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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年06月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
006887 诺德新生活混合A 1.6667 7.70%
006888 诺德新生活混合C 1.6667 7.70%
016463 华宝万物互联混合C 1.8170 7.07%
001534 华宝万物互联混合 1.8240 7.04%
008988 大成科技创新混合A 1.4896 6.09%
008989 大成科技创新混合C 1.4711 6.09%
001322 东吴新趋势 1.6763 5.73%
000166 中海安鑫保本 1.5831 5.72%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.2253 5.46%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.2209 5.46%
002580 泰信鑫选混合C 1.1480 5.42%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.1540 5.39%
501205 鹏华创新未来18个月封闭混合 0.6337 5.28%
000828 宏利转型机遇股票A 2.8400 5.26%
012800 宏利转型机遇股票C 2.8240 5.26%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.9270 5.24%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.8632 5.20%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8592 5.19%
001323 东吴移动互联 3.0369 5.06%
002170 东吴移动互联混合C 3.0191 5.06%
006718 国融融盛龙头严选混合A 1.8324 5.06%
006719 国融融盛龙头严选混合C 1.8859 5.06%
006281 万家人工智能混合A 2.9538 5.04%
014162 万家人工智能混合C 2.9184 5.03%
001210 天弘互联网混合A 1.2111 4.96%
015461 天弘互联网混合C 1.2670 4.94%
000522 华润元大信息传媒科技股票 3.0930 4.92%
001075 宝盈转型动力混合 1.0351 4.83%
015389 宝盈转型动力混合C 1.0290 4.83%
162201 泰达宏利成长 2.1123 4.81%
015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.9336 4.79%
501077 富国科创主题混合 1.9454 4.79%
001537 中加改革红利混合 1.5059 4.75%
004321 前海开源沪港深强国产业混合 1.2199 4.75%
001239 长盛国企改革混合 0.5310 4.73%
011240 东吴行业轮动混合C 0.7992 4.69%
580003 东吴行业轮动 0.8745 4.69%
005341 长安裕泰混合A 2.7560 4.68%
005342 长安裕泰混合C 2.7631 4.68%
005482 博时创新驱动混合A 1.0697 4.66%
005743 长安裕隆混合A 3.1017 4.66%
005744 长安裕隆混合C 3.0356 4.66%
005483 博时创新驱动混合C 1.0240 4.65%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.2706 4.63%
001048 富国新兴产业股票 2.4720 4.57%
005049 长安鑫旺价值混合A 3.0678 4.56%
005050 长安鑫旺价值混合C 3.0687 4.56%
006371 长安鑫盈混合A 2.1024 4.56%
006372 长安鑫盈混合C 2.0513 4.55%
015686 富国新兴产业股票C 2.4580 4.55%
519644 银河智联混合 3.8220 4.51%
017761 银河智联混合C 3.8140 4.49%
006233 万家汽车新趋势混合A 3.3555 4.44%
006234 万家汽车新趋势混合C 3.2948 4.44%
673050 西部利得新盈混合 2.3130 4.42%
015361 西部利得新盈混合C 2.2990 4.41%
005903 泰达宏利绩优混合 1.6673 4.40%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.6605 4.39%
017612 宏利复兴混合C 1.5220 4.39%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1766 4.38%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.1696 4.38%
006132 万家智造优势混合A 3.1371 4.36%
006133 万家智造优势混合C 3.0365 4.36%
001170 泰达宏利复兴混合 1.5230 4.32%
290011 泰信中小盘 3.7190 4.26%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.3130 4.24%
002085 长盛互联网+混合 1.9500 4.22%
001178 前海开源再融资股票 1.5710 4.18%
000688 景顺长城研究精选股票 1.6790 4.16%
005459 银河嘉谊灵活配置混合A 1.5194 4.16%
005460 银河嘉谊灵活配置混合C 1.5138 4.16%
002844 金鹰多元策略混合 1.6358 4.15%
006217 前海开源价值成长混合C 1.6100 4.15%
006216 前海开源价值成长混合A 1.6180 4.14%
006775 前海开源优质成长混合 1.2893 4.14%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.3042 4.12%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.2883 4.12%
006080 海富通电子传媒股票C 3.2139 4.07%
006081 海富通电子传媒股票A 3.3611 4.07%
007731 民生加银持续成长混合A 1.7302 4.07%
007732 民生加银持续成长混合C 1.7047 4.06%
002213 中海顺鑫保本混合 1.9797 4.05%
398011 中海分红增利 0.8257 4.04%
007853 华商计算机行业量化股票 1.4047 4.02%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.4025 4.02%
002172 海富通新内需混合C 1.7522 4.00%
519130 海富通新内需 1.6642 4.00%
008227 宝盈研究精选混合A 1.7851 3.92%
560660 新华中证云计算50ETF 1.2288 3.92%
005894 华夏优势精选股票 1.4927 3.91%
008228 宝盈研究精选混合C 1.7556 3.91%
008188 前海开源稳健增长三年混合 1.0259 3.90%
009487 光大瑞和混合C 1.0696 3.90%
009486 光大瑞和混合A 1.0848 3.89%
008085 海富通先进制造股票A 1.5444 3.86%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.9014 3.86%
008084 海富通先进制造股票C 1.5230 3.85%
015058 华夏高端制造混合C 1.4460 3.80%
002043 天治研究驱动混合C 2.5190 3.79%
002345 华夏高端制造混合A 1.4560 3.78%
350009 天治稳定收益债券 2.7550 3.77%
501083 银华科创主题3年封闭混合 1.4783 3.77%
005299 万家成长优选混合A 3.1572 3.76%
005300 万家成长优选混合C 3.0712 3.76%
015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.0021 3.76%
501082 博时科创主题3年封闭混合 2.0106 3.76%
012144 新沃内需增长混合C 0.7533 3.73%
012143 新沃内需增长混合A 0.7605 3.72%
210003 金鹰行业优势 2.7690 3.66%
018057 金鹰行业优势混合C 2.7647 3.65%
162211 泰达宏利品质生活 0.6860 3.63%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.7826 3.63%
010570 新沃创新领航混合A 0.8913 3.62%
010571 新沃创新领航混合C 0.8802 3.60%
001877 宝盈国家安全沪港深股票 1.3535 3.59%
008671 银华科技创新混合 1.1168 3.59%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.0760 3.59%
008050 同泰慧择混合A 0.8604 3.58%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.0703 3.58%
013613 宝盈国家安全沪港深股票C 1.3401 3.58%
014243 富国新材料新能源混合C 1.6234 3.58%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.5818 3.58%
008051 同泰慧择混合C 0.8482 3.57%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.5776 3.57%
001068 华融新锐 1.5120 3.56%
001482 上投摩根新兴服务股票 1.9423 3.54%
040025 华安科技动力 5.4710 3.54%
017177 上投摩根新兴服务股票C 1.9363 3.53%
014975 华安科技动力混合C 5.4350 3.52%
740001 长安宏观策略 1.7920 3.52%
015709 上投摩根中国优势混合C 1.5638 3.51%
375010 摩根中国优势混合A 1.5727 3.51%
001072 华安智能装备主题股票 2.3190 3.48%
001192 上投摩根整合驱动混合 0.6367 3.48%
008326 东财中证通信A 1.2279 3.48%
008327 东财中证通信C 1.2174 3.48%
013622 华安智能装备主题股票C 2.2940 3.47%
014642 上投摩根新兴动力混合C 5.9421 3.47%
377240 上投新兴动力 5.9818 3.47%
960007 上投摩根新兴动力混合H 5.9911 3.47%
008633 万家科技创新混合A 1.1659 3.46%
008634 万家科技创新混合C 1.1461 3.46%
013733 红塔红土盛丰混合A 1.2005 3.46%
013734 红塔红土盛丰混合C 1.1950 3.46%
009008 平安科技创新混合A 1.6827 3.45%
009009 平安科技创新混合C 1.6391 3.45%
004784 招商稳健优选股票 3.2912 3.44%
350002 天治品质优选 1.4556 3.42%
007501 万家科创3年封闭混合C 1.9693 3.40%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.9779 3.40%
017483 财通资管数字经济混合发起式A 1.3560 3.39%
017484 财通资管数字经济混合发起式C 1.3536 3.39%
018007 招商瑞利灵活配置混合(LOF)C 2.5757 3.37%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.5737 3.37%
001797 华融新利灵活配置混合 1.2940 3.35%
001759 嘉实成长增强混合 1.7630 3.34%
016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.8670 3.34%
005967 鹏华创新驱动混合 1.6367 3.33%
001037 国投瑞银锐意改革混合 0.8710 3.32%
540007 汇丰晋信中小盘股票 2.3724 3.28%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.5480 3.27%
040007 华安中小盘 2.8769 3.26%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.8150 3.24%
001229 德邦福鑫灵活配置混合 2.2742 3.23%
002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.2233 3.23%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.1225 3.23%
008261 招商研究优选股票A 1.2454 3.22%
008262 招商研究优选股票C 1.2143 3.20%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.4455 3.20%
161628 融通军工分级 1.4543 3.20%
210008 金鹰策略配置 2.4773 3.20%
001986 前海开源人工智能主题混合 1.8780 3.19%
007114 永赢高端制造混合C 1.1235 3.19%
007875 国融融兴混合A 0.9536 3.19%
007876 国融融兴混合C 0.9466 3.19%
007113 永赢高端制造混合A 1.1317 3.18%
007355 汇添富科技创新混合A 2.3126 3.18%
001749 招商中国机遇股票 1.8210 3.17%
007356 汇添富科技创新混合C 2.2377 3.17%
501097 国寿安保科创3年封闭混合 1.2281 3.15%
001967 华宝转型升级混合 1.5530 3.12%
008120 万家自主创新混合A 1.2498 3.12%
008121 万家自主创新混合C 1.2290 3.12%
700004 平安大华保本混合 1.6705 3.12%
000063 长盛电子信息主题 1.6910 3.11%
013771 中加龙头精选混合A 1.0855 3.10%
013772 中加龙头精选混合C 1.0796 3.09%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合 1.4511 3.08%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.5712 3.08%
016214 富安达长盈灵活配置混合C 1.1060 3.08%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.5909 3.08%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.4539 3.07%
005310 广发电子信息传媒股票 2.8543 3.06%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.8267 3.06%
006751 富国互联科技股票 2.5405 3.05%
011126 富国互联科技股票C 2.5038 3.05%
002584 富安达长盈保本混合 1.0860 3.04%
012847 诺安积极回报混合C 2.7560 3.03%
001706 诺安积极回报混合 2.5940 3.02%
011155 金鹰责任投资混合A 0.7166 3.02%