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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年08月02日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.5527 2.24%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.5713 2.24%
008655 招商科技创新混合A 1.3503 2.23%
008656 招商科技创新混合C 1.3248 2.23%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1696 1.98%
012866 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(人民币份额) 1.1402 1.96%
161127 易标普生物科技人民币 1.1439 1.95%
012867 易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇份额) 0.1690 1.93%
007821 华泰紫金丰利中短债发起A 1.0507 1.77%
005844 东方人工智能主题混合 1.0509 1.76%
007822 华泰紫金丰利中短债发起C 1.0385 1.76%
160416 华安标普石油指数 1.3190 1.62%
007872 金信稳健策略灵活配置混合 1.8801 1.52%
002256 金信新能源汽车混合发起式 2.2320 1.50%
001574 中海混改红利混合 1.6530 1.47%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.9130 1.25%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.9221 1.24%
002772 光大产业新动力混合 1.2350 1.23%
013840 银华集成电路混合A 0.9942 1.15%
160216 国泰商品 0.4720 1.07%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2586 1.02%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2721 1.02%
006025 诺安优化配置混合 1.5219 1.00%
050018 博时行业轮动混合 1.6500 0.98%
004666 长城久嘉创新成长混合 1.7051 0.97%
014143 银河创新成长混合C 5.7742 0.94%
519674 银河创新成长 5.7969 0.94%
005801 工银印度基金美元 0.1792 0.90%
008708 建信富时100指数(QDII)C美元现汇 0.1343 0.90%
519929 长信电子信息行业量化混合 1.1360 0.89%
007731 民生加银持续成长混合A 1.5998 0.88%
007732 民生加银持续成长混合C 1.5818 0.88%
006502 财通集成电路产业股票A 1.8842 0.86%
006503 财通集成电路产业股票C 1.8296 0.86%
164824 工银印度基金人民币 1.2087 0.86%
539003 建信全球资源股票 0.9109 0.84%
008706 建信富时100指数(QDII)C 0.9058 0.83%
008707 建信富时100指数(QDII)A美元现汇 0.1350 0.82%
013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.1320 0.80%
290011 泰信中小盘 3.8950 0.80%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.7540 0.76%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.0974 0.76%
002580 泰信鑫选混合C 1.2460 0.73%
001970 泰信鑫选灵活配置混合 1.2520 0.72%
501096 国联安科创3年封闭混合 1.0797 0.71%
001956 国联安科技动力 2.1152 0.70%
165513 信诚全球商品主题 0.5920 0.68%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8709 0.67%
257070 国联安优选行业 3.3863 0.67%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 0.9431 0.65%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 0.9417 0.64%
001093 广发生物科技指数美元(QDII) 0.1487 0.61%
001092 广发生物科技指数(QDII) 1.0030 0.60%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1019 0.59%
007750 广发优势增长股票 1.4940 0.59%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.4170 0.58%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.4110 0.58%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.4150 0.58%
002610 博时黄金ETF联接A 1.3390 0.56%
002611 博时黄金ETF联接C 1.3090 0.56%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.3951 0.55%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.3758 0.55%
000218 国泰黄金ETF联接 1.4322 0.55%
000307 易方达黄金ETF联接 1.3304 0.55%
000929 博时黄金ETFD 3.8274 0.55%
000930 博时黄金ETFI 3.7582 0.55%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.3075 0.55%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.4181 0.55%
162411 华宝标普石油指数 0.6873 0.54%
006105 泰达宏利印度(QDII) 1.1701 0.53%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.6797 0.53%
001537 中加改革红利混合 1.5027 0.49%
320013 诺安全球黄金 1.0250 0.49%
001924 华夏国企改革混合 1.8690 0.48%
007280 上投摩根日本精选股票(QDII) 1.3551 0.47%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.6370 0.47%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3807 0.46%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.3723 0.46%
501039 汇添富睿丰混合A 1.2318 0.45%
501040 汇添富睿丰混合C 1.2081 0.44%
217020 招商安达保本 3.3218 0.42%
001048 富国新兴产业股票 2.2120 0.41%
015686 富国新兴产业股票C 2.2110 0.41%
006282 上投欧洲动力(QDII) 1.0871 0.40%
006751 富国互联科技股票 2.9983 0.38%
011126 富国互联科技股票C 2.9708 0.38%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.0910 0.37%
010134 广发新经济混合C 4.1077 0.37%
270050 广发新经济股票 4.1371 0.37%
002560 诺安和鑫保本混合 1.3298 0.35%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1793 0.34%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.4350 0.33%
002296 长城行业轮动混合 2.6875 0.33%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.4100 0.33%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.1150 0.33%
003321 易方达原油C类人民币 1.2094 0.32%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1854 0.32%
161129 易方达原油A类人民币 1.2505 0.32%
001864 中海魅力长三角混合 2.6480 0.30%
001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4450 0.28%
005305 长信合利混合A 1.3047 0.28%
005306 长信合利混合C 1.2794 0.28%
519173 浦银安盛睿智精选灵活配置混合C 1.5710 0.26%
006072 民生加银创新成长混合 1.7300 0.24%
014929 民生加银创新成长混合C 1.7265 0.24%
519172 浦银安盛睿智精选灵活配置混合A 1.6590 0.24%
001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3860 0.22%
217021 招商优企灵活配置 3.2100 0.22%
004486 嘉实稳怡债券 1.2105 0.21%
004608 长信乐信灵活配置混合A 1.4110 0.21%
004609 长信乐信灵活配置混合C 1.4141 0.21%
360011 光大动态优选 0.9580 0.21%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.5290 0.20%
014504 鹏扬淳开债券D 1.0070 0.20%
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.5550 0.20%
001668 汇添富全球互联混合 2.1750 0.18%
100039 富国通胀通缩 3.9850 0.18%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.1423 0.16%
015461 天弘互联网混合C 1.1992 0.16%
011490 创金合信双季享6个月持有期C 1.0581 0.15%
015692 富国通胀通缩主题轮动混合C 3.9820 0.15%
001809 中信建投智信物联网 3.0744 0.14%
004636 中信建投智信物联网C 3.1592 0.14%
014096 交银经济新动力混合C 3.1613 0.14%
014265 新华鼎利债券E 1.0344 0.14%
161815 银华抗通胀主题 0.7360 0.14%
519778 交银经济新动力混合 3.1731 0.14%
002766 新华双利债券C 1.3517 0.13%
004647 新华鼎利债券A 1.1357 0.13%
006892 新华鼎利债券C 1.1197 0.13%
002292 诺安益鑫保本 1.5741 0.12%
002765 新华双利债券A 1.3857 0.12%
014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.5714 0.12%
100073 富国强回报C级 1.7230 0.12%
164703 汇添富互利分级债券 0.8500 0.12%
513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1529 0.12%
519727 交银成长30股票 2.4400 0.12%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2750 0.11%
012604 浙商兴盛一年定开债券型发起式 1.0141 0.11%
015263 淳厚稳荣一年定开债发起 1.0127 0.11%
100072 富国强回报A/B级 1.8100 0.11%
519935 长信创新驱动股票 1.8600 0.11%
000266 易方达恒久添利1年定开债券C 1.0200 0.10%
000305 中银中高等级债券 1.0680 0.10%
000673 融通四季添利债券(LOF)C 1.0450 0.10%
001246 华福长乐定开债 1.0380 0.10%
001546 博时裕盈纯债债券 1.0228 0.10%
002128 广发鑫惠混合 1.0380 0.10%
002438 创金合信尊盛纯债 1.0520 0.10%
002445 兴业丰泰债券 1.0290 0.10%
002550 嘉实稳荣债券 1.0460 0.10%
002592 中欧纯债债券(LOF)E 1.0090 0.10%
002755 博时裕盛纯债债券 1.0240 0.10%
003040 广发集富纯债C 1.0330 0.10%
003173 民生加银鑫安纯债C 1.0180 0.10%
003777 南方宣利定开债C 1.0449 0.10%
003922 长盛盛康灵活配置混合A 1.1077 0.10%
003952 兴业18个月定开债A 1.0249 0.10%
003953 兴业18个月定开债C 1.0229 0.10%
004123 华福长盈定开债 1.0227 0.10%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.8467 0.10%
004459 鑫元瑞利债券 1.0322 0.10%
004556 南方和元C 1.0180 0.10%
005338 兴业3个月定开债券 1.0425 0.10%
005595 招商添润3个月定开债C 1.0517 0.10%
005710 兴业嘉润3个月定开债 1.0194 0.10%
006337 华安安浦债券A 1.0494 0.10%
007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0177 0.10%
007778 广发景富纯债 1.0154 0.10%
009267 广发双债添利债券E 1.1887 0.10%
012031 光大保德信纯债债券A 1.0385 0.10%
012032 光大保德信纯债债券C 1.0361 0.10%
013468 长盛盛康纯债债券D 1.1077 0.10%
270045 广发双债添利债券C 1.1781 0.10%
000037 广发景宁债券 1.0705 0.09%
000086 南方稳利1年定开债券A 1.0910 0.09%
000112 易方达纯债1年定开债券C 1.0650 0.09%
000197 富国目标收益一年期纯债债券 1.1260 0.09%
000205 易方达投资级信用债债券A 1.1520 0.09%
000469 富国目标齐利一年期纯债债券 1.1100 0.09%
000720 南方稳利1年定开债券C 1.0770 0.09%
001364 大成景润灵活配置混合 1.1460 0.09%
001776 中欧兴利债券 1.0504 0.09%
002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1260 0.09%
002487 汇添富稳添利定期开放债券A 1.1500 0.09%
002488 汇添富稳添利定期开放债券C 1.1210 0.09%
002491 银华添益定期开放债券 1.0920 0.09%
002520 招商招瑞纯债发起式C 1.1130 0.09%
002578 博时裕泉纯债债券 1.1140 0.09%
002645 大成景荣保本混合C 1.1700 0.09%
002736 泓德裕和纯债债券A 1.2222 0.09%
002754 博时裕创纯债 1.0650 0.09%
002817 招商招恒纯债A 1.1510 0.09%
002818 招商招恒纯债C 1.1270 0.09%
002915 鑫元裕利债券 1.1638 0.09%
003009 中融盈泽债券A 1.1763 0.09%
003010 中融盈泽债券C 1.1638 0.09%
003192 创金合信尊丰纯债 1.1714 0.09%
003270 招商招乾纯债C 1.0588 0.09%
003417 中加丰泽纯债债券 1.0570 0.09%