热搜: 机构投资人 易方达消费行业股票 嘉实沪深300ETF联接A 易方达价值成长混合

2023年07月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
720001 财通价值动量混合A 3.7340 3.43%
001480 财通成长优选混合A 1.7260 3.42%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7077 3.03%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7004 3.02%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0345 2.97%
009063 财通智慧成长混合C 1.0555 2.93%
009062 财通智慧成长混合A 1.0837 2.93%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.7004 2.56%
001719 工银国家战略股票 2.1750 2.40%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0489 2.38%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0212 2.38%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.9970 2.26%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0030 2.25%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0670 2.23%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4150 2.17%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.9910 2.16%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.4440 2.12%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.3662 1.99%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.3188 1.99%
007674 工银产业升级股票A 1.3007 1.97%
007675 工银产业升级股票C 1.2641 1.96%
516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7870 1.86%
159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7096 1.85%
159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7855 1.84%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9467 1.80%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0333 1.79%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0722 1.78%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0719 1.78%
013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7297 1.76%
013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7255 1.75%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5481 1.67%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5472 1.67%
003321 易方达原油C类人民币 1.1111 1.64%
270025 广发行业领先混合A 1.9340 1.63%
161129 易方达原油A类人民币 1.1533 1.63%
960001 广发行业领先混合H 1.1430 1.60%
012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7682 1.60%
012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.7655 1.59%
002624 广发优企精选混合A 2.5779 1.58%
010021 广发优企精选混合C 2.5501 1.58%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1613 1.57%
013341 工银核心机遇混合A 0.7850 1.57%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1554 1.57%
011866 广发价值增长混合A 0.9691 1.56%
013342 工银核心机遇混合C 0.7762 1.56%
011867 广发价值增长混合C 0.9609 1.56%
000747 广发逆向策略混合A 3.1319 1.53%
011758 广发逆向策略混合C 3.1024 1.52%
010344 华宝富时100(QDII)C 1.2082 1.52%
010343 华宝富时100(QDII)A 1.2214 1.52%
011427 广发价值驱动混合A 0.9764 1.51%
011428 广发价值驱动混合C 0.9692 1.50%
512200 南方中证房地产ETF 0.6122 1.49%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.7946 1.43%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6313 1.43%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.7060 1.43%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2840 1.42%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.6462 1.41%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6312 1.41%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1241 1.40%
001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.3210 1.40%
008382 融通产业趋势股票 0.7945 1.39%
011204 永赢惠添益混合C 0.7207 1.39%
161606 融通行业景气混合A 1.7540 1.39%
011203 永赢惠添益混合A 0.7274 1.38%
018057 金鹰行业优势混合C 2.4030 1.38%
210003 金鹰行业优势混合A 2.4077 1.38%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7910 1.38%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6870 1.38%
159707 华宝中证800地产ETF 0.7957 1.36%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.7313 1.36%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 1.0573 1.36%
009277 融通行业景气混合C 1.7260 1.35%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 1.0475 1.35%
159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.0942 1.35%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.7809 1.35%
005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.2566 1.35%
015455 信澳周期动力混合C 1.4323 1.34%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4543 1.34%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.7725 1.34%
010963 信澳周期动力混合A 1.4428 1.33%
005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1758 1.33%
005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1758 1.33%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1465 1.31%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.9279 1.30%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1479 1.30%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9060 1.29%
008702 华夏黄金ETF联接C 1.0737 1.29%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.9263 1.29%
009394 银华同力精选混合 0.9094 1.29%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.9327 1.29%
008701 华夏黄金ETF联接A 1.0850 1.29%
000930 博时黄金I 4.4638 1.28%
518800 国泰黄金ETF 4.4264 1.28%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.7940 1.28%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.7688 1.28%
518880 华安黄金ETF 4.4807 1.28%
006967 财通行业龙头精选混合A 0.8323 1.28%
159937 博时黄金ETF 4.4758 1.27%
000929 博时黄金D 4.5462 1.27%
013238 财通均衡优选一年持有混合A 0.7337 1.27%
159812 前海开源黄金ETF 4.4887 1.27%
006968 财通行业龙头精选混合C 0.8214 1.27%
518850 华夏黄金ETF 4.5056 1.27%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7655 1.27%
518660 工银瑞信黄金ETF 4.4877 1.27%
013239 财通均衡优选一年持有混合C 0.7241 1.27%
159934 易方达黄金ETF 4.4320 1.27%
501026 财通多策略福享混合(LOF) 0.7779 1.26%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8040 1.26%
516620 国泰中证影视主题ETF 1.0585 1.26%
000216 华安黄金ETF联接A 1.6536 1.26%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5416 1.25%
002610 博时黄金ETF联接A 1.5822 1.25%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.6820 1.25%
004211 金鹰周期优选混合A 0.7452 1.25%
000217 华安黄金ETF联接C 1.6252 1.25%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.7043 1.25%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.5765 1.25%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5441 1.25%
159855 银华中证影视主题ETF 0.9559 1.24%
320017 诺安全球收益不动产 1.4640 1.24%
007944 永赢乾元三年定开 0.8976 1.23%
270008 广发核心精选混合 4.4290 1.23%
159834 金ETF 4.6793 1.20%
000772 景顺长城中国回报混合A 1.6050 1.20%
159830 天弘上海金ETF 4.3901 1.20%
518680 富国上海金ETF 4.4671 1.20%
518600 广发上海金ETF 4.4519 1.20%
009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1261 1.20%
518890 中银上海金ETF 4.5142 1.20%
501018 南方原油A 1.1828 1.19%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6980 1.19%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6970 1.19%
006476 南方原油C 1.1649 1.19%
159831 嘉实上海金ETF 4.5445 1.19%
518860 建信上海金ETF 4.5002 1.19%
000017 财通可持续混合 1.1980 1.18%
014661 天弘黄金ETF联接A 1.0924 1.17%
008142 工银黄金ETF联接A 1.1099 1.17%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.1680 1.16%
017861 景顺长城致远混合C 0.9157 1.16%
008143 工银黄金ETF联接C 1.0976 1.16%
017860 景顺长城致远混合A 0.9178 1.16%
009505 富国上海金ETF联接C 1.0335 1.15%
009033 建信上海金ETF联接A 1.1128 1.15%
014662 天弘黄金ETF联接C 1.0871 1.15%
009034 建信上海金ETF联接C 1.0997 1.14%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5330 1.14%
008986 广发上海金ETF联接A 1.0453 1.14%
009504 富国上海金ETF联接A 1.0444 1.14%
016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.1600 1.13%
008987 广发上海金ETF联接C 1.0345 1.13%
000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1590 1.13%
009477 中银上海金ETF联接A 1.1176 1.13%
016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1623 1.12%
009478 中银上海金ETF联接C 1.1067 1.12%
512980 广发中证传媒ETF 0.8559 1.12%
290011 泰信中小盘精选混合 3.3640 1.11%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0527 1.10%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.1734 1.10%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1990 1.10%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0537 1.10%
015413 西部利得数字产业混合C 1.1713 1.09%
671010 西部利得策略优选混合A 1.2160 1.08%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1819 1.08%
015412 西部利得数字产业混合A 1.1763 1.08%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1584 1.07%
002583 泰信行业精选混合C 2.1760 1.07%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8609 1.06%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8642 1.06%
000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1621 1.06%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8641 1.05%
513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.2635 1.05%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0620 1.05%
164818 工银传媒指数A 1.0420 1.05%
010677 工银传媒指数C 1.0352 1.04%
012438 德邦价值优选混合C 0.8769 1.04%
012437 德邦价值优选混合A 0.8906 1.04%
003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3580 1.04%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5016 1.03%
010777 浙商智选家居股票A 0.6958 1.03%
010778 浙商智选家居股票C 0.6878 1.03%
011836 银华智能建造股票发起式 0.6276 1.03%
513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2932 1.02%
290012 泰信行业精选混合A 2.1780 1.02%
018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.5347 1.01%
001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.5346 1.01%
010125 兴银景气优选混合C 0.7655 1.00%
010124 兴银景气优选混合A 0.7766 1.00%
513520 华夏野村日经225ETF 1.2827 0.96%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3866 0.96%
007343 嘉实科技创新混合 1.9532 0.95%
590005 中邮核心主题混合A 1.9330 0.94%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.1105 0.94%
070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0860 0.93%
018325 国泰海通创新成长混合发起A 0.9293 0.93%
018326 国泰海通创新成长混合发起C 0.9286 0.92%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.0850 0.92%
008841 德邦大消费混合C 1.1699 0.91%