热搜: 警戒线 银华富裕主题混合A 大成蓝筹稳健混合A 中邮核心成长混合

2023年10月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6468 3.52%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6237 3.52%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6455 3.51%
014003 浦银安盛增长动力混合C 0.8062 3.13%
519170 浦银安盛增长动力混合A 0.8127 3.13%
006877 天治量化核心精选混合A 0.7239 3.09%
006878 天治量化核心精选混合C 0.7322 3.08%
014029 浦银安盛红利精选混合C 1.5232 3.02%
519115 浦银安盛红利精选混合A 1.5216 3.02%
005494 鑫元价值精选混合C 0.9432 2.79%
005493 鑫元价值精选混合A 0.9699 2.79%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.4140 2.77%
519125 浦银安盛消费升级混合A 2.3740 2.77%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.2302 2.75%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.4544 2.75%
001864 中海魅力长三角混合 2.5260 2.64%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.7033 2.57%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.7093 2.56%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8014 2.55%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.7973 2.53%
003401 工银可转债债券 1.3669 2.44%
011712 大摩万众创新混合C 0.7612 2.38%
002885 大摩万众创新混合A 0.7651 2.38%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3642 2.23%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3748 2.23%
018957 中航机遇领航混合发起C 0.8368 2.19%
018956 中航机遇领航混合发起A 0.8381 2.18%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6709 2.12%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6736 2.12%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8042 2.11%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8151 2.10%
016568 嘉实碳中和主题混合A 0.9389 2.10%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.6615 2.10%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6665 2.10%
016569 嘉实碳中和主题混合C 0.9357 2.09%
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 0.9227 2.06%
008481 永赢股息优选C 1.0371 2.06%
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 0.9221 2.06%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.2420 2.05%
008480 永赢股息优选A 1.0443 2.05%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9180 2.00%
019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 0.9652 1.98%
019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 0.9656 1.97%
016185 广发电力ETF联接A 0.9211 1.96%
016186 广发电力ETF联接C 0.9176 1.96%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.6676 1.95%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.6591 1.95%
320017 诺安全球收益不动产 1.2640 1.94%
009537 太平行业优选股票A 0.5577 1.94%
009538 太平行业优选股票C 0.5488 1.93%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 0.9843 1.93%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.7802 1.92%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.7705 1.92%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0429 1.92%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 0.9820 1.92%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.8697 1.91%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0339 1.91%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.8735 1.90%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 0.9442 1.90%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 0.9452 1.90%
016097 东吴兴弘一年持有混合A 0.7305 1.88%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.9005 1.88%
016098 东吴兴弘一年持有混合C 0.7272 1.88%
005834 工银红利优享混合C 0.7699 1.88%
005833 工银红利优享混合A 0.7786 1.88%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.9032 1.87%
005669 前海开源公用事业股票 2.2639 1.87%
162212 宏利红利先锋混合A 0.9450 1.83%
011462 东吴兴享成长混合C 0.7192 1.83%
010330 东吴兴享成长混合A 0.7272 1.82%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 0.9406 1.81%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.7489 1.81%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 0.9195 1.80%
002043 天治研究驱动混合C 1.8060 1.80%
350009 天治研究驱动混合A 1.9770 1.80%
005358 东方阿尔法精选混合A 0.9940 1.79%
005359 东方阿尔法精选混合C 0.9660 1.79%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9791 1.77%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9923 1.76%
015619 宏利红利先锋混合C 0.9410 1.73%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.0279 1.71%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.0320 1.71%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.1320 1.71%
004677 博时战略新兴产业混合 1.1350 1.70%
008297 广发价值优势混合 1.2476 1.70%
000711 嘉实医疗保健股票 1.9410 1.68%
011135 广发价值优选混合C 0.8289 1.66%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.1670 1.66%
011134 广发价值优选混合A 0.8376 1.66%
002451 平安睿享文娱混合C 1.8520 1.65%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.1700 1.65%
002450 平安睿享文娱混合A 1.9710 1.65%
470006 汇添富医药保健混合 1.8010 1.64%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.1780 1.64%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.2560 1.62%
006101 平安优势产业混合C 1.7264 1.62%
006100 平安优势产业混合A 1.8045 1.62%
012985 平安优势回报1年持有混合A 0.6426 1.60%
012986 平安优势回报1年持有混合C 0.6315 1.59%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.5338 1.56%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.5371 1.55%
008227 宝盈研究精选混合A 1.2712 1.53%
010127 平安价值成长混合C 0.7637 1.53%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.1950 1.53%
008228 宝盈研究精选混合C 1.2480 1.53%
010126 平安价值成长混合A 0.7828 1.53%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.1970 1.53%
001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.4030 1.52%
350002 天治低碳经济混合 1.0830 1.51%
012918 平安优势领航1年持有混合C 0.6572 1.51%
000985 嘉实逆向策略股票 1.5500 1.51%
580006 东吴新经济混合A 0.8483 1.50%
012917 平安优势领航1年持有混合A 0.6687 1.50%
013271 前海开源聚利一年持有混合C 0.6622 1.49%
011829 平安睿享成长混合C 0.6489 1.49%
006250 摩根动力精选混合A 2.0401 1.48%
011466 兴业医疗保健混合A 0.6913 1.48%
013270 前海开源聚利一年持有混合A 0.6634 1.48%
012617 东吴新经济混合C 0.8411 1.48%
270022 广发内需增长混合A 1.5120 1.48%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.4953 1.48%
012711 前海开源沪港深蓝筹精选混合C 0.5414 1.48%
013137 摩根动力精选混合C 2.0222 1.48%
004075 交银医药创新股票A 2.4025 1.47%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.6600 1.47%
014046 交银医药创新股票C 2.3753 1.47%
004510 九泰久盛量化先锋混合C 0.9660 1.47%
011467 兴业医疗保健混合C 0.6822 1.47%
011828 平安睿享成长混合A 0.6605 1.47%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9399 1.47%
001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.0363 1.47%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.4843 1.47%
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 0.9366 1.46%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.1394 1.46%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.1719 1.46%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9111 1.46%
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 0.9363 1.46%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9181 1.46%
070021 嘉实主题新动力混合 2.2990 1.46%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9302 1.46%
006113 汇添富创新医药混合A 1.5774 1.45%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8422 1.45%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8476 1.45%
011871 前海开源沪港深优势精选混合C 0.5640 1.44%
007005 中金新医药股票C 1.4032 1.44%
002080 前海开源一带一路混合C 0.7750 1.44%
016590 富国汽车智选混合A 0.8089 1.44%
016591 富国汽车智选混合C 0.8037 1.44%
006981 中金新医药股票A 1.4335 1.44%
012466 嘉实策略精选混合A 0.5692 1.44%
001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.3360 1.44%
001209 前海开源一带一路混合A 0.7090 1.43%
006147 宝盈融源可转债债券A 1.1227 1.43%
012467 嘉实策略精选混合C 0.5602 1.43%
006148 宝盈融源可转债债券C 1.1088 1.43%
001758 嘉实研究增强混合 1.2880 1.42%
004390 平安转型创新混合A 2.3918 1.42%
001154 华银平安中国主题灵活配置 0.9980 1.42%
011328 景顺长城新能源产业股票A 1.0091 1.42%
004391 平安转型创新混合C 2.2912 1.42%
011183 广发内需增长混合C 1.4950 1.42%
001897 九泰久盛量化先锋混合A 1.0100 1.41%
014812 平安兴奕成长1年持有混合C 0.7143 1.41%
014308 嘉实多元动力混合C 0.6186 1.41%
014307 嘉实多元动力混合A 0.6254 1.41%
213006 宝盈核心优势混合A 0.7912 1.41%
000241 宝盈核心优势混合C 0.7527 1.41%
011329 景顺长城新能源产业股票C 1.0064 1.41%
200006 长城消费增值混合A 1.0529 1.40%
014811 平安兴奕成长1年持有混合A 0.7244 1.40%
019414 长城消费增值混合C 1.0532 1.39%
018076 光大健康优加混合C 0.7137 1.39%
012284 光大健康优加混合A 0.7068 1.39%
008619 永赢医药健康C 0.9499 1.39%
009837 华夏磐锐一年定开混合A 1.1640 1.38%
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 0.9192 1.38%
169201 浙商鼎盈事件驱动混合 1.3472 1.38%
013687 平安成长龙头1年持有混合A 0.6617 1.38%
008618 永赢医药健康A 0.9565 1.38%
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 0.9198 1.38%
005360 汇安资产轮动混合A 0.9371 1.37%
013688 平安成长龙头1年持有混合C 0.6517 1.37%
009838 华夏磐锐一年定开混合C 1.1509 1.37%
013145 浙商汇金先进制造混合 0.6932 1.37%
470009 汇添富民营活力混合 3.9990 1.37%
004148 圆信永丰多策略 1.3255 1.36%
012407 永赢长远价值混合C 0.4930 1.36%
000935 浙商汇金转型成长 0.8930 1.36%
050012 博时策略混合 1.1210 1.36%
017213 汇安资产轮动混合C 0.9328 1.36%
012406 永赢长远价值混合A 0.4951 1.35%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.0138 1.35%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.7980 1.35%
010120 九泰久福量化股票A 0.6421 1.34%
000866 华宝制造股票 1.8840 1.34%
014460 平安品质优选混合A 0.6748 1.34%
015486 平安策略优选1年持有混合C 0.7778 1.34%
014461 平安品质优选混合C 0.6650 1.34%
015485 平安策略优选1年持有混合A 0.7826 1.33%
013188 华夏能源革新股票C 2.5150 1.33%