1.6839 1.88%
019792 富安达长三角区域主题混合C 0.9886 1.88%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.2839 1.88%
519056 海富通内需热点股票 2.3422 1.88%
019414 长城消费增值混合C 1.1285 1.87%
200006 长城消费增值 1.1298 1.87%
006072 民生加银创新成长混合 0.8926 1.86%
014929 民生加银创新成长混合C 0.8861 1.86%
006502 财通集成电路产业股票A 1.5568 1.84%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4962 1.84%
009008 平安科技创新混合A 1.2146 1.84%
002165 汇添富达欣混合C 1.7210 1.83%
009009 平安科技创新混合C 1.1792 1.83%
000739 平安大华新鑫先锋 2.4230 1.81%
009486 光大瑞和混合A 0.8449 1.81%
009487 光大瑞和混合C 0.8316 1.80%
001515 平安大华新鑫先锋C 2.3310 1.79%
018495 融通产业趋势臻选股票C 0.8748 1.79%
015065 华夏乐享健康混合C 1.6020 1.78%
007713 华富科技动能混合 0.8900 1.77%
002264 华夏乐享健康混合 1.6180 1.76%
007481 华夏逸享健康混合 0.9731 1.76%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9634 1.76%
017968 华富科技动能混合C 0.8862 1.76%
001951 金鹰改革红利混合 1.6950 1.74%
240004 华宝动力组合 2.4347 1.73%
000339 长城医疗保健股票 2.8359 1.72%
005571 中银证券新能源混合A 1.4587 1.72%
011322 国泰智能装备股票C 2.1900 1.72%
016257 华宝动力组合混合C 2.4159 1.72%
005572 中银证券新能源混合C 1.4323 1.71%
012706 中银核心精选混合A 0.7148 1.71%
012707 中银核心精选混合C 0.7094 1.71%
001576 国泰智能装备股票 2.2150 1.70%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.7999 1.70%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.7180 1.70%
519673 银河康乐 2.4650 1.69%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0724 1.68%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0580 1.68%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.4531 1.66%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.4037 1.66%
016018 银河康乐股票C 2.4430 1.66%
017612 宏利复兴混合C 1.0440 1.66%
001170 泰达宏利复兴混合 1.0460 1.65%
015765 东方专精特新混合发起式A 0.9488 1.65%
015766 东方专精特新混合发起式C 0.9443 1.65%
016562 鹏华精选成长混合C 0.8020 1.65%
000328 上投摩根转型动力 1.7429 1.64%
001437 易方达瑞享混合I 2.9670 1.64%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9270 1.64%
481010 工银中小盘成长 2.7930 1.64%
540002 汇丰晋信龙腾 1.2246 1.64%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3070 1.63%
163208 诺安油气能源 1.0580 1.63%
002319 大成一带一路灵活配置混合 1.9440 1.62%
019223 大成一带一路灵活配置混合C 1.9440 1.62%
519011 海富通精选 0.5201 1.62%
610006 信达澳银产业升级 1.7530 1.62%
002408 中信建投医改灵活配置混合 1.8604 1.61%
005341 长安裕泰混合A 1.7384 1.61%
005342 长安裕泰混合C 1.7418 1.61%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.3242 1.61%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.2981 1.61%
007553 中信建投医改混合C 1.5314 1.61%
011325 国泰江源优势精选混合C 1.6294 1.61%
017471 国泰中证机床ETF发起联接A 0.9971 1.61%
519015 海富通精选二号 1.3447 1.61%
519029 华夏平稳增长 2.3420 1.61%
860018 光大阳光智造混合A 1.2798 1.61%
860038 光大阳光智造混合B 0.6125 1.61%
860039 光大阳光智造混合C 0.6046 1.61%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 0.7250 1.61%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.3340 1.60%
001323 东吴移动互联 2.3855 1.60%
001438 易方达瑞享混合E 2.4110 1.60%