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2022年07月08日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.4304 2.55%
002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2340 2.49%
001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2400 2.48%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1905 2.42%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1842 2.39%
290011 泰信中小盘精选混合 3.8630 2.39%
161129 易方达原油A类人民币 1.2780 2.35%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5255 2.34%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4820 2.34%
003321 易方达原油C类人民币 1.2362 2.34%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.9450 2.16%
011404 融通鑫新成长混合C 1.1008 2.14%
011403 融通鑫新成长混合A 1.1050 2.14%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7500 2.10%
161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7500 2.04%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8443 1.96%
005293 诺德新旺 1.3685 1.91%
007005 中金新医药股票C 1.7274 1.91%
006981 中金新医药股票A 1.7555 1.90%
165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6000 1.87%
519674 银河创新成长混合A 6.3314 1.85%
014143 银河创新成长混合C 6.3092 1.84%
501018 南方原油A 1.2980 1.79%
006476 南方原油C 1.2845 1.79%
009898 民生加银医药健康股票A 0.6413 1.78%
014758 民生加银医药健康股票C 0.6397 1.78%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.1578 1.78%
005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0356 1.77%
005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0190 1.77%
002043 天治研究驱动混合C 2.1100 1.74%
350009 天治研究驱动混合A 2.3370 1.74%
003230 创金合信医疗保健股票A 2.7003 1.73%
720001 财通价值动量混合A 5.4210 1.73%
003231 创金合信医疗保健股票C 2.6425 1.72%
000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0420 1.67%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0100 1.65%
016060 大成健康产业混合C 1.7470 1.63%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.3343 1.62%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.3770 1.62%
001628 招商体育文化休闲股票A 1.3810 1.62%
012045 大成医药健康股票A 0.8831 1.61%
009063 财通智慧成长混合C 1.6883 1.61%
009062 财通智慧成长混合A 1.7191 1.61%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.3408 1.61%
012046 大成医药健康股票C 0.8802 1.60%
001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.3950 1.60%
004050 华夏新锦升混合A 1.0810 1.59%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4653 1.58%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4763 1.58%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.0635 1.57%
090020 大成健康产业混合A 1.7470 1.57%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.0656 1.56%
002772 光大产业新动力混合A 1.3130 1.55%
007490 南方信息创新混合A 1.9532 1.54%
007491 南方信息创新混合C 1.9064 1.54%
011598 信澳医药健康混合A 1.0114 1.54%
005106 银华农业产业股票发起式A 2.2715 1.53%
014064 银华农业产业股票发起式C 2.2692 1.53%
013348 创金合信大健康混合A 1.0360 1.51%
013349 创金合信大健康混合C 1.0337 1.51%
270021 广发聚瑞混合A 4.2481 1.49%
010026 广发聚瑞混合C 4.2213 1.49%
010162 广发瑞安精选股票C 0.9526 1.46%
010161 广发瑞安精选股票A 0.9585 1.45%
006274 圆信永丰医药健康A 1.4663 1.45%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.9366 1.45%
015208 信澳健康中国混合C 2.6100 1.44%
003291 信澳健康中国混合A 2.6080 1.44%
001480 财通成长优选混合A 2.6880 1.43%
399011 中海医疗保健主题股票A 1.6300 1.43%
050018 博时行业轮动混合 1.7070 1.43%
014122 大成品质医疗股票C 1.0414 1.43%
008983 财通科技创新混合A 1.4156 1.43%
014121 大成品质医疗股票A 1.0422 1.43%
008984 财通科技创新混合C 1.3932 1.43%
519673 银河康乐股票A 2.8630 1.42%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5566 1.41%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5486 1.41%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.1060 1.40%
011137 广发盛兴混合C 0.9128 1.40%
011136 广发盛兴混合A 0.9180 1.39%
002133 广发鑫益混合 2.3310 1.39%
016018 银河康乐股票C 2.8660 1.38%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.3270 1.38%
005108 圆信永丰双利优选 1.1335 1.38%
000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8400 1.38%
000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7010 1.37%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1310 1.34%
013841 银华集成电路混合C 0.9940 1.33%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9982 1.33%
013840 银华集成电路混合A 0.9951 1.31%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.3250 1.30%
012343 广发瑞泽精选混合C 0.8809 1.30%
012342 广发瑞泽精选混合A 0.8833 1.30%
000913 农银医疗保健股票 2.1516 1.29%
002300 长盛医疗量化股票A 1.9040 1.28%
008884 博远博锐混合A 0.7689 1.26%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.1027 1.25%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.1718 1.25%
000551 中信保诚幸福消费混合A 2.3580 1.25%
008885 博远博锐混合C 0.7628 1.25%
008618 永赢医药健康A 1.0424 1.24%
008619 永赢医药健康C 1.0379 1.24%
000480 东方红新动力混合A 3.6660 1.24%
010418 财通景气行业混合A 0.7898 1.23%
013001 广发盛泽一年持有混合C 1.0718 1.22%
006195 国金量化多因子股票A 1.7772 1.22%
013000 广发盛泽一年持有混合A 1.0730 1.22%
011002 同泰大健康主题混合A 0.7825 1.22%
002708 大摩健康产业混合A 3.1060 1.21%
001861 富安达健康人生混合A 1.9192 1.21%
011003 同泰大健康主题混合C 0.7786 1.21%
014470 富安达健康人生混合C 1.9165 1.21%
005176 富国精准医疗混合A 2.7283 1.21%
008413 长盛竞争优势C 0.7959 1.20%
005970 国泰消费优选股票 1.5176 1.20%
008412 长盛竞争优势A 0.8085 1.20%
010237 安信创新先锋混合发起A 0.8574 1.20%
010238 安信创新先锋混合发起C 0.8502 1.20%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5724 1.20%
014805 国金量化精选混合A 1.1389 1.20%
014806 国金量化精选混合C 1.1371 1.20%
007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9865 1.19%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.0490 1.19%
007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9760 1.19%
012651 博时半导体主题混合C 0.7938 1.19%
012650 博时半导体主题混合A 0.7984 1.19%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5349 1.19%
001898 易方达大健康混合 1.7200 1.18%
014030 大摩健康产业混合C 3.0990 1.18%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.6240 1.18%
010586 创金合信医药消费股票C 0.8307 1.17%
010585 创金合信医药消费股票A 0.8374 1.17%
011201 财通优势行业轮动混合A 0.9528 1.17%
011202 财通优势行业轮动混合C 0.9421 1.16%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8667 1.16%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8646 1.15%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.8651 1.15%
014127 融通核心价值混合C 0.8459 1.15%
001218 国投瑞银精选收益混合A 1.3230 1.15%
010714 东方红远见价值混合A 0.9254 1.15%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8599 1.14%
008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.9699 1.14%
501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.6550 1.14%
161620 融通核心价值混合A 0.8494 1.14%
014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.1516 1.14%
013941 东吴医疗服务股票C 0.9025 1.13%
001564 东方红京东大数据混合A 2.3220 1.13%
008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.9631 1.13%
008293 农银汇理创新医疗混合 1.1796 1.13%
005844 东方人工智能主题混合A 1.0670 1.13%
013940 东吴医疗服务股票A 0.9036 1.13%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8993 1.12%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9027 1.12%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3580 1.12%
005281 中科沃土转型升级混合A 1.0486 1.12%
003284 中邮医药健康混合A 2.1198 1.12%
001056 华银健康生活主题灵活配置 1.5400 1.12%
011383 富安达医药创新混合A 0.8266 1.11%
000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1800 1.11%
000339 长城医疗保健混合A 3.6805 1.10%
008359 华安医疗创新混合A 1.1775 1.09%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.5730 1.09%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9493 1.09%
013483 华安医疗创新混合C 1.1723 1.09%
015562 长城医疗保健混合C 3.6769 1.09%
001230 鹏华医药科技股票A 1.1220 1.08%
004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6253 1.08%
004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6264 1.08%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9469 1.08%
004805 长信消费精选量化股票A 1.5997 1.08%
013152 长信消费精选量化股票C 1.5936 1.08%
010755 博道睿见一年持有期混合 0.8659 1.07%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.0260 1.07%
012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.7437 1.07%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 3.0170 1.07%
014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0586 1.07%
010677 工银传媒指数C 0.7418 1.06%
012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.7422 1.06%
004930 华润元大价值优选A 0.8297 1.06%
164818 工银传媒指数A 0.7447 1.06%
002264 华夏乐享健康混合A 1.9070 1.06%
015065 华夏乐享健康混合C 1.9030 1.06%
014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0583 1.06%
001112 东方红中国优势混合 2.0880 1.06%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0560 1.05%
004931 华润元大价值优选C 0.8168 1.05%
002560 诺安和鑫混合A 1.3435 1.05%
015033 国联医药消费混合C 1.0621 1.04%
001167 金鹰科技创新股票A 1.1710 1.04%
015032 国联医药消费混合A 1.0640 1.04%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.9359 1.03%
012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1759 1.03%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7860 1.03%
007481 华夏逸享健康混合A 1.1224 1.03%
210009 金鹰核心资源混合A 1.2770 1.03%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1764 1.03%
002938 中银证券健康产业混合 2.3126 1.02%
015066 华夏逸享健康混合C 1.1200 1.02%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0607 1.02%