热搜: 161725 港股开户 易方达国防 上投内需 博时增长
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年10月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004243 广发道琼斯石油指数C 2.2499 2.58%
162719 广发道琼斯石油指数A 2.2624 2.58%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.3182 2.55%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.3164 2.53%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.7740 2.48%
162411 华宝标普石油指数 0.7851 2.48%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1104 2.41%
163208 诺安油气能源 1.0840 2.17%
519183 万家双引擎灵活配置 2.8344 2.07%
160416 华安标普石油指数 1.4780 1.93%
005186 长安鑫兴混合A 1.8972 1.88%
005187 长安鑫兴混合C 1.8813 1.87%
004640 华夏节能环保股票 2.2630 1.85%
015060 华夏节能环保股票C 2.2548 1.85%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2262 1.60%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2420 1.60%
003956 南方教育股票 1.8673 1.53%
160216 国泰商品 0.4710 1.29%
233001 大摩基础行业 1.0715 1.28%
003300 华夏圆和混合 1.2034 1.25%
015068 华夏圆和混合C 1.1989 1.25%
590003 中邮核心优势 3.2420 1.22%
003321 易方达原油C类人民币 1.1786 1.16%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1658 1.16%
161129 易方达原油A类人民币 1.2204 1.16%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1716 1.12%
161815 银华抗通胀主题 0.7360 1.10%
162607 景顺长城资源垄断 0.5670 1.07%
340008 兴全有机增长 3.6843 1.00%
012617 东吴新经济混合C 1.4977 0.98%
580006 东吴新经济 1.5043 0.98%
008213 华夏新起点混合C 1.8120 0.95%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.0690 0.93%
002604 华夏新起点混合 1.8410 0.93%
007257 凯石沣混合A 1.0560 0.91%
007258 凯石沣混合C 1.0304 0.91%
016463 华宝万物互联混合C 1.3660 0.89%
001534 华宝万物互联混合 1.3680 0.88%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4057 0.88%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3707 0.88%
165513 信诚全球商品主题 0.5760 0.88%
570006 诺德中小盘 1.0360 0.88%
378546 上投全球天然资源 0.9147 0.85%
002345 华夏高端制造混合 1.5790 0.83%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9216 0.83%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9110 0.83%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.3601 0.80%
015058 华夏高端制造混合C 1.5740 0.77%
009277 融通行业景气混合C 2.1830 0.74%
161606 融通行业景气 2.2090 0.73%
002989 融通通乾研究精选混合 1.4049 0.71%
050020 博时抗通胀增强 0.4280 0.71%
005290 诺德新盛灵活配置混合 1.3108 0.69%
006299 恒越核心精选混合 2.3397 0.69%
006458 平安大华估值优势混合C 1.4500 0.69%
007193 恒越核心精选混合C 2.3366 0.69%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2675 0.69%
005844 东方人工智能主题混合 0.8940 0.68%
006457 平安大华估值优势混合A 1.4577 0.68%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.8054 0.68%
000969 前海开源大安全混合 1.8180 0.66%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.7923 0.66%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3910 0.65%
100060 富国高新技术产业股票 2.9290 0.65%
002838 华夏新锦程混合A 1.0276 0.63%
002839 华夏新锦程混合C 1.0271 0.62%
009487 光大瑞和混合C 1.0109 0.61%
009486 光大瑞和混合A 1.0222 0.60%
005299 万家成长优选混合A 2.9494 0.59%
005300 万家成长优选混合C 2.8785 0.59%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票 2.1711 0.57%
006080 海富通电子传媒股票C 2.6718 0.57%
006081 海富通电子传媒股票A 2.7794 0.57%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2321 0.56%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.8745 0.56%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.8318 0.56%
014109 融通内需驱动混合C 2.3360 0.56%
015416 泰康中证新能源动力电池指数A 1.0357 0.56%
161611 融通内需驱动 2.3460 0.56%
015417 泰康中证新能源动力电池指数C 1.0353 0.55%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.2311 0.54%
007192 恒越研究精选混合C 2.2160 0.54%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6885 0.53%
007294 长信利信混合E 1.3550 0.52%
161729 招商3年封闭瑞利混合 2.1635 0.52%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6962 0.52%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6962 0.52%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.9540 0.51%
519949 长信利信灵活配置混合 1.3680 0.51%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0586 0.50%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9859 0.50%
501075 万家科创3年封闭混合A 1.9327 0.50%
007501 万家科创3年封闭混合C 1.9305 0.49%
540010 汇丰晋信科技先锋 2.2202 0.49%
006100 平安大华优势产业混合A 2.2098 0.48%
006101 平安大华优势产业混合C 2.1314 0.48%
006132 万家智造优势混合A 2.7907 0.48%
006281 万家人工智能混合 1.9035 0.48%
014162 万家人工智能混合C 1.8905 0.48%
006133 万家智造优势混合C 2.7102 0.47%
016256 信诚中小盘混合C 4.3744 0.47%
202027 南方高端装备混合 3.4450 0.47%
550009 信诚中小盘 4.3799 0.47%
002594 工银现代服务业混合 2.0060 0.45%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.6513 0.45%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.5952 0.45%
005207 南方高端装备灵活配置混合C 3.3140 0.45%
007293 长信利信混合C 1.3450 0.45%
007893 平安估值精选混合A 1.3630 0.45%
007894 平安估值精选混合C 1.3362 0.45%
400015 东方增长中小盘 3.2595 0.45%
001239 长盛国企改革混合 0.4670 0.43%
002149 嘉实新优选混合 1.2050 0.42%
015937 信诚鼎利混合(LOF)C 1.1619 0.42%
165528 信诚鼎利定增 1.1638 0.42%
015594 国泰区位优势混合C 4.2513 0.41%
020015 国泰区位优势 4.2662 0.41%
002168 嘉实智能汽车股票 3.2380 0.40%
003857 前海开源周期优选混合A 2.2449 0.40%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6980 0.40%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6460 0.40%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8189 0.40%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.0070 0.40%
003858 前海开源周期优选混合C 2.2214 0.39%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.3694 0.37%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3849 0.37%
001574 中海混改红利混合 1.4120 0.36%
004135 申万菱信量化成长混合 1.0726 0.33%
008604 广发稳安灵活配置C 1.7534 0.33%
015165 申万菱信量化成长混合C 1.0676 0.33%
002295 广发稳安保本 1.7739 0.32%
000309 大摩品质生活股票 3.5240 0.31%
005067 融通逆向策略灵活配置混合 1.6117 0.30%
005967 鹏华创新驱动混合 1.6311 0.30%
009270 融通逆向策略灵活配置混合C 1.5929 0.30%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.0020 0.30%
014123 华润元大ESG主题混合A 0.9102 0.30%
014124 华润元大ESG主题混合C 0.9097 0.30%
519909 华安安顺混合 3.6900 0.30%
002707 大摩科技领先混合 1.7001 0.29%
014871 大摩科技领先混合C 1.6967 0.29%
160919 大成产业升级股票 2.8080 0.29%
003299 嘉实物流产业C 2.5490 0.28%
014497 诺安研究优选混合C 1.0590 0.27%
005634 汇安行业龙头混合 2.1181 0.26%
006123 中融高股息混合A 1.3716 0.26%
006124 中融高股息混合C 1.3265 0.26%
168401 红土创新定增灵活配置混合 2.7808 0.26%
013701 招商稳锦混合A 1.0435 0.25%
013702 招商稳锦混合C 1.0420 0.25%
006887 诺德新生活混合A 0.9724 0.24%
006888 诺德新生活混合C 0.9724 0.24%
008655 招商科技创新混合A 1.1938 0.24%
008656 招商科技创新混合C 1.1693 0.24%
233006 大摩领先优势 3.1891 0.24%
952035 国泰君安君得诚混合 0.9747 0.24%
001255 长城改革红利灵活配置混合 0.8237 0.23%
002252 融通成长30灵活配置混合 2.2070 0.23%
003298 嘉实物流产业股票A 2.5970 0.23%
007685 华商电子行业量化股票 1.4214 0.23%
013312 工银主题策略混合C 3.9120 0.23%
014106 融通成长30灵活配置混合C 2.1980 0.23%
481015 工银主题策略 3.9320 0.23%
002819 招商丰美混合A 1.3370 0.22%
002820 招商丰美混合C 1.3390 0.22%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.8543 0.22%
539003 建信全球资源股票 0.8599 0.22%
000314 招商瑞丰混合发起式 1.9000 0.21%
003670 中融物联网主题灵活配置混合 1.5926 0.21%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3176 0.21%
002282 平安大华安享保本混合 1.2544 0.20%
005826 华夏潜龙精选股票 1.8096 0.20%
007663 平安安享灵活配置混合C 1.2510 0.20%
014143 银河创新成长混合C 4.9069 0.20%
519674 银河创新成长 4.9325 0.20%
000742 国泰新经济灵活配置混合 2.6190 0.19%
001576 国泰智能装备股票 2.5950 0.19%
003567 华夏行业景气混合 3.5261 0.19%
011322 国泰智能装备股票C 2.5760 0.19%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.6140 0.19%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4483 0.19%
000263 工银信息产业 3.8580 0.18%
001427 招商丰泽混合A 1.7020 0.18%
001446 招商丰泽混合C 1.6620 0.18%
001542 国泰互联网+股票 2.8150 0.18%
002389 招商安德保本混合A 1.4110 0.18%
002390 招商安德保本混合C 1.3892 0.18%
004476 景顺长城沪港深领先科技 1.6560 0.18%
005819 国泰优势行业混合 2.1034 0.18%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.6986 0.18%
011474 工银信息产业混合C 3.8260 0.18%
015585 国泰优势行业混合C 2.0988 0.18%
320004 诺安优化债券 1.7355 0.18%
472007 汇添富利率债 1.0681 0.18%
001409 工银互联网加股票 0.6040 0.17%
001702 东方创新科技混合 2.0015 0.17%
002776 招商安荣保本混合A 1.5060 0.17%
002777 招商安荣保本混合C 1.4319 0.17%
003853 金鹰添惠纯债债券 3.3283 0.17%
007484 信达澳银核心科技混合 1.3823 0.17%