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各种基金交易渠道费用对比,最高相差300倍

2023年06月30日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.6904 3.92%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.7396 3.92%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.3920 3.39%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.3870 3.39%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.8780 3.23%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.6836 3.20%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.6720 3.19%
000794 宝盈睿丰创新混合A 2.6030 3.17%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.2850 3.16%
011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7593 3.05%
006888 诺德新生活混合C 1.5793 2.86%
006887 诺德新生活混合A 1.5793 2.85%
015945 易方达国防军工混合C 1.5990 2.83%
001475 易方达国防军工混合 1.6070 2.82%
001760 嘉实创新成长混合 1.0940 2.82%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 1.8180 2.77%
001060 前海开源高端装备制造混合 1.5280 2.76%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.1037 2.74%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.8597 2.72%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.7270 2.68%
000690 前海开源大海洋混合 1.9680 2.66%
001534 华宝万物互联混合 1.6590 2.66%
540002 汇丰晋信龙腾 1.3662 2.66%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0408 2.65%
014549 交银数据产业灵活配置混合C 2.0725 2.65%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2999 2.65%
519773 交银数据产业灵活配置混合 2.0903 2.65%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1643 2.64%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1333 2.64%
007689 国投瑞银新能源混合A 2.2316 2.63%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.1996 2.63%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.3119 2.62%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.2988 2.62%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.0950 2.62%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.0909 2.62%
005844 东方人工智能主题混合 1.1395 2.61%
016463 华宝万物互联混合C 1.6510 2.61%
017811 东方人工智能主题混合C 1.1386 2.60%
002251 华夏军工安全混合 1.6420 2.56%
012041 鹏华国防C 0.9650 2.55%
006025 诺安优化配置混合 1.6214 2.53%
013566 华夏军工安全混合C 1.6280 2.52%
001643 汇丰晋信智造先锋股票A 2.8491 2.51%
001644 汇丰晋信智造先锋股票C 2.7435 2.51%
011712 大摩万众创新混合C 0.8868 2.51%
002885 大摩万众创新灵活配置混合 0.8907 2.50%
160630 鹏华国防 1.0640 2.50%
005609 富国军工主题混合 1.6289 2.49%
009487 光大瑞和混合C 1.0225 2.49%
009486 光大瑞和混合A 1.0371 2.48%
011113 富国军工主题混合C 1.6050 2.48%
162201 泰达宏利成长 1.8905 2.48%
000828 宏利转型机遇股票A 2.5290 2.47%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.8627 2.47%
001075 宝盈转型动力混合 0.9903 2.46%
001675 江信同福A 1.5933 2.46%
001676 江信同福C 1.5332 2.46%
015389 宝盈转型动力混合C 0.9843 2.46%
006265 红土创新新科技股票 3.0644 2.44%
008082 国寿安保研究精选混合A 1.4691 2.44%
008083 国寿安保研究精选混合C 1.4539 2.44%
012800 宏利转型机遇股票C 2.5140 2.44%
164402 前海开源中航军工 1.0009 2.44%
002256 金信新能源汽车混合发起式 1.9800 2.43%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.6634 2.43%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9954 2.43%
400015 东方新能源汽车混合 2.6506 2.43%
004927 中航军民融合精选C 1.3047 2.42%
004926 中航军民融合精选A 1.3211 2.41%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.6529 2.40%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0720 2.39%
006154 华安制造先锋混合 3.0547 2.39%
013507 华安制造先锋混合C 3.0220 2.39%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 3.1564 2.38%
540008 汇丰晋信低碳先锋 3.1837 2.38%
002123 北信瑞丰外延增长 1.9430 2.37%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.0840 2.36%
007518 东方阿尔法优选混合A 0.8548 2.36%
007519 东方阿尔法优选混合C 0.8387 2.36%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.7290 2.34%
000596 前海开源中证军工指数 1.8460 2.33%
017889 东方阿尔法招阳混合E 0.7007 2.32%
006366 兴业安保优选混合 1.8641 2.31%
011903 南方领航优选混合A 0.7432 2.31%
011904 南方领航优选混合C 0.7361 2.31%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9340 2.30%
001154 北信瑞丰平安中国主题灵活配置 1.1670 2.28%
005774 华夏产业升级混合 2.0764 2.27%
015059 华夏产业升级混合C 2.0605 2.27%
110005 易方达积极成长 0.6451 2.27%
310358 申万新经济 1.0045 2.27%
000166 中海安鑫保本 1.4084 2.26%
015608 信澳转型创新股票C 0.9210 2.22%
160311 华夏蓝筹 1.5650 2.22%
001105 信达澳银转型创新股票 0.9270 2.21%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.7212 2.21%
013104 博时新能源主题混合C 0.6803 2.21%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.7089 2.21%
013840 银华集成电路混合A 1.0606 2.21%
004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3786 2.20%
013103 博时新能源主题混合A 0.6879 2.20%
090012 大成深证成长40联接 0.9750 2.20%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.5182 2.19%
011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3654 2.19%
015429 中银证券专精特新股票A 1.0484 2.19%
015430 中银证券专精特新股票C 1.0442 2.19%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4647 2.18%
005629 汇安趋势动力股票C 1.4234 2.18%
007490 南方信息创新混合A 1.7894 2.18%
007491 南方信息创新混合C 1.7330 2.18%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.5490 2.18%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.1365 2.17%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.0841 2.17%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.5128 2.17%
015765 东方专精特新混合发起式A 1.0742 2.16%
015766 东方专精特新混合发起式C 1.0712 2.16%
002983 长信国防军工量化混合 1.4149 2.15%
008960 长信国防军工量化混合C 1.3966 2.15%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 2.0418 2.15%
501058 汇添富中证新能源汽车C 2.0136 2.15%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.7741 2.14%
213003 宝盈策略增长 0.8698 2.13%
001521 国寿安保成长优选股票 1.3980 2.12%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.7659 2.12%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.4273 2.12%
001879 长城创新动力灵活配置混合 1.7252 2.11%
519191 万家新利灵活配置混合 1.5158 2.11%
006928 长城创业板指数增强C 1.6931 2.10%
017458 长城创新驱动混合C 0.7379 2.10%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.6679 2.09%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.2681 2.09%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2525 2.09%
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.9760 2.09%
014642 上投摩根新兴动力混合C 5.6599 2.09%
017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9046 2.09%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9790 2.09%
377240 上投新兴动力 5.6986 2.09%
519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9083 2.09%
960007 上投摩根新兴动力混合H 5.7073 2.09%
015566 万家精选混合C 1.3864 2.08%
017766 华夏兴和混合C 3.5390 2.08%
002181 华安大安全混合 2.2670 2.07%
002770 安信新回报混合A 2.4137 2.07%
002771 安信新回报混合C 2.3771 2.07%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 0.8433 2.07%
008327 东财中证通信C 1.1663 2.07%
017916 国寿安保成长优选股票C 0.9390 2.07%
519185 万家精选混合A 1.3949 2.07%
519918 华夏兴和混合 3.5460 2.07%
008326 东财中证通信A 1.1764 2.06%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.4596 2.05%
002563 泓德泓汇混合 2.2856 2.05%
002703 长城久源保本混合 1.1823 2.05%
013618 华安大安全主题混合C 2.2450 2.05%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4731 2.05%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.5675 2.05%
002149 嘉实新优选混合 1.1480 2.04%
008638 广发科技创新混合 1.6995 2.04%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.8802 2.04%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.8623 2.04%
013533 广发科技创新混合C 1.6819 2.04%
001039 嘉实先进制造股票 1.7190 2.02%
002168 嘉实智能汽车股票 2.7260 2.02%
011523 前海联合产业趋势混合A 0.6866 2.02%
011524 前海联合产业趋势混合C 0.6815 2.02%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4504 2.01%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3813 2.01%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.6960 2.01%
017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4462 2.00%
005933 前海联合先进制造混合A 1.2697 1.99%
005934 前海联合先进制造混合C 1.2437 1.99%
001732 广发百发大数据价值混合E 1.1870 1.98%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.5582 1.98%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.1320 1.98%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.5644 1.98%
001097 华泰柏瑞积极优选股票 1.1380 1.97%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.2106 1.97%
310368 申万竞争优势 2.2212 1.97%
004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 0.9182 1.95%
008655 招商科技创新混合A 1.2510 1.95%
375010 摩根中国优势混合A 1.4984 1.95%
008656 招商科技创新混合C 1.2185 1.94%
015709 上投摩根中国优势混合C 1.4897 1.94%
016924 广发百发大数据价值混合C 1.1570 1.94%
001731 广发百发大数据价值混合A 1.1620 1.93%
005698 华夏全球科技先锋混合 1.2569 1.93%
007802 兴全合泰混合A 1.3907 1.93%
007803 兴全合泰混合C 1.3602 1.93%
001887 中欧价值智选混合E 4.5336 1.92%
004235 中欧价值智选混合C 3.8657 1.92%
166019 中欧价值智选混合 4.1083 1.92%
015361 西部利得新盈混合C 2.1370 1.91%
213002 宝盈泛沿海增长 0.5293 1.91%
020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.2490 1.90%
673050 西部利得新盈混合 2.1500 1.90%
004726 先锋聚优A 1.1888 1.87%
004727 先锋聚优C 1.2156 1.87%
008640 方正富邦科技创新A 1.5218 1.87%
008641 方正富邦科技创新C 1.5067 1.87%
290008 泰信发展主题 1.7430 1.87%