热搜: 股票周转率 天弘精选混合A 华夏回报混合A 广发科技先锋混合

2023年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
009538 太平行业优选股票C 0.8178 4.48%
009537 太平行业优选股票A 0.8297 4.48%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7396 3.92%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6904 3.92%
018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9713 3.46%
018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9706 3.45%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.3870 3.39%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.3920 3.39%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.8871 3.30%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.8838 3.30%
017867 泓德高端装备混合发起式C 1.0327 3.27%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.8780 3.23%
018190 东财产业智选A 1.0377 3.23%
018191 东财产业智选C 1.0362 3.21%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6836 3.20%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6720 3.19%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.6030 3.17%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2850 3.16%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7593 3.05%
010384 宝盈基础产业混合C 0.9475 2.96%
010383 宝盈基础产业混合A 0.9590 2.95%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.7526 2.93%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.6979 2.92%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.6951 2.92%
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.7574 2.92%
006888 诺德新生活混合C 1.5793 2.86%
006887 诺德新生活混合A 1.5793 2.85%
011377 创金合信积极成长股票A 0.9409 2.85%
015072 鑫元专精特新混合C 0.7969 2.85%
015071 鑫元专精特新混合A 0.8002 2.85%
011378 创金合信积极成长股票C 0.9297 2.84%
015945 易方达国防军工混合C 1.5990 2.83%
001475 易方达国防军工混合A 1.6070 2.82%
001760 嘉实创新成长混合 1.0940 2.82%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.9696 2.79%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.9617 2.78%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.8180 2.77%
001060 前海开源高端装备制造混合A 1.5280 2.76%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.1037 2.74%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.8597 2.72%
588160 南方上证科创板新材料ETF 0.8192 2.70%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7270 2.68%
004931 华润元大价值优选C 0.9968 2.66%
588010 博时上证科创板新材料ETF 0.8142 2.66%
000690 前海开源大海洋混合 1.9680 2.66%
004930 华润元大价值优选A 1.0205 2.66%
001534 华宝万物互联混合A 1.6590 2.66%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.3662 2.66%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2999 2.65%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.0725 2.65%
519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.0903 2.65%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0408 2.65%
015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 1.0671 2.64%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1643 2.64%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1333 2.64%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.1996 2.63%
015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 1.0630 2.63%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.2316 2.63%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0950 2.62%
010094 交银产业机遇混合 0.9894 2.62%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0909 2.62%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2988 2.62%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.3119 2.62%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1395 2.61%
016463 华宝万物互联混合C 1.6510 2.61%
512670 鹏华中证国防ETF 0.8211 2.60%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1386 2.60%
561910 招商中证电池主题ETF 0.6384 2.57%
002251 华夏军工安全混合A 1.6420 2.56%
012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9650 2.55%
011815 恒越优势精选混合A 0.7486 2.55%
015789 永赢高端装备智选混合发起A 0.8129 2.54%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.8816 2.54%
561160 富国中证电池主题ETF 0.6517 2.53%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.7751 2.53%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.8747 2.53%
015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.8098 2.53%
006025 诺安优化配置混合A 1.6214 2.53%
013566 华夏军工安全混合C 1.6280 2.52%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.6754 2.52%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.7328 2.52%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.7435 2.51%
011712 大摩万众创新混合C 0.8868 2.51%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.8491 2.51%
160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0640 2.50%
002885 大摩万众创新混合A 0.8907 2.50%
009487 光大瑞和混合C 1.0225 2.49%
005609 富国军工主题混合A 1.6289 2.49%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.8194 2.49%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.6630 2.49%
162201 宏利成长混合 1.8905 2.48%
011113 富国军工主题混合C 1.6050 2.48%
009486 光大瑞和混合A 1.0371 2.48%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.6653 2.48%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.6520 2.48%
015981 光大高端装备混合C 0.8831 2.47%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8629 2.47%
015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.0444 2.47%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.8627 2.47%
015980 光大高端装备混合A 0.8794 2.47%
000828 宏利转型机遇股票A 2.5290 2.47%
009141 宏利价值长青混合A 0.7814 2.47%
009142 宏利价值长青混合C 0.7744 2.46%
015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.0399 2.46%
001675 江信同福A 1.5933 2.46%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.2423 2.46%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.2336 2.46%
001075 宝盈转型动力混合A 0.9903 2.46%
001676 江信同福C 1.5332 2.46%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9843 2.46%
012800 宏利转型机遇股票C 2.5140 2.44%
006265 红土创新新科技股票A 3.0644 2.44%
164402 前海开源中航军工指数A 1.0009 2.44%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.4539 2.44%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.4691 2.44%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.6915 2.43%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9954 2.43%
007872 金信稳健策略混合A 1.6634 2.43%
002256 金信行业优选混合发起式A 1.9800 2.43%
400015 东方新能源汽车混合 2.6506 2.43%
004927 中航军民融合精选C 1.3047 2.42%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.7051 2.41%
004926 中航军民融合精选A 1.3211 2.41%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6529 2.40%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.7031 2.40%
006154 华安制造先锋混合A 3.0547 2.39%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.6894 2.39%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.8022 2.39%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.8423 2.39%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.8081 2.39%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.6525 2.39%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.8438 2.39%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.6556 2.39%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0720 2.39%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.6866 2.39%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.8007 2.39%
013507 华安制造先锋混合C 3.0220 2.39%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 3.1837 2.38%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.1564 2.38%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.8754 2.37%
002123 华银外延增长主题灵活配置 1.9430 2.37%
015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.8520 2.37%
015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.8472 2.37%
017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1131 2.36%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0840 2.36%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.8387 2.36%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.1355 2.36%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.7317 2.36%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.8763 2.36%
017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1129 2.36%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.1262 2.36%
017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1778 2.36%
017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1764 2.36%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.8548 2.36%
013513 长安先进制造混合A 0.7706 2.35%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.7308 2.35%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.6704 2.35%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.7290 2.34%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.7012 2.34%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.6679 2.34%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.8402 2.33%
013514 长安先进制造混合C 0.7641 2.33%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.7033 2.33%
011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6776 2.33%
000596 前海开源中证军工指数A 1.8460 2.33%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6467 2.33%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.8334 2.33%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6533 2.33%
011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7009 2.32%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9905 2.32%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.7007 2.32%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.3083 2.32%
006366 兴业安保优选混合A 1.8641 2.31%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9914 2.31%
159906 大成深证成长40ETF 0.9750 2.31%
011904 南方领航优选混合C 0.7361 2.31%
011903 南方领航优选混合A 0.7432 2.31%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.0383 2.30%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9340 2.30%
014008 华安制造升级一年持有混合C 0.7192 2.29%
013721 信澳景气优选混合A 0.8081 2.29%
014007 华安制造升级一年持有混合A 0.7258 2.28%
001154 华银平安中国主题灵活配置 1.1670 2.28%
013722 信澳景气优选混合C 0.7983 2.28%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.0125 2.27%
005774 华夏产业升级混合A 2.0764 2.27%
310358 申万菱信新经济混合A 1.0045 2.27%
015059 华夏产业升级混合C 2.0605 2.27%
110005 易方达积极成长混合 0.6451 2.27%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.4451 2.27%
017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1628 2.26%
000166 中海信息产业混合A 1.4084 2.26%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.8261 2.25%
512710 富国中证军工龙头ETF 0.7009 2.25%
014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 0.8383 2.24%
009317 金信核心竞争力混合A 1.0471 2.24%
014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 0.8288 2.23%
159637 新能源车龙头ETF 0.7508 2.22%
017663 泓德汽车产业升级混合发起式A 0.8947 2.22%
017664 泓德汽车产业升级混合发起式C 0.8931 2.22%