热搜: 创世纪 大成价值增长混合A 易方达上证50增强A 华夏蓝筹混合(LOF)A

2023年06月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006887 诺德新生活混合A 1.6667 7.70%
006888 诺德新生活混合C 1.6667 7.70%
012736 财通资管中债1-3年国开债C 1.1040 7.22%
016463 华宝万物互联混合C 1.8170 7.07%
001534 华宝万物互联混合A 1.8240 7.04%
008989 大成科技创新混合C 1.4711 6.09%
008988 大成科技创新混合A 1.4896 6.09%
015986 中海新兴成长六个月持有期混合 1.1788 5.77%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.6763 5.73%
000166 中海信息产业混合A 1.5831 5.72%
013514 长安先进制造混合C 0.8218 5.62%
013513 长安先进制造混合A 0.8286 5.62%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.2253 5.46%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.2209 5.46%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1480 5.42%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1540 5.39%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8253 5.36%
501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.6337 5.28%
012800 宏利转型机遇股票C 2.8240 5.26%
000828 宏利转型机遇股票A 2.8400 5.26%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.9270 5.24%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8632 5.20%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8592 5.19%
010646 融通价值趋势混合A 0.8616 5.10%
010647 融通价值趋势混合C 0.8527 5.10%
002170 东吴移动互联混合C 3.0191 5.06%
001323 东吴移动互联混合A 3.0369 5.06%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.8859 5.06%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.8324 5.06%
006281 万家人工智能混合A 2.9538 5.04%
014162 万家人工智能混合C 2.9184 5.03%
011815 恒越优势精选混合A 0.8161 5.02%
001210 天弘互联网混合A 1.2111 4.96%
015461 天弘互联网混合C 1.2670 4.94%
004931 华润元大价值优选C 1.0683 4.92%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 3.0930 4.92%
004930 华润元大价值优选A 1.0934 4.92%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.2644 4.84%
015389 宝盈转型动力混合C 1.0290 4.83%
013028 恒越品质生活混合发起式 0.4860 4.83%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.2541 4.83%
001075 宝盈转型动力混合A 1.0351 4.83%
162201 宏利成长混合 2.1123 4.81%
501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.9454 4.79%
009994 嘉实创新先锋混合A 0.9850 4.79%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.9336 4.79%
009995 嘉实创新先锋混合C 0.9746 4.78%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.2199 4.75%
001537 中加改革红利混合 1.5059 4.75%
010383 宝盈基础产业混合A 0.9590 4.74%
001239 长盛国企改革混合 0.5310 4.73%
016075 华夏智造升级混合A 1.0012 4.73%
010384 宝盈基础产业混合C 0.9476 4.72%
016076 华夏智造升级混合C 0.9976 4.71%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8745 4.69%
011240 东吴行业轮动混合C 0.7992 4.69%
005341 长安裕泰混合A 2.7560 4.68%
005342 长安裕泰混合C 2.7631 4.68%
005482 博时创新驱动混合A 1.0697 4.66%
005743 长安裕隆混合A 3.1017 4.66%
005744 长安裕隆混合C 3.0356 4.66%
005483 博时创新驱动混合C 1.0240 4.65%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.3482 4.64%
009891 融通产业趋势臻选股票A 1.2710 4.63%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.2706 4.63%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.7289 4.62%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.7217 4.61%
001048 富国新兴产业股票A 2.4720 4.57%
012496 同泰行业优选股票A 0.7672 4.57%
012497 同泰行业优选股票C 0.7617 4.57%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.0687 4.56%
006371 长安鑫盈混合A 2.1024 4.56%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.0678 4.56%
006372 长安鑫盈混合C 2.0513 4.55%
015686 富国新兴产业股票C 2.4580 4.55%
519644 银河智联混合A 3.8220 4.51%
012689 长安成长优选混合C 0.7894 4.49%
017761 银河智联混合C 3.8140 4.49%
012688 长安成长优选混合A 0.8012 4.49%
009853 中加优势企业混合A 1.5671 4.48%
009854 中加优势企业混合C 1.5280 4.47%
006234 万家汽车新趋势混合C 3.2948 4.44%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.3555 4.44%
673050 西部利得新盈混合A 2.3130 4.42%
015361 西部利得新盈混合C 2.2990 4.41%
005903 宏利绩优混合A 1.6673 4.40%
017612 宏利复兴混合C 1.5220 4.39%
015576 宏利绩优混合C 1.6605 4.39%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1766 4.38%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.1696 4.38%
006132 万家智造优势混合A 3.1371 4.36%
006133 万家智造优势混合C 3.0365 4.36%
001170 宏利复兴混合A 1.5230 4.32%
290011 泰信中小盘精选混合 3.7190 4.26%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.3130 4.24%
002085 长盛互联网+混合A 1.9500 4.22%
001178 前海开源再融资股票 1.5710 4.18%
000688 景顺长城研究精选股票A 1.6790 4.16%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.5138 4.16%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.5194 4.16%
006217 前海开源价值成长混合C 1.6100 4.15%
002844 金鹰多元策略混合A 1.6358 4.15%
011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.9886 4.15%
006216 前海开源价值成长混合A 1.6180 4.14%
006775 前海开源优质成长混合 1.2893 4.14%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2883 4.12%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.3042 4.12%
015097 东财数字经济C 1.1904 4.10%
015096 东财数字经济A 1.2029 4.10%
006081 海富通电子传媒股票A 3.3611 4.07%
006080 海富通电子传媒股票C 3.2139 4.07%
007731 民生加银持续成长混合A 1.7302 4.07%
007732 民生加银持续成长混合C 1.7047 4.06%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.9797 4.05%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.0925 4.04%
398011 中海分红增利混合 0.8257 4.04%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.1016 4.03%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.4047 4.02%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.4025 4.02%
014797 富国融悦12个月持有期混合A 1.0642 4.00%
519130 海富通新内需混合A 1.6642 4.00%
014798 富国融悦12个月持有期混合C 1.0589 4.00%
002172 海富通新内需混合C 1.7522 4.00%
009538 太平行业优选股票C 0.8716 3.94%
009537 太平行业优选股票A 0.8842 3.94%
017487 万家洞见进取混合发起式C 1.3129 3.93%
017486 万家洞见进取混合发起式A 1.3159 3.93%
560660 新华中证云计算50ETF 1.2288 3.92%
008227 宝盈研究精选混合A 1.7851 3.92%
017982 东财成长优选C 1.0904 3.91%
017981 东财成长优选A 1.0919 3.91%
008228 宝盈研究精选混合C 1.7556 3.91%
005894 华夏优势精选股票 1.4927 3.91%
008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0259 3.90%
009487 光大瑞和混合C 1.0696 3.90%
009486 光大瑞和混合A 1.0848 3.89%
008085 海富通先进制造股票A 1.5444 3.86%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.9014 3.86%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 1.1498 3.85%
008084 海富通先进制造股票C 1.5230 3.85%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9015 3.85%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 1.1446 3.84%
015058 华夏高端制造混合C 1.4460 3.80%
009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.0479 3.79%
009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.0317 3.79%
002043 天治研究驱动混合C 2.5190 3.79%
002345 华夏高端制造混合A 1.4560 3.78%
009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.2255 3.77%
501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4783 3.77%
350009 天治研究驱动混合A 2.7550 3.77%
009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.2176 3.77%
005300 万家成长优选混合C 3.0712 3.76%
005299 万家成长优选混合A 3.1572 3.76%
501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.0106 3.76%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.0021 3.76%
010694 万家内需增长一年持有混合 1.1560 3.76%
015610 万家匠心致远一年持有期混合A 1.0988 3.73%
012144 新沃内需增长混合C 0.7533 3.73%
015611 万家匠心致远一年持有期混合C 1.0941 3.73%
012143 新沃内需增长混合A 0.7605 3.72%
210003 金鹰行业优势混合A 2.7690 3.66%
018057 金鹰行业优势混合C 2.7647 3.65%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.7826 3.63%
015734 红塔红土信息产业精选股票发起式A 1.1898 3.63%
162211 宏利品质生活混合 0.6860 3.63%
010570 新沃创新领航混合A 0.8913 3.62%
015735 红塔红土信息产业精选股票发起式C 1.1884 3.62%
015838 广发招利混合A 1.0001 3.61%
010571 新沃创新领航混合C 0.8802 3.60%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.0760 3.59%
008671 银华科技创新混合A 1.1168 3.59%
001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.3535 3.59%
015839 广发招利混合C 0.9963 3.59%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.3401 3.58%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.0703 3.58%
014243 富国新材料新能源混合C 1.6234 3.58%
009092 富国新材料新能源混合A 1.6379 3.58%
008050 同泰慧择混合A 0.8604 3.58%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.5818 3.58%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.5776 3.57%
008051 同泰慧择混合C 0.8482 3.57%
001068 国新国证新锐A 1.5120 3.56%
016579 长安宏观策略混合C 1.7860 3.54%
040025 华安科技动力混合A 5.4710 3.54%
001482 摩根新兴服务股票A 1.9423 3.54%
017177 摩根新兴服务股票C 1.9363 3.53%
014191 广发先进制造股票发起式A 0.9784 3.53%
014192 广发先进制造股票发起式C 0.9733 3.52%
014975 华安科技动力混合C 5.4350 3.52%
740001 长安宏观策略混合A 1.7920 3.52%
015709 摩根中国优势混合C 1.5638 3.51%
375010 摩根中国优势混合A 1.5727 3.51%
016920 摩根整合驱动混合C 0.6350 3.49%
001072 华安智能装备主题股票A 2.3190 3.48%
008326 东财通信A 1.2279 3.48%
008327 东财通信C 1.2174 3.48%
001192 摩根整合驱动混合A 0.6367 3.48%
013622 华安智能装备主题股票C 2.2940 3.47%
010612 万家战略发展产业混合C 1.1307 3.47%
014642 摩根新兴动力混合C 5.9421 3.47%