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2023年04月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.9341 6.24%
167301 方正富邦保险主题指数分级 0.8370 5.55%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.7920 4.43%
001898 易方达大健康混合 1.9100 3.92%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.8844 3.73%
007882 易方达沪深300非银联接C 0.8811 3.73%
399011 中海上证380 1.4690 3.67%
006881 华宝大健康混合 1.7926 3.64%
470006 汇添富医药保健 2.1730 3.62%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.7283 3.48%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.7259 3.48%
006240 中融医疗健康混合A 1.7109 3.46%
006241 中融医疗健康混合C 1.6812 3.46%
240020 华宝医药生物优选 3.5240 3.46%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.3573 3.44%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.3303 3.44%
000878 中海医药健康产业混合A 1.6690 3.41%
000879 中海医药健康产业混合C 1.5240 3.39%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合 1.3290 3.34%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2806 3.34%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.3740 3.31%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.3770 3.30%
001417 汇添富医疗服务混合 1.3840 3.28%
000220 富国医疗保健行业股票 3.5310 3.25%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.4830 3.23%
000452 南方医保 2.4890 3.15%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4660 3.14%
006113 汇添富创新医药混合 1.8829 3.13%
009162 富国医药成长30股票 0.8719 3.13%
005104 富荣福康混合A 1.1812 3.09%
005105 富荣福康混合C 1.1642 3.09%
004634 新疆前海联合泳涛混合 1.8143 3.04%
007041 前海联合泳涛混合C 1.7963 3.04%
007481 华夏逸享健康混合 1.1047 3.04%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0973 3.04%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4027 3.03%
519171 浦银安盛医疗健康混合 1.4119 3.03%
005112 银华中证全指医药卫生 1.6552 3.02%
006981 中金新医药股票A 1.7334 3.02%
007005 中金新医药股票C 1.7001 3.02%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.8366 3.00%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.8086 3.00%
006235 东方城镇消费主题混合 1.1936 2.98%
006218 富国生物医药科技混合 1.8456 2.97%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8210 2.97%
002165 汇添富达欣混合C 1.8080 2.96%
001801 汇添富达欣混合A 1.8640 2.93%
162212 泰达宏利红利先锋 1.0940 2.92%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.0046 2.89%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9899 2.89%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2307 2.85%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2360 2.83%
015619 泰达宏利红利先锋混合C 1.0920 2.82%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5963 2.81%
539001 建信全球机遇 1.6334 2.81%
050018 博时行业轮动混合 1.6540 2.80%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.2150 2.79%
012159 财通资管健康产业混合A 1.2175 2.79%
012160 财通资管健康产业混合C 1.2107 2.78%
005360 汇安资产轮动混合 1.1285 2.75%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1262 2.75%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.5786 2.75%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.5786 2.75%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.5606 2.73%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.5668 2.72%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.3720 2.72%
011949 东吴多策略混合C 1.8660 2.69%
040046 华安纳斯达克100指数 4.0040 2.69%
580009 东吴内需增长混合 1.8828 2.69%
006479 广发纳斯达克100指数C(QDII) 3.8795 2.68%
270042 广发纳斯达克100指数 3.9228 2.68%
000339 长城医疗保健股票 3.0618 2.67%
005454 前海开源医疗健康C 1.3685 2.67%
016462 华宝生态中国混合C 4.4260 2.67%
000612 华宝兴业生态股票 4.4420 2.66%
005453 前海开源医疗健康A 1.3755 2.66%
000834 大成纳斯达克100指数 3.0970 2.65%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.9800 2.65%
050026 博时医疗保健行业 3.0170 2.65%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.3074 2.64%
012871 易方达纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.3052 2.62%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.2640 2.61%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.3120 2.60%
001552 天弘中证证券保险A 0.8519 2.60%
001553 天弘中证证券保险C 0.8372 2.60%
012870 易纳斯达克100指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.1123 2.59%
161130 易方达纳斯达克100人民币 2.1276 2.59%
000960 招商医药健康产业股票 2.2270 2.58%
160625 鹏华证券保险分级 0.7210 2.56%
002423 华宝标普美国消费美元(QDII-LOF) 0.2774 2.55%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0850 2.55%
007553 中信建投医改混合C 1.6959 2.53%
013566 华夏军工安全混合C 1.5790 2.53%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.0556 2.52%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6864 2.52%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6803 2.52%
519971 长信改革红利混合 1.5080 2.52%
002251 华夏军工安全混合 1.5910 2.51%
005117 金信价值精选灵活配置混合A 1.2759 2.51%
005118 金信价值精选灵活配置混合C 1.2849 2.51%
015059 华夏产业升级混合C 1.9921 2.51%
162415 华宝标普美国消费人民币(QDII-LOF) 1.9200 2.51%
004683 建信高端医疗股票 1.9503 2.50%
005774 华夏产业升级混合 2.0053 2.50%
016352 建信高端医疗股票C 1.9459 2.50%
009975 华宝美国消费股票(QDII-LOF)C 1.8950 2.49%
004040 金鹰鑫富混合A 1.3855 2.48%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4360 2.48%
015065 华夏乐享健康混合C 1.6960 2.48%
005293 诺德新旺 1.4093 2.47%
002264 华夏乐享健康混合 1.7070 2.46%
000945 华夏医疗健康混合A 1.9410 2.43%
000946 华夏医疗健康混合C 1.8630 2.42%
110023 易方达医疗保健行业 3.4470 2.41%
004075 交银医药创新股票 2.8001 2.40%
014046 交银医药创新股票C 2.7768 2.40%
011288 上银医疗健康混合A 0.7571 2.39%
011289 上银医疗健康混合C 0.7523 2.38%
200006 长城消费增值 1.2951 2.38%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5415 2.36%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3100 2.34%
007439 东海科技动力A 1.6397 2.33%
000780 鹏华医疗保健股票 2.2950 2.32%
007463 东海科技动力C 1.6000 2.32%
000063 长盛电子信息主题 1.7270 2.31%
008359 华安医疗创新混合 1.1335 2.31%
013483 华安医疗创新混合C 1.1230 2.30%
004926 中航军民融合精选A 1.3489 2.29%
004927 中航军民融合精选C 1.3323 2.29%
011326 国泰医药健康股票C 0.9469 2.29%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 2.1121 2.28%
014589 招商成长先导股票A 1.0203 2.28%
014590 招商成长先导股票C 1.0140 2.28%
001760 嘉实创新成长混合 1.0800 2.27%
002938 中银健康产业混合 2.4943 2.27%
002983 长信国防军工量化混合 1.4234 2.25%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.5470 2.25%
008960 长信国防军工量化混合C 1.4060 2.25%
159877 南方中证全指医疗保健ETF 0.8112 2.24%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.5520 2.24%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.4924 2.23%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.4647 2.23%
005970 国泰消费优选股票 1.9780 2.23%
002595 博时工业4.0主题股票 1.8430 2.22%
164402 前海开源中航军工 0.9663 2.20%
003017 广发中证军工ETF联接 1.0613 2.19%
015046 前海开源中航军工指数C 0.9617 2.19%
000913 农银汇理医疗保健主题 1.8512 2.18%
002768 华安安进保本混合 1.1450 2.18%
005693 广发中证军工ETF联接C 1.0544 2.18%
012842 易方达中证军工指数(LOF)C 1.2842 2.17%
016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.1427 2.17%
502003 易方达军工分级 1.2898 2.17%
001118 华宝事件驱动混合 0.9960 2.15%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.0910 2.15%
007134 嘉实长青竞争优势股票C 1.3059 2.15%
016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.0658 2.15%
163115 申万菱信中证军工指数分级 1.0683 2.15%
007133 嘉实长青竞争优势股票A 1.3350 2.14%
000601 华宝兴业创新股票 2.4400 2.13%
000831 工银医疗保健 2.9740 2.13%
001725 汇添富高端制造股票 2.4450 2.13%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.1020 2.13%
006366 兴业安保优选混合 1.8479 2.13%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.0267 2.13%
002199 前海开源中证军工指数C 0.9180 2.11%
005519 银华混改红利灵活配置混合发起式 1.4713 2.11%
001857 易方达现代服务业混合 1.8480 2.10%
005689 中银医疗保健混合 2.2619 2.10%
010159 中银医疗保健混合C 2.2390 2.10%
013035 富国中证军工指数C 1.0710 2.10%
015114 汇添富高端制造股票C 2.4270 2.10%
015115 汇添富高端制造股票D 2.4330 2.10%
161024 富国中证军工指数分级 1.0750 2.09%
161616 融通医疗保健行业 2.0540 2.09%
005609 富国军工主题混合 1.6156 2.08%
011113 富国军工主题混合C 1.5936 2.08%
005358 东方阿尔法精选混合A 1.1564 2.07%
005359 东方阿尔法精选混合C 1.1266 2.07%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.0230 2.07%
011403 融通鑫新成长混合A 1.3002 2.07%
011404 融通鑫新成长混合C 1.2902 2.07%
012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.4036 2.07%
003721 易标普信息科技美元汇 0.4065 2.06%
013082 信诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8771 2.05%
014976 华安升级主题混合C 1.9870 2.05%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.8828 2.05%
040016 华安行业轮动 2.4675 2.04%
040020 华安升级主题 1.9980 2.04%
000596 前海开源中证军工指数 1.8120 2.03%
001838 国投瑞银国家安全混合 1.1050 2.03%
008290 华安现代生活混合 1.0308 2.03%
012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 2.7933 2.03%
161128 易标普信息科技人民币 2.8133 2.03%
002967 浙商大数据智选消费混合 2.0250 2.02%
010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0335 2.02%
160643 鹏华中证空天一体(LOF) 1.2906 2.02%
005224 广发中证基建工程指数C 0.9560 2.01%
005223 广发中证基建工程指数A 0.9636 2.00%
001604 浙商汇金转型升级灵活配置混合 0.9740 1.99%