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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年07月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
720001 财通价值动量 3.7340 3.43%
001480 财通成长优选混合 1.7260 3.42%
501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0345 2.97%
009062 财通智慧成长混合A 1.0837 2.93%
009063 财通智慧成长混合C 1.0555 2.93%
004244 东方周期优选灵活配置混合 0.7004 2.56%
001719 工银国家战略股票 2.1750 2.40%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0489 2.38%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0212 2.38%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 0.9970 2.26%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.0030 2.25%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.0670 2.23%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.4150 2.17%
002580 泰信鑫选混合C 0.9910 2.16%
001302 前海开源金银珠宝混合 1.4440 2.12%
006522 财通新兴蓝筹混合A 1.3662 1.99%
006523 财通新兴蓝筹混合C 1.3188 1.99%
007674 工银产业升级股票A 1.3007 1.97%
007675 工银产业升级股票C 1.2641 1.96%
001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9467 1.80%
001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.0333 1.79%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.0722 1.78%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.0719 1.78%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5472 1.67%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.5481 1.67%
003321 易方达原油C类人民币 1.1111 1.64%
161129 易方达原油A类人民币 1.1533 1.63%
270025 广发行业领先 1.9340 1.63%
960001 广发行业领先混合H 1.1430 1.60%
002624 广发优企精选混合 2.5779 1.58%
010021 广发优企精选混合C 2.5501 1.58%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1613 1.57%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1554 1.57%
000747 广发逆向策略混合 3.1319 1.53%
011758 广发逆向策略混合C 3.1024 1.52%
011427 广发价值驱动混合A 0.9764 1.51%
011428 广发价值驱动混合C 0.9692 1.50%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.7750 1.44%
001628 招商体育文化休闲股票 1.7060 1.43%
010989 南方房地产ETF联接E 0.6313 1.43%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.2840 1.42%
004642 南方房地产ETF联接A 0.6462 1.41%
004643 南方房地产ETF联接C 0.6312 1.41%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 2.3210 1.40%
002989 融通通乾研究精选混合 1.1241 1.40%
161606 融通行业景气 1.7540 1.39%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.6870 1.38%
018057 金鹰行业优势混合C 2.4030 1.38%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.7910 1.38%
210003 金鹰行业优势 2.4077 1.38%
539003 建信全球资源股票 1.0573 1.36%
005613 上投富时发达市场REITs 1.2566 1.35%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.7809 1.35%
008706 建信富时100指数(QDII)C 1.0475 1.35%
009277 融通行业景气混合C 1.7260 1.35%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.4543 1.34%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.7725 1.34%
015455 信达澳银周期动力混合C 1.4323 1.34%
005614 上投富时发达市场REITs美钞 0.1758 1.33%
005615 上投富时发达市场REITs美汇 0.1758 1.33%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1465 1.31%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1479 1.30%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.9263 1.29%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9060 1.29%
000930 博时黄金ETFI 4.4638 1.28%
006967 财通行业龙头精选混合A 0.8323 1.28%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.7940 1.28%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7688 1.28%
000929 博时黄金ETFD 4.5462 1.27%
006968 财通行业龙头精选混合C 0.8214 1.27%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7655 1.27%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.6536 1.26%
160628 鹏华地产分级 0.8040 1.26%
501026 财通多策略福享混合 0.7779 1.26%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.6252 1.25%
000218 国泰黄金ETF联接 1.7043 1.25%
000307 易方达黄金ETF联接 1.5765 1.25%
002610 博时黄金ETF联接A 1.5822 1.25%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5416 1.25%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5441 1.25%
004211 金鹰周期优选混合 0.7452 1.25%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.6820 1.25%
320017 诺安全球不动产 1.4640 1.24%
007944 永赢乾元三年定开 0.8976 1.23%
270008 广发核心精选 4.4290 1.23%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 1.6050 1.20%
159830 天弘上海金ETF 4.3901 1.20%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.6980 1.19%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.1649 1.19%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.6970 1.19%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.1828 1.19%
000017 财通可持续混合 1.1980 1.18%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.0924 1.17%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.1680 1.16%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.0871 1.15%
162607 景顺长城资源垄断 0.5330 1.14%
000179 广发美国房地产指数 1.1590 1.13%
290011 泰信中小盘 3.3640 1.11%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1990 1.10%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.1819 1.08%
671010 纽银策略优选 1.2160 1.08%
002583 泰信行业精选混合C 2.1760 1.07%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.1584 1.07%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1621 1.06%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.8642 1.06%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.8609 1.06%
001365 大成正向回报灵活配置混合 1.0620 1.05%
018864 广发中证传媒ETF联接E 0.8641 1.05%
164818 工银中证传媒指数分级 1.0420 1.05%
003513 中邮消费升级 1.3580 1.04%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 1.0352 1.04%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.5016 1.03%
290012 泰信行业精选混合A 2.1780 1.02%
001179 德邦大健康灵活配置混合 1.5346 1.01%
018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.5347 1.01%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3866 0.96%
007343 嘉实科技创新混合 1.9532 0.95%
590005 中邮核心主题 1.9330 0.94%
070031 嘉实全球房地产 1.0860 0.93%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.0850 0.92%
013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0472 0.90%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.4550 0.90%
001715 工银新焦点混合A 2.0261 0.89%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.5731 0.89%
001998 工银新焦点混合C 1.9437 0.88%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.9327 0.88%
013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0398 0.88%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.9472 0.87%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.8241 0.84%
004475 华泰柏瑞富利混合A 2.0468 0.84%
014597 华泰柏瑞富利混合C 2.0216 0.84%
160629 鹏华传媒分级 1.0860 0.84%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8380 0.84%
004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6608 0.83%
005910 广发龙头优选混合 1.7963 0.83%
006879 华安智能生活混合 2.4502 0.83%
013621 华安智能生活混合C 2.4254 0.83%
018290 广发龙头优选混合C 1.7961 0.83%
001071 华安媒体互联网混合 3.2130 0.82%
004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6261 0.82%
010225 东方红启航三年持有混合B 4.0788 0.82%
012243 东方红内需增长混合B 2.9677 0.82%
910022 东方红启航三年持有混合A 4.0787 0.82%
910028 东方红内需增长混合A 3.0115 0.82%
004726 先锋聚优A 1.1764 0.81%
008394 方正富邦恒利纯债A 1.0384 0.81%
160216 国泰商品 0.4950 0.81%
161036 富国中证娱乐主题指数增强型 0.7386 0.81%
501070 广发睿阳三年定开混合 0.9887 0.81%
004727 先锋聚优C 1.2028 0.80%
420005 天弘周期策略 2.4996 0.80%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.2728 0.79%
005885 金鹰信息产业股票C 3.2409 0.79%
013620 华安媒体互联网混合C 3.1810 0.79%
014256 富国中证娱乐主题指数增强(LOF)C 0.7364 0.79%
015458 天弘周期策略混合C 0.9646 0.79%
257030 国联安德盛优势 0.8970 0.79%
007460 华安成长创新混合A 2.2219 0.78%
016099 华安成长创新混合C 2.2101 0.78%
000574 宝盈新价值混合 2.8670 0.77%
007084 天治转型升级混合 1.0360 0.77%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.8802 0.77%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.8593 0.77%
001694 华安沪港深外延增长灵活配置混合 4.0970 0.76%
005662 嘉实金融精选股票A 0.9987 0.76%
005663 嘉实金融精选股票C 0.9720 0.76%
007574 宝盈新价值混合C 2.7700 0.76%
001068 华融新锐 1.3490 0.75%
001882 中欧价值发现混合E 2.5244 0.75%
004232 中欧价值发现混合C 2.1738 0.75%
006283 鹏华美国房地产现汇(QDII) 0.1350 0.75%
008395 方正富邦恒利纯债C 1.0355 0.75%
166005 中欧价值发现 2.2692 0.75%
169107 东方红恒阳五年定开混合 0.9864 0.75%
001487 宝盈优势产业混合 3.0316 0.74%
006167 德邦乐享生活混合A 1.7498 0.74%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.5625 0.74%
012771 宝盈优势产业混合C 3.0073 0.74%
014972 华安沪港深外延增长灵活配置混合C 4.0680 0.74%
005561 创金中证红利低波动A 1.7432 0.73%
005562 创金中证红利低波动C 1.7256 0.73%
006168 德邦乐享生活混合C 1.7301 0.73%
007466 华泰柏瑞中证低波动ETF联接A 1.6126 0.73%
007467 华泰柏瑞中证红利低波ETF联接C 1.5942 0.73%
206011 鹏华美国房地产 0.9670 0.73%
501077 富国科创主题混合 1.7135 0.73%
590001 中邮核心优选 1.1386 0.73%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.7021 0.72%
000778 鹏华先进制造股票 2.8390 0.71%
001810 中欧潜力价值灵活配置混合 1.9506 0.71%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 2.4040 0.71%
005764 中欧潜力价值灵活配置混合C 1.8668 0.71%
165513 信诚全球商品主题 0.5690 0.71%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 2.3160 0.70%
005967 鹏华创新驱动混合 1.3702 0.70%
013109 华夏优势价值一年持有混合A 1.0131 0.70%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8660 0.70%
260117 景顺长城支柱产业 1.7200 0.70%
001583 安信新常态股票 1.4948 0.69%
003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.0717 0.69%