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2022年08月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.5527 2.24%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5713 2.24%
008655 招商科技创新混合A 1.3503 2.23%
008656 招商科技创新混合C 1.3248 2.23%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1696 1.98%
012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1402 1.96%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1439 1.95%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1690 1.93%
007821 华泰紫金丰利中短债发起A 1.0507 1.77%
007822 华泰紫金丰利中短债发起C 1.0385 1.76%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0509 1.76%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8895 1.73%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8914 1.72%
014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.3160 1.62%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.3190 1.62%
007872 金信稳健策略混合A 1.8801 1.52%
002256 金信行业优选混合发起式A 2.2320 1.50%
001574 中海混改红利混合A 1.6530 1.47%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.9130 1.25%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.9221 1.24%
012650 博时半导体主题混合A 0.7654 1.23%
002772 光大产业新动力混合A 1.2350 1.23%
012651 博时半导体主题混合C 0.7606 1.21%
013840 银华集成电路混合A 0.9942 1.15%
013841 银华集成电路混合C 0.9929 1.14%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4720 1.07%
006476 南方原油C 1.2586 1.02%
501018 南方原油A 1.2721 1.02%
006025 诺安优化配置混合A 1.5219 1.00%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2161 0.99%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2153 0.99%
050018 博时行业轮动混合 1.6500 0.98%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.6965 0.97%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7051 0.97%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.3139 0.95%
014143 银河创新成长混合C 5.7742 0.94%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.3163 0.94%
519674 银河创新成长混合A 5.7969 0.94%
005801 工银印度基金美元 0.1792 0.90%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1343 0.90%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.1360 0.89%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5818 0.88%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5998 0.88%
015097 东财数字经济C 1.1189 0.87%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8296 0.86%
015096 东财数字经济A 1.1227 0.86%
164824 工银印度基金人民币 1.2087 0.86%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8842 0.86%
539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9109 0.84%
008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.9058 0.83%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1350 0.82%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1320 0.80%
290011 泰信中小盘精选混合 3.8950 0.80%
011261 金鹰新能源混合C 1.5147 0.77%
011260 金鹰新能源混合A 1.5231 0.77%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0974 0.76%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7540 0.76%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2460 0.73%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2520 0.72%
501096 国联安科创混合(LOF) 1.0797 0.71%
001956 国联安科技动力 2.1152 0.70%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5920 0.68%
506002 易方达科创板两年定开混合 1.1359 0.68%
009034 建信上海金ETF联接C 0.9389 0.68%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8709 0.67%
257070 国联安优选行业混合 3.3863 0.67%
009033 建信上海金ETF联接A 0.9464 0.67%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.3204 0.66%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.3171 0.66%
014661 天弘黄金ETF联接A 0.9431 0.65%
010343 华宝富时100(QDII)A 1.0571 0.65%
010344 华宝富时100(QDII)C 1.0498 0.65%
008986 广发上海金ETF联接A 0.9021 0.64%
014662 天弘黄金ETF联接C 0.9417 0.64%
008987 广发上海金ETF联接C 0.8957 0.63%
009477 中银上海金ETF联接A 0.9618 0.63%
009478 中银上海金ETF联接C 0.9557 0.63%
009504 富国上海金ETF联接A 0.9007 0.63%
009505 富国上海金ETF联接C 0.8943 0.62%
001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1487 0.61%
001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0030 0.60%
007750 广发优势增长股票 1.4940 0.59%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1019 0.59%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.4150 0.58%
506000 南方科创板3年定开混合 0.9200 0.58%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.4170 0.58%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.4110 0.58%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8859 0.56%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3090 0.56%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3390 0.56%
000930 博时黄金I 3.7582 0.55%
000929 博时黄金D 3.8274 0.55%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4181 0.55%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3075 0.55%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.8896 0.55%
000216 华安黄金ETF联接A 1.3951 0.55%
000217 华安黄金ETF联接C 1.3758 0.55%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.4322 0.55%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.3304 0.55%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6873 0.54%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6797 0.53%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1701 0.53%
008701 华夏黄金ETF联接A 0.9270 0.52%
012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 0.9302 0.52%
008702 华夏黄金ETF联接C 0.9204 0.52%
012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.9247 0.52%
008143 工银黄金ETF联接C 0.9427 0.50%
011377 创金合信积极成长股票A 0.8840 0.50%
001537 中加改革红利混合 1.5027 0.49%
011378 创金合信积极成长股票C 0.8775 0.49%
320013 诺安全球黄金 1.0250 0.49%
008142 工银黄金ETF联接A 0.9500 0.49%
009198 前海开源黄金ETF联接A 0.9641 0.49%
001924 华夏国企改革混合 1.8690 0.48%
007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3551 0.47%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3723 0.46%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3807 0.46%
501039 汇添富睿丰混合(LOF)A 1.2318 0.45%
011426 广发优势成长股票C 0.7268 0.44%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.2181 0.44%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.2144 0.44%
011425 广发优势成长股票A 0.7311 0.44%
501040 汇添富睿丰混合(LOF)C 1.2081 0.44%
217020 招商安达灵活配置混合 3.3218 0.42%
001048 富国新兴产业股票A 2.2120 0.41%
013107 华夏先进制造龙头混合A 1.0607 0.41%
015686 富国新兴产业股票C 2.2110 0.41%
013108 华夏先进制造龙头混合C 1.0562 0.40%
006282 摩根欧洲动力策略股票(QDII)A 1.0871 0.40%
006751 富国互联科技股票A 2.9983 0.38%
011126 富国互联科技股票C 2.9708 0.38%
014902 长城新能源股票发起式A 1.2112 0.37%
010134 广发新经济混合C 4.1077 0.37%
270050 广发新经济混合A 4.1371 0.37%
000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.0910 0.37%
014903 长城新能源股票发起式C 1.2075 0.37%
002560 诺安和鑫混合A 1.3298 0.35%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1793 0.34%
002863 金信深圳成长混合A 2.1150 0.33%
013484 长城行业轮动混合C 2.6736 0.33%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.4350 0.33%
002296 长城行业轮动混合A 2.6875 0.33%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.4100 0.33%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1854 0.32%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.3561 0.32%
003321 易方达原油C类人民币 1.2094 0.32%
513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9390 0.32%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.3583 0.32%
161129 易方达原油A类人民币 1.2505 0.32%
013427 贝莱德中国新视野混合C 0.9363 0.31%
013247 交银瑞卓三年持有期混合 0.9448 0.31%
013426 贝莱德中国新视野混合A 0.9405 0.31%
001864 中海魅力长三角混合 2.6480 0.30%
506003 富国科创板两年定开混合 0.9181 0.29%
005306 长信合利混合C 1.2794 0.28%
010945 招商商业模式优选C 1.1650 0.28%
005305 长信合利混合A 1.3047 0.28%
015016 华安德国(DAX)联接(QDII)C 1.0900 0.28%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4450 0.28%
010944 招商商业模式优选A 1.1779 0.27%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.5710 0.26%
014929 民生加银创新成长混合C 1.7265 0.24%
006072 民生加银创新成长混合A 1.7300 0.24%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 1.6590 0.24%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7268 0.22%
217021 招商优势企业混合A 3.2100 0.22%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7285 0.22%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3860 0.22%
010951 中金成长精选混合A 0.9448 0.21%
360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9580 0.21%
004609 长信乐信灵活配置混合C 1.4141 0.21%
004486 嘉实稳怡债券 1.2105 0.21%
004608 长信乐信灵活配置混合A 1.4110 0.21%
002418 汇添富优选回报混合C 2.5290 0.20%
010952 中金成长精选混合C 0.9345 0.20%
014504 鹏扬淳开债券D 1.0070 0.20%
470021 汇添富优选回报混合A 2.5550 0.20%
001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1750 0.18%
100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 3.9850 0.18%
015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1700 0.18%
015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1730 0.18%
009228 平安增鑫六个月定开债C 1.0367 0.16%
001210 天弘互联网混合A 1.1423 0.16%
009892 富国成长策略混合A 1.2850 0.16%
011489 创金合信双季享6个月持有A 1.0613 0.16%
015461 天弘互联网混合C 1.1992 0.16%
009227 平安增鑫六个月定开债A 1.0696 0.15%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.9820 0.15%
506006 汇添富科创板2年定开混合 0.9785 0.15%
011490 创金合信双季享6个月持有C 1.0581 0.15%
519778 交银经济新动力混合A 3.1731 0.14%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8308 0.14%
001809 中信建投智信物联网A 3.0744 0.14%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7235 0.14%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7360 0.14%
009229 平安增鑫六个月定开债E 1.0601 0.14%
014096 交银经济新动力混合C 3.1613 0.14%
014265 新华鼎利债券E 1.0344 0.14%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7249 0.14%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8351 0.14%