热搜: 时代周报 景顺长城新兴成长混合A 大成蓝筹稳健混合A 中海优质成长混合

2023年03月22日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
673050 西部利得新盈混合A 1.7460 5.24%
015361 西部利得新盈混合C 1.7360 5.21%
002170 东吴移动互联混合C 2.0899 5.17%
001323 东吴移动互联混合A 2.1014 5.17%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.7297 4.56%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7325 4.55%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.1609 4.43%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0480 4.43%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.0288 4.24%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.0169 4.22%
006281 万家人工智能混合A 2.1468 4.15%
014162 万家人工智能混合C 2.1251 4.15%
001706 诺安积极回报混合A 2.1530 3.81%
009651 海富通成长甄选混合A 1.3962 3.80%
217012 招商行业领先混合A 2.0210 3.80%
009652 海富通成长甄选混合C 1.3825 3.80%
012847 诺安积极回报混合C 2.2890 3.76%
159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.0892 3.67%
519005 海富通股票混合 1.2823 3.64%
580003 东吴行业轮动混合A 0.7827 3.63%
011240 东吴行业轮动混合C 0.7160 3.63%
005585 银河文体娱乐混合A 1.4729 3.59%
516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.0899 3.58%
015667 银河文体娱乐混合C 1.4632 3.58%
516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.0792 3.56%
001144 大成互联网思维混合A 1.5460 3.55%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 0.9416 3.54%
009024 海富通科技创新混合C 1.0299 3.53%
009025 海富通科技创新混合A 1.0611 3.53%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.7753 3.51%
012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.1616 3.49%
012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.1563 3.49%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.7240 3.42%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.7390 3.39%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 0.9409 3.37%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 0.9501 3.36%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.7363 3.33%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.7410 3.33%
001613 长城久祥混合A 1.0957 3.30%
017462 长城久祥混合C 1.0945 3.30%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9440 3.27%
012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.1607 3.26%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9396 3.26%
012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.1547 3.25%
006227 华宝科技先锋混合A 1.1454 3.21%
010842 华宝科技先锋混合C 1.1354 3.20%
350009 天治研究驱动混合A 2.4190 3.20%
002043 天治研究驱动混合C 2.2110 3.17%
007439 东海科技动力A 1.6123 3.13%
007463 东海科技动力C 1.5812 3.12%
008327 东财通信C 1.0117 3.10%
008326 东财通信A 1.0198 3.09%
010951 中金成长精选混合A 0.7324 3.07%
010952 中金成长精选混合C 0.7207 3.07%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5850 3.06%
008989 大成科技创新混合C 1.1727 3.04%
008988 大成科技创新混合A 1.1863 3.04%
008051 同泰慧择混合C 0.7460 3.04%
008050 同泰慧择混合A 0.7559 3.03%
008085 海富通先进制造股票A 1.2310 3.00%
008084 海富通先进制造股票C 1.2151 2.99%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1472 2.94%
003956 南方产业智选股票A 1.5638 2.93%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1420 2.90%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.0295 2.90%
008261 招商研究优选股票A 1.1377 2.87%
517500 国泰中证沪港深动漫游戏ETF 1.2346 2.87%
008262 招商研究优选股票C 1.1115 2.87%
161129 易方达原油A类人民币 1.0118 2.87%
003321 易方达原油C类人民币 0.9758 2.87%
000586 景顺长城中小创精选股票A 2.8810 2.86%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 0.8758 2.85%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.1670 2.85%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.1186 2.85%
159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.7786 2.84%
012258 天弘鑫悦成长混合A 0.9373 2.84%
512930 平安人工智能ETF 1.3260 2.83%
012259 天弘鑫悦成长混合C 0.9326 2.83%
512980 广发中证传媒ETF 0.7876 2.82%
006081 海富通电子传媒股票A 2.6370 2.82%
006080 海富通电子传媒股票C 2.5264 2.81%
001170 宏利复兴混合A 1.2910 2.79%
017612 宏利复兴混合C 1.2900 2.79%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.0790 2.78%
014377 东吴新能源汽车股票C 0.9356 2.77%
014376 东吴新能源汽车股票A 0.9399 2.76%
012655 博时5G50ETF联接A 0.8646 2.75%
012658 博时5G50ETF联接C 0.8588 2.74%
011840 天弘中证人工智能C 0.8942 2.72%
159728 南方国证在线消费ETF 0.8722 2.71%
515980 华富中证人工智能产业ETF 0.9706 2.71%
011839 天弘中证人工智能A 0.8970 2.71%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.7916 2.71%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.7941 2.70%
015461 天弘互联网混合C 0.9788 2.70%
001210 天弘互联网混合A 0.9347 2.70%
516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0575 2.68%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.3410 2.68%
008586 华夏人工智能ETF联接C 0.8246 2.68%
008585 华夏人工智能ETF联接A 0.8315 2.68%
164818 工银传媒指数A 0.9498 2.67%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.0347 2.67%
010677 工银传媒指数C 0.9444 2.67%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.0356 2.67%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.0010 2.67%
015096 东财数字经济A 1.0250 2.66%
015097 东财数字经济C 1.0163 2.66%
000166 中海信息产业混合A 1.1755 2.65%
013513 长安先进制造混合A 0.5977 2.64%
013514 长安先进制造混合C 0.5935 2.63%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.3936 2.63%
004320 前海开源沪港深乐享生活 1.6682 2.63%
260115 景顺长城中小盘混合A 1.8340 2.63%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.3776 2.63%
004784 招商稳健优选股票A 2.8580 2.62%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6900 2.57%
001167 金鹰科技创新股票A 1.5620 2.56%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 2.3276 2.55%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 2.3359 2.55%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.8447 2.54%
560660 新华中证云计算50ETF 0.9604 2.54%
004745 长盛创新驱动混合A 1.7979 2.54%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.8373 2.53%
009853 中加优势企业混合A 1.2387 2.52%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.9558 2.52%
009854 中加优势企业混合C 1.2102 2.51%
006887 诺德新生活混合A 1.0704 2.51%
006888 诺德新生活混合C 1.0704 2.51%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.2989 2.50%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.2672 2.50%
007424 西部利得聚禾混合C 1.1362 2.49%
007423 西部利得聚禾混合A 1.1391 2.48%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.0432 2.47%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.0539 2.46%
009538 太平行业优选股票C 0.6344 2.45%
009537 太平行业优选股票A 0.6428 2.45%
159890 招商中证云计算ETF 1.0755 2.44%
016463 华宝万物互联混合C 1.2990 2.44%
001534 华宝万物互联混合A 1.3030 2.44%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.0113 2.43%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.4192 2.43%
012496 同泰行业优选股票A 0.6175 2.42%
210009 金鹰核心资源混合A 1.6980 2.41%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.8496 2.40%
515860 嘉实新兴科技100ETF 1.2197 2.40%
012497 同泰行业优选股票C 0.6136 2.40%
001572 嘉合磐石C 0.8874 2.40%
001571 嘉合磐石A 0.9196 2.39%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.8444 2.39%
159709 工银瑞信深证物联网50ETF 0.8220 2.37%
010372 大成成长进取混合C 1.0512 2.33%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 0.9969 2.33%
013734 红塔红土盛丰混合C 1.0481 2.32%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.9260 2.32%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.9325 2.32%
010371 大成成长进取混合A 1.0610 2.32%
005049 长安鑫旺价值混合A 2.2679 2.31%
013733 红塔红土盛丰混合A 1.0521 2.31%
005050 长安鑫旺价值混合C 2.2695 2.31%
159725 工银瑞信中证线上消费ETF 0.8401 2.31%
001072 华安智能装备主题股票A 1.9900 2.31%
161706 招商优质成长混合(LOF) 2.6947 2.30%
009199 万家价值优势一年持有期混合 1.4892 2.30%
515750 富国中证科技50策略ETF 1.3423 2.29%
210002 金鹰红利价值混合A 2.4246 2.28%
013622 华安智能装备主题股票C 1.9710 2.28%
009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 0.8257 2.28%
016563 金鹰红利价值混合C 2.4160 2.28%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0058 2.27%
007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.1395 2.27%
007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.1473 2.27%
009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 0.8092 2.26%
159909 招商深证TMT50ETF 0.6424 2.26%
012473 大成成长回报六个月持有混合A 0.9657 2.26%
012474 大成成长回报六个月持有混合C 0.9594 2.25%
000746 招商行业精选股票基金 3.2650 2.25%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5346 2.22%
005744 长安裕隆混合C 2.2585 2.22%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.1418 2.22%
005743 长安裕隆混合A 2.3049 2.22%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.5056 2.22%
010341 招商产业精选股票A 0.8038 2.21%
010342 招商产业精选股票C 0.7893 2.21%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.1359 2.21%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5408 2.21%
161912 万家社会责任18个月定开A 2.0826 2.20%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.0268 2.20%
161913 万家社会责任18个月定开C 2.0445 2.19%
515400 富国中证大数据产业ETF 0.9655 2.19%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.3208 2.18%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.3224 2.18%
008541 西部利得新享混合A 1.0052 2.18%
008542 西部利得新享混合C 1.0022 2.17%
040025 华安科技动力混合A 4.7490 2.17%
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 1.0213 2.16%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.1355 2.16%
012835 招商景气精选股票A 0.8036 2.16%
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 1.0340 2.16%
014975 华安科技动力混合C 4.7250 2.16%
000354 长盛城镇化主题混合A 1.5170 2.15%