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2023年04月27日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.9341 6.24%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.9384 6.24%
018099 方正富邦中证保险C 0.8380 5.67%
167301 方正富邦中证保险A 0.8370 5.55%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7920 4.43%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.9191 4.16%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.9064 4.15%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7393 4.07%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7236 4.06%
512070 易方达沪深300非银ETF 0.6524 3.95%
001898 易方达大健康混合 1.9100 3.92%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.3242 3.78%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.9176 3.78%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9246 3.77%
007882 易方达证券保险ETF联接C 0.8811 3.73%
000950 易方达证券保险ETF联接A 0.8844 3.73%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.4690 3.67%
006881 华宝大健康混合A 1.7926 3.64%
470006 汇添富医药保健混合 2.1730 3.62%
560080 汇添富中证中药ETF 1.3203 3.62%
017921 中海医疗保健主题股票C 1.4680 3.60%
561510 华泰柏瑞中证中药ETF 1.2765 3.55%
159647 鹏华中证中药ETF 1.2081 3.55%
562390 银华中证中药ETF 1.2079 3.54%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.7283 3.48%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.7259 3.48%
240020 华宝医药生物混合A 3.5240 3.46%
006241 国联医疗健康混合C 1.6812 3.46%
006240 国联医疗健康混合A 1.7109 3.46%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.3303 3.44%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.3573 3.44%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1212 3.43%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1153 3.43%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.6690 3.41%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.5240 3.39%
016891 鹏华中证中药ETF联接A 1.0311 3.35%
016892 鹏华中证中药ETF联接C 1.0301 3.34%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.3290 3.34%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.2806 3.34%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.3740 3.31%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.3770 3.30%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.3840 3.28%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0958 3.28%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.1017 3.28%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.5310 3.25%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.4830 3.23%
010592 南方医药创新股票A 0.6123 3.20%
010593 南方医药创新股票C 0.6044 3.19%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.4890 3.15%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.4660 3.14%
006113 汇添富创新医药混合A 1.8829 3.13%
009162 富国医药成长30股票A 0.8719 3.13%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.8117 3.09%
005105 富荣福康混合C 1.1642 3.09%
005104 富荣福康混合A 1.1812 3.09%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8062 3.08%
009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.8416 3.06%
009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.8353 3.06%
007481 华夏逸享健康混合A 1.1047 3.04%
015066 华夏逸享健康混合C 1.0973 3.04%
007041 前海联合泳涛混合C 1.7963 3.04%
004634 前海联合泳涛混合A 1.8143 3.04%
013183 浦银安盛医疗健康混合C 1.4027 3.03%
519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.4119 3.03%
005112 银华中证全指医药卫生 1.6552 3.02%
006981 中金新医药股票A 1.7334 3.02%
007005 中金新医药股票C 1.7001 3.02%
005505 前海开源中药股票A 2.8366 3.00%
005506 前海开源中药股票C 2.8086 3.00%
006235 东方城镇消费主题混合A 1.1936 2.98%
006218 富国生物医药科技混合A 1.8456 2.97%
011308 富国生物医药科技混合C 1.8210 2.97%
002165 汇添富达欣混合C 1.8080 2.96%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.9740 2.95%
013552 汇添富成长领先混合A 0.8913 2.95%
013553 汇添富成长领先混合C 0.8852 2.94%
008618 永赢医药健康A 1.1958 2.94%
008619 永赢医药健康C 1.1887 2.94%
012605 东财证券保险A 0.9369 2.94%
012606 东财证券保险C 0.9303 2.94%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.9659 2.94%
010709 安信医药健康股票A 1.3310 2.93%
001801 汇添富达欣混合A 1.8640 2.93%
010710 安信医药健康股票C 1.3165 2.93%
162212 宏利红利先锋混合A 1.0940 2.92%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.9899 2.89%
017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.0756 2.89%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 1.0046 2.89%
017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.0759 2.89%
012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2307 2.85%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.1887 2.84%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.1823 2.83%
012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2360 2.83%
513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.1462 2.83%
014709 天弘臻选健康混合C 1.1779 2.82%
014708 天弘臻选健康混合A 1.1830 2.82%
015619 宏利红利先锋混合C 1.0920 2.82%
012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5963 2.81%
539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.6334 2.81%
050018 博时行业轮动混合 1.6540 2.80%
017092 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A美元现汇 0.1543 2.80%
012159 财通资管健康产业混合A 1.2175 2.79%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.2150 2.79%
012160 财通资管健康产业混合C 1.2107 2.78%
005360 汇安资产轮动混合A 1.1285 2.75%
040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5786 2.75%
040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5786 2.75%
017213 汇安资产轮动混合C 1.1262 2.75%
006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5606 2.73%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.9588 2.73%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.9547 2.73%
011466 兴业医疗保健混合A 0.8326 2.73%
000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5668 2.72%
011467 兴业医疗保健混合C 0.8237 2.72%
160213 国泰纳斯达克100指数 5.3720 2.72%
014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.9480 2.71%
017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.0679 2.71%
159632 华安纳斯达克100ETF(QDII) 1.0539 2.70%
017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.0651 2.70%
040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 4.0040 2.69%
011949 东吴多策略混合C 1.8660 2.69%
580009 东吴多策略混合A 1.8828 2.69%
515630 鹏华中证800证保ETF 1.0584 2.69%
015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9979 2.69%
006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.8795 2.68%
015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9948 2.68%
159941 广发纳斯达克100ETF 0.6980 2.68%
270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.9228 2.68%
005454 前海开源医疗健康C 1.3685 2.67%
016462 华宝生态中国混合C 4.4260 2.67%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.8012 2.67%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.8087 2.67%
000339 长城医疗保健混合A 3.0618 2.67%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.5005 2.67%
513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.0623 2.66%
000612 华宝生态中国混合A 4.4420 2.66%
015562 长城医疗保健混合C 3.0447 2.66%
513100 国泰纳斯达克100ETF 0.9260 2.66%
005453 前海开源医疗健康A 1.3755 2.66%
050026 博时医疗保健行业混合A 3.0170 2.65%
011895 博时医疗保健行业混合C 2.9800 2.65%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4963 2.65%
000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.0970 2.65%
009234 鹏华优质企业混合A 0.9753 2.64%
003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3074 2.64%
015518 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1441 2.64%
159660 汇添富纳斯达克100ETF 1.0150 2.64%
016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.9256 2.62%
016452 南方纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.1423 2.62%
016535 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C美元现汇 0.1568 2.62%
016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.9270 2.62%
012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3052 2.62%
016058 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C美元现汇 0.1489 2.62%
016453 南方纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.1404 2.62%
159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.0114 2.61%
016056 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A美元现汇 0.1494 2.61%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.2640 2.61%
013037 长城大健康混合A 0.8639 2.61%
016534 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A美元现汇 0.1572 2.61%
013038 长城大健康混合C 0.8546 2.61%
001552 天弘中证证券保险A 0.8519 2.60%
001553 天弘中证证券保险C 0.8372 2.60%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.3120 2.60%
010091 中信建投医药健康C 0.8072 2.59%
161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.1276 2.59%
012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.1123 2.59%
010090 中信建投医药健康A 0.8240 2.59%
000960 招商医药健康产业股票 2.2270 2.58%
016533 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)C人民币 1.0850 2.58%
016532 嘉实纳斯达克100ETF发起联接(QDII)A人民币 1.0880 2.58%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7106 2.57%
016848 中欧高端装备股票发起C 0.9258 2.56%
016847 中欧高端装备股票发起A 0.9279 2.56%
016055 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A人民币 1.0342 2.56%
160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7210 2.56%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7173 2.56%
016057 博时纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C人民币 1.0305 2.56%
015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.0850 2.55%
002423 华宝标普美国消费美元 0.2774 2.55%
007553 中信建投医改混合C 1.6959 2.53%
013566 华夏军工安全混合C 1.5790 2.53%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6803 2.52%
002408 中信建投医改混合A 2.0556 2.52%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6864 2.52%
519971 长信改革红利混合 1.5080 2.52%
014122 大成品质医疗股票C 0.9384 2.52%
014121 大成品质医疗股票A 0.9421 2.52%
015059 华夏产业升级混合C 1.9921 2.51%
002251 华夏军工安全混合A 1.5910 2.51%
005118 金信价值精选混合C 1.2849 2.51%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9200 2.51%
005117 金信价值精选混合A 1.2759 2.51%
005774 华夏产业升级混合A 2.0053 2.50%
016352 建信高端医疗股票C 1.9459 2.50%
018044 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)C 1.0108 2.50%
018043 天弘纳斯达克100指数发起(QDII)A 1.0109 2.50%
004683 建信高端医疗股票A 1.9503 2.50%
016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.0602 2.49%
009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8950 2.49%
015065 华夏乐享健康混合C 1.6960 2.48%