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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年03月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
673050 西部利得新盈混合 1.7460 5.24%
015361 西部利得新盈混合C 1.7360 5.21%
001323 东吴移动互联 2.1014 5.17%
002170 东吴移动互联混合C 2.0899 5.17%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7297 4.56%
580001 东吴嘉禾优势精选 0.7325 4.55%
001322 东吴新趋势 1.1609 4.43%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0288 4.24%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0169 4.22%
006281 万家人工智能混合A 2.1468 4.15%
014162 万家人工智能混合C 2.1251 4.15%
001706 诺安积极回报混合 2.1530 3.81%
217012 招商行业领先 2.0210 3.80%
012847 诺安积极回报混合C 2.2890 3.76%
519005 海富通股票混合 1.2823 3.64%
011240 东吴行业轮动混合C 0.7160 3.63%
580003 东吴行业轮动 0.7827 3.63%
005585 银河文体娱乐混合 1.4729 3.59%
015667 银河文体娱乐混合C 1.4632 3.58%
001144 大成互联网思维混合 1.5460 3.55%
009024 海富通科技创新混合C 1.0299 3.53%
009025 海富通科技创新混合A 1.0611 3.53%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.7240 3.42%
001628 招商体育文化休闲股票 1.7390 3.39%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9409 3.37%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9501 3.36%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7363 3.33%
001613 长城久祥保本 1.0957 3.30%
017462 长城久祥混合C 1.0945 3.30%
006227 华宝科技先锋混合 1.1454 3.21%
010842 华宝科技先锋混合C 1.1354 3.20%
350009 天治稳定收益债券 2.4190 3.20%
002043 天治研究驱动混合C 2.2110 3.17%
007439 东海科技动力A 1.6123 3.13%
007463 东海科技动力C 1.5812 3.12%
008327 东财中证通信C 1.0117 3.10%
008326 东财中证通信A 1.0198 3.09%
003397 银华体育文化灵活配置混合 1.5850 3.06%
008051 同泰慧择混合C 0.7460 3.04%
008988 大成科技创新混合A 1.1863 3.04%
008989 大成科技创新混合C 1.1727 3.04%
008050 同泰慧择混合A 0.7559 3.03%
008085 海富通先进制造股票A 1.2310 3.00%
008084 海富通先进制造股票C 1.2151 2.99%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1472 2.94%
003956 南方教育股票 1.5638 2.93%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1420 2.90%
003321 易方达原油C类人民币 0.9758 2.87%
008261 招商研究优选股票A 1.1377 2.87%
008262 招商研究优选股票C 1.1115 2.87%
161129 易方达原油A类人民币 1.0118 2.87%
000586 景顺中小板创业板精选股票 2.8810 2.86%
000522 华润元大信息传媒科技股票 2.1670 2.85%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9373 2.84%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9326 2.83%
006081 海富通电子传媒股票A 2.6370 2.82%
006080 海富通电子传媒股票C 2.5264 2.81%
001170 泰达宏利复兴混合 1.2910 2.79%
017612 宏利复兴混合C 1.2900 2.79%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7916 2.71%
001210 天弘互联网混合A 0.9347 2.70%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7941 2.70%
015461 天弘互联网混合C 0.9788 2.70%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3410 2.68%
010677 工银中证传媒指数(LOF)C 0.9444 2.67%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.0356 2.67%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0347 2.67%
160629 鹏华传媒分级 1.0010 2.67%
164818 工银中证传媒指数分级 0.9498 2.67%
000166 中海安鑫保本 1.1755 2.65%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6682 2.63%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.3776 2.63%
161631 融通人工智能指数(LOF) 1.3936 2.63%
260115 景顺长城中小盘 1.8340 2.63%
004784 招商稳健优选股票 2.8580 2.62%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.6900 2.57%
001167 金鹰科技创新股票 1.5620 2.56%
501079 大成科创主题3年封闭混合 2.3359 2.55%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 1.7979 2.54%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.8447 2.54%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9604 2.54%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.8373 2.53%
006887 诺德新生活混合A 1.0704 2.51%
006888 诺德新生活混合C 1.0704 2.51%
166109 信达澳银量化先锋(LOF)A 1.2989 2.50%
166110 信达澳银量化先锋(LOF)C 1.2672 2.50%
001534 华宝万物互联混合 1.3030 2.44%
016463 华宝万物互联混合C 1.2990 2.44%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.4192 2.43%
210009 金鹰核心资源 1.6980 2.41%
001572 嘉合磐石C 0.8874 2.40%
165523 信诚中证信息安全指数分级 0.8496 2.40%
001571 嘉合磐石A 0.9196 2.39%
013083 信诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8444 2.39%
160137 南方中证互联网指数分级 0.9969 2.33%
013734 红塔红土盛丰混合C 1.0481 2.32%
001072 华安智能装备主题股票 1.9900 2.31%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.2679 2.31%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.2695 2.31%
013733 红塔红土盛丰混合A 1.0521 2.31%
161706 招商优质成长 2.6947 2.30%
013622 华安智能装备主题股票C 1.9710 2.28%
210002 金鹰红利价值混合A 2.4246 2.28%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.1473 2.27%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.1395 2.27%
000746 招商行业精选股票 3.2650 2.25%
005743 长安裕隆混合A 2.3049 2.22%
005744 长安裕隆混合C 2.2585 2.22%
161628 融通军工分级 1.1418 2.22%
163503 天治核心成长 0.5346 2.22%
501099 平安科技创新3年封闭混合 1.5056 2.22%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1359 2.21%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0826 2.20%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.0445 2.19%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9655 2.19%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.3224 2.18%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.3208 2.18%
040025 华安科技动力 4.7490 2.17%
002900 南方中证500信息技术联接 1.1355 2.16%
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 1.0340 2.16%
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 1.0213 2.16%
014975 华安科技动力混合C 4.7250 2.16%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5170 2.15%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1111 2.15%
006371 长安鑫盈混合A 1.5790 2.15%
017821 招商优势企业混合C 3.4740 2.15%
217021 招商优企灵活配置 3.4760 2.15%
006372 长安鑫盈混合C 1.5436 2.14%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2282 2.14%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.7650 2.13%
165522 信诚中证TMT产业指数分级 0.8154 2.13%
217019 招商深证TMT50联接 1.8023 2.13%
005341 长安裕泰混合A 2.0463 2.12%
005903 泰达宏利绩优混合 1.4281 2.12%
009008 平安科技创新混合A 1.4332 2.12%
009009 平安科技创新混合C 1.3987 2.12%
013122 信诚中证TMT产业主题指数(LOF)C 0.8104 2.12%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.4237 2.12%
005342 长安裕泰混合C 2.0523 2.11%
002085 长盛互联网+混合 1.7070 2.09%
002583 泰信行业精选混合C 1.8340 2.06%
167001 平安大华鼎泰混合 1.4954 2.05%
003053 嘉实文体娱乐股票A 1.8030 2.04%
040007 华安中小盘 2.5030 2.03%
001749 招商中国机遇股票 1.6160 2.02%
162102 金鹰中小盘精选 0.9099 2.01%
290012 泰信行业精选混合A 1.8350 2.00%
017167 景顺长城策略精选灵活配置混合C 2.7620 1.99%
003054 嘉实文体娱乐股票C 1.7490 1.98%
015683 景顺长城科技创新混合C 1.0999 1.96%
000242 景顺长城策略精选 2.7670 1.95%
004890 中邮文娱灵活配置混合 1.8049 1.95%
008657 景顺长城科技创新混合 1.1030 1.95%
013278 富国中证体育产业指数(LOF)C 0.9420 1.95%
001702 东方创新科技混合 2.0467 1.94%
161030 富国中证体育产业指数分级 0.9440 1.94%
001252 中海进取收益混合 1.8180 1.91%
001617 天弘中证电子指数A 1.2108 1.91%
001618 天弘中证电子指数C 1.1900 1.91%
008635 华安科技创新混合 1.2156 1.90%
161025 富国中证移动互联网指数分级 0.8560 1.90%
005310 广发电子信息传媒股票 2.1185 1.89%
010236 广发电子信息传媒股票C 2.0999 1.89%
013084 信诚中证智能家居指数(LOF)C 0.8247 1.89%
165524 信诚中证智能家居指数分级 0.8297 1.88%
700004 平安大华保本混合 1.4677 1.88%
001361 景顺长城中证TMT150ETF联接 0.6570 1.86%
001537 中加改革红利混合 1.1521 1.85%
011060 西部利得策略优选混合C 1.1050 1.84%
001629 天弘中证计算机指数A 0.8359 1.83%
001630 天弘中证计算机指数C 0.8222 1.83%
160636 鹏华互联网分级 0.8360 1.83%
671010 纽银策略优选 1.1180 1.82%
002482 宝盈互联网沪港深混合 2.4740 1.81%
008492 万家周期优势企业混合C 1.0633 1.81%
014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.8530 1.79%
740001 长安宏观策略 1.3630 1.79%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.8741 1.78%
160224 国泰深证TMT50指数分级 0.8801 1.78%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3493 1.77%
159853 南方中证科技100ETF 0.9063 1.77%
002292 诺安益鑫保本 1.6576 1.76%
002564 新沃通盈灵活配置混合 1.6740 1.76%
005904 华泰保兴成长优选A 1.5986 1.76%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6505 1.76%
015573 华宝收益增长混合C 8.5467 1.76%
015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.2110 1.76%
240008 华宝收益增长 8.5780 1.76%
005905 华泰保兴成长优选C 1.5610 1.75%
007977 易方达黄金主题(QDII-LOF-FOF)A美元 0.1160 1.75%
008227 宝盈研究精选混合A 1.5311 1.75%
008228 宝盈研究精选混合C 1.5077 1.75%
014282 中信保诚成长动力混合C 1.3059 1.75%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0093 1.73%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0076 1.73%
001468 广发改革混合 1.2410 1.72%
002597 兴业成长动力混合 1.3000 1.72%
005885 金鹰信息产业股票C 3.5574 1.72%
001899 东海社会安全 0.5960 1.71%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.5864 1.71%