热搜: 费用率 易方达蓝筹精选混合 诺安先锋混合A 华安创新混合

2022年10月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.2499 2.58%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.2624 2.58%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3182 2.55%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3164 2.53%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7740 2.48%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7851 2.48%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1104 2.41%
163208 诺安油气能源 1.0840 2.17%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.8344 2.07%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.9601 2.02%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.9580 2.01%
014745 恒生前海兴享混合C 1.0198 1.99%
014744 恒生前海兴享混合A 1.0196 1.98%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4780 1.93%
005186 长安鑫兴混合A 1.8972 1.88%
005187 长安鑫兴混合C 1.8813 1.87%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4710 1.87%
004640 华夏节能环保股票A 2.2630 1.85%
015060 华夏节能环保股票C 2.2548 1.85%
012710 华夏核心成长混合C 0.8607 1.68%
012703 华夏核心成长混合A 0.8660 1.67%
006476 南方原油C 1.2262 1.60%
501018 南方原油A 1.2420 1.60%
003956 南方产业智选股票A 1.8673 1.53%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4710 1.29%
233001 大摩基础行业混合 1.0715 1.28%
003300 华夏圆和混合A 1.2034 1.25%
015068 华夏圆和混合C 1.1989 1.25%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.2420 1.22%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.8656 1.19%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.8574 1.18%
003321 易方达原油C类人民币 1.1786 1.16%
161129 易方达原油A类人民币 1.2204 1.16%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1658 1.16%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1716 1.12%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7360 1.10%
162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.5670 1.07%
513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4164 1.04%
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.0764 1.02%
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.0786 1.02%
340008 兴全有机增长混合 3.6843 1.00%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.6153 0.98%
580006 东吴新经济混合A 1.5043 0.98%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.6194 0.98%
012617 东吴新经济混合C 1.4977 0.98%
008213 华夏新起点混合C 1.8120 0.95%
002604 华夏新起点混合A 1.8410 0.93%
000772 景顺长城中国回报混合A 2.0690 0.93%
007257 凯石沣混合A 1.0560 0.91%
007258 凯石沣混合C 1.0304 0.91%
016463 华宝万物互联混合C 1.3660 0.89%
013627 华夏周期驱动混合发起式C 1.0227 0.89%
013626 华夏周期驱动混合发起式A 1.0290 0.88%
005628 汇安趋势动力股票A 1.4057 0.88%
001534 华宝万物互联混合A 1.3680 0.88%
005629 汇安趋势动力股票C 1.3707 0.88%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5760 0.88%
570006 诺德中小盘混合 1.0360 0.88%
378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9147 0.85%
012526 广发盛锦混合A 0.8449 0.85%
012527 广发盛锦混合C 0.8410 0.84%
008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9216 0.83%
008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9110 0.83%
002345 华夏高端制造混合A 1.5790 0.83%
160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3601 0.80%
015058 华夏高端制造混合C 1.5740 0.77%
009277 融通行业景气混合C 2.1830 0.74%
161606 融通行业景气混合A 2.2090 0.73%
010622 恒越成长精选混合A 0.9917 0.72%
010623 恒越成长精选混合C 0.9867 0.72%
008382 融通产业趋势股票 0.9828 0.72%
002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.4049 0.71%
050020 博时抗通胀增强回报 0.4280 0.71%
007193 恒越核心精选混合C 2.3366 0.69%
006458 平安估值优势混合C 1.4500 0.69%
009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.2675 0.69%
006299 恒越核心精选混合A 2.3397 0.69%
005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3108 0.69%
900008 中信证券稳健回报混合A 0.8054 0.68%
005844 东方人工智能主题混合A 0.8940 0.68%
006457 平安估值优势混合A 1.4577 0.68%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.8878 0.67%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.8927 0.67%
000969 前海开源大安全混合 1.8180 0.66%
900078 中信证券稳健回报混合C 0.7923 0.66%
004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3910 0.65%
100060 富国高新技术产业混合 2.9290 0.65%
010694 万家内需增长一年持有混合 1.0981 0.65%
002838 华夏新锦程混合A 1.0276 0.63%
002839 华夏新锦程混合C 1.0271 0.62%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1134 0.62%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1147 0.62%
009487 光大瑞和混合C 1.0109 0.61%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.9124 0.60%
009486 光大瑞和混合A 1.0222 0.60%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9183 0.59%
005300 万家成长优选混合C 2.8785 0.59%
005299 万家成长优选混合A 2.9494 0.59%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.6805 0.58%
011938 博时新能源汽车主题混合A 1.0265 0.58%
006081 海富通电子传媒股票A 2.7794 0.57%
006080 海富通电子传媒股票C 2.6718 0.57%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.6872 0.57%
004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.1711 0.57%
011939 博时新能源汽车主题混合C 1.0180 0.57%
006234 万家汽车新趋势混合C 2.8318 0.56%
015416 泰康中证新能源动力电池指数A 1.0357 0.56%
006233 万家汽车新趋势混合A 2.8745 0.56%
010611 万家战略发展产业混合A 1.0994 0.56%
005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.2321 0.56%
161611 融通内需驱动混合A 2.3460 0.56%
014109 融通内需驱动混合C 2.3360 0.56%
013687 平安成长龙头1年持有混合A 0.8284 0.55%
010612 万家战略发展产业混合C 1.0897 0.55%
009499 景顺长城安鑫回报一年持有期混合A 1.1584 0.55%
015417 泰康中证新能源动力电池指数C 1.0353 0.55%
009755 景顺长城安鑫回报一年持有期混合C 1.1478 0.54%
007192 恒越研究精选混合C 2.2160 0.54%
004930 华润元大价值优选A 0.7253 0.54%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.2311 0.54%
010322 大摩新兴产业股票 1.0365 0.54%
013688 平安成长龙头1年持有混合C 0.8225 0.54%
004931 华润元大价值优选C 0.7124 0.54%
900087 中信证券信远一年持有混合C 0.6885 0.53%
900077 中信证券信远一年持有混合B 0.6962 0.52%
161729 招商瑞利灵活配置混合(LOF)A 2.1635 0.52%
007294 长信利信混合E 1.3550 0.52%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7889 0.52%
900027 中信证券信远一年持有混合A 0.6962 0.52%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7912 0.52%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.9540 0.51%
519949 长信利信混合A 1.3680 0.51%
012846 恒越蓝筹精选混合 0.9385 0.51%
005978 中信保诚至兴混合C 1.9859 0.50%
005977 中信保诚至兴混合A 2.0586 0.50%
501075 万家科创主题灵活配置混合(LOF)A 1.9327 0.50%
540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.2202 0.49%
010702 恒越内需驱动混合C 1.0481 0.49%
007501 万家科创主题灵活配置混合(LOF)C 1.9305 0.49%
010701 恒越内需驱动混合A 1.0632 0.49%
006100 平安优势产业混合A 2.2098 0.48%
006101 平安优势产业混合C 2.1314 0.48%
006281 万家人工智能混合A 1.9035 0.48%
014162 万家人工智能混合C 1.8905 0.48%
006132 万家智造优势混合A 2.7907 0.48%
016256 中信保诚中小盘混合C 4.3744 0.47%
550009 中信保诚中小盘混合A 4.3799 0.47%
014271 大成北交所两年定开混合A 0.8858 0.47%
202027 南方高端装备混合A 3.4450 0.47%
161040 富国创业板两年定开混合 1.2351 0.47%
006133 万家智造优势混合C 2.7102 0.47%
014272 大成北交所两年定开混合C 0.8826 0.46%
012466 嘉实策略精选混合A 0.9319 0.46%
012467 嘉实策略精选混合C 0.9247 0.46%
007893 平安估值精选混合A 1.3630 0.45%
005207 南方高端装备混合C 3.3140 0.45%
003985 嘉实新能源新材料股票C 2.5952 0.45%
002594 工银现代服务业混合A 2.0060 0.45%
007293 长信利信混合C 1.3450 0.45%
003984 嘉实新能源新材料股票A 2.6513 0.45%
400015 东方新能源汽车混合 3.2595 0.45%
007894 平安估值精选混合C 1.3362 0.45%
001239 长盛国企改革混合 0.4670 0.43%
014308 嘉实多元动力混合C 1.0035 0.43%
014307 嘉实多元动力混合A 1.0084 0.43%
010126 平安价值成长混合A 0.9747 0.42%
014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1477 0.42%
009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.0768 0.42%
002149 嘉实新优选混合 1.2050 0.42%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1638 0.42%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1619 0.42%
014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1436 0.42%
010127 平安价值成长混合C 0.9587 0.42%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8176 0.41%
015594 国泰区位优势混合C 4.2513 0.41%
020015 国泰区位优势混合A 4.2662 0.41%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 1.0059 0.40%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.8536 0.40%
002168 嘉实智能汽车股票 3.2380 0.40%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.0070 0.40%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 1.0057 0.40%
006502 财通集成电路产业股票A 1.6980 0.40%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8200 0.40%
006503 财通集成电路产业股票C 1.6460 0.40%
003857 前海开源周期优选混合A 2.2449 0.40%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8189 0.40%
003858 前海开源周期优选混合C 2.2214 0.39%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8525 0.39%
011828 平安睿享成长混合A 0.8320 0.39%
011829 平安睿享成长混合C 0.8240 0.38%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.7137 0.37%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3849 0.37%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3694 0.37%
001574 中海混改红利混合A 1.4120 0.36%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 1.0413 0.35%
012917 平安优势领航1年持有混合A 0.8385 0.35%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 1.0436 0.35%
010412 汇安均衡优选混合A 1.0772 0.35%
012780 博时移动互联主题混合C 0.8065 0.34%
012429 华夏核心制造混合C 0.9802 0.34%