热搜: 大盘指数 港股开户 量化核心 华泰盛世 新 经 济
各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年07月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
470021 汇添富优选回报灵活配置混合 2.4830 6.43%
002418 汇添富优选回报灵活配置混合C 2.4580 6.41%
008084 海富通先进制造股票C 1.5436 5.98%
008085 海富通先进制造股票A 1.5594 5.98%
519005 海富通股票 1.6324 5.94%
004636 中信建投智信物联网C 3.0645 5.83%
001809 中信建投智信物联网 2.9814 5.82%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.9768 5.80%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.9357 5.80%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.8669 5.68%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.8584 5.68%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0903 5.61%
009024 海富通科技创新混合C 1.6450 5.58%
009025 海富通科技创新混合A 1.6758 5.58%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.3130 5.57%
002420 汇添富盈鑫保本混合 2.3180 5.56%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.3160 5.56%
000550 广发新动力股票 3.1000 5.48%
162411 华宝标普石油指数 0.6063 5.46%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.5997 5.45%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0666 5.29%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0643 5.28%
014948 融通新能源灵活配置混合C 3.1340 5.10%
001471 融通新能源灵活配置混合 3.1380 5.09%
012617 东吴新经济混合C 1.9022 5.04%
580006 东吴新经济 1.9082 5.04%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8777 5.01%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9868 5.01%
001210 天弘互联网灵活配置混合 1.0688 4.92%
015461 天弘互联网混合C 1.1223 4.92%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 1.0042 4.91%
001744 诺安进取回报混合 1.0600 4.85%
210008 金鹰策略配置 2.9961 4.83%
011599 国联安匠心科技1个月持有混合 0.8695 4.72%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.2496 4.70%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.2507 4.68%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.9601 4.64%
310368 申万竞争优势 2.9630 4.64%
004997 广发高端制造股票 3.0094 4.58%
010160 广发高端制造股票C 2.9888 4.58%
005802 添富智能制造股票 1.9692 4.53%
015196 汇添富智能制造股票C 1.9640 4.53%
015197 汇添富智能制造股票D 1.9667 4.53%
004243 广发道琼斯石油指数C 1.6757 4.52%
162719 广发道琼斯石油指数A 1.6830 4.51%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.6353 4.43%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.6269 4.42%
001951 金鹰改革红利混合 3.1470 4.41%
501095 中银证券科创3年封闭混合 1.1255 4.39%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.4643 4.38%
010023 广发制造业精选混合C 6.9350 4.38%
014029 浦银安盛红利精选混合C 4.2764 4.38%
270028 广发制造业精选 6.9830 4.38%
519115 浦银红利精选 4.2878 4.38%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.3713 4.37%
166011 中欧盛世成长分级 2.4539 4.37%
001306 中欧永裕混合A 1.7470 4.36%
001307 中欧永裕混合C 1.6520 4.36%
001537 中加改革红利混合 1.5308 4.31%
006430 凯石澜龙头经济定开混合 1.0307 4.25%
001880 长城中国智造灵活配置混合 2.7950 4.23%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.7710 4.23%
162201 泰达宏利成长 2.5444 4.23%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.1827 4.17%
002132 广发鑫享混合 3.1700 4.15%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合 2.3330 4.15%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.1657 4.15%
501080 中金科创主题3年封闭混合 1.8439 4.15%
006751 富国互联科技股票 2.9451 4.14%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2018 4.14%
011126 富国互联科技股票C 2.9193 4.14%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.1449 4.08%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.0767 4.07%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.2619 4.07%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2752 4.07%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.6228 4.03%
162717 广发睿吉定增混合 1.6232 4.03%
000126 招商安润保本混合 4.2257 4.01%
015398 招商安润灵活配置混合C 4.2326 4.01%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.1696 3.99%
000828 泰达转型机遇 3.4520 3.98%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.3080 3.97%
001048 富国新兴产业股票 2.0470 3.96%
012800 泰达转型机遇股票C 3.4420 3.96%
015686 富国新兴产业股票C 2.0470 3.96%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.7910 3.95%
005911 广发双擎升级混合 3.4000 3.95%
009314 广发双擎升级混合C 3.3732 3.95%
005728 华宝绿色主题混合 1.7899 3.94%
012799 华宝绿色主题混合C 1.7870 3.94%
014807 泰达宏利景气智选18个月持有混合A 1.3898 3.93%
014808 泰达宏利景气智选18个月持有混合C 1.3886 3.92%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.2580 3.91%
006538 东海核心价值 1.9464 3.90%
000689 前海开源新经济混合 3.5246 3.89%
013157 前海开源新经济混合C 3.5153 3.89%
501015 财通多策略升级混合 1.3090 3.89%
003745 广发多元新兴股票 2.3817 3.87%
350002 天治品质优选 1.1289 3.86%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.8356 3.84%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.7823 3.84%
012181 中银智能制造股票C 2.2510 3.83%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.7357 3.83%
001476 中银智能制造股票 2.2590 3.81%
257070 国联安优选行业 3.3262 3.80%
006424 嘉合锦程混合A 2.5006 3.79%
006425 嘉合锦程混合C 2.4297 3.79%
001790 国泰智能汽车股票 2.9700 3.77%
006887 诺德新生活混合A 1.1470 3.77%
006888 诺德新生活混合C 1.1470 3.77%
001298 金鹰民族新兴混合 3.5580 3.76%
011323 国泰智能汽车股票C 2.9520 3.76%
000793 工银高端制造股票 1.9180 3.73%
000530 招商丰盛稳定增长混合 2.2590 3.72%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.2370 3.71%
001009 上投摩根安全战略 1.7938 3.70%
970050 东海海睿锐意3个月定开混合 1.1721 3.69%
481010 工银中小盘成长 3.6960 3.67%
013312 工银主题策略混合C 4.4270 3.65%
481015 工银主题策略 4.4430 3.64%
460007 华泰柏瑞行业领先 3.7110 3.60%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.9160 3.57%
001956 国联安科技动力 2.0738 3.57%
007261 融通消费升级混合 2.1710 3.55%
002810 金信转型创新成长混合发起式 2.0550 3.53%
009273 融通中国风1号灵活配置混合C 3.0800 3.53%
163208 诺安油气能源 0.9080 3.53%
001852 融通中国风1号灵活配置混合 3.1140 3.52%
005968 创金合信工业周期股票A 3.1858 3.52%
161815 银华抗通胀主题 0.7350 3.52%
005969 创金合信工业周期股票C 3.0982 3.51%
217020 招商安达保本 3.0771 3.50%
002939 广发创新升级混合 3.3832 3.49%
005903 泰达宏利绩优混合 1.9786 3.49%
015576 泰达宏利绩优混合C 1.9783 3.48%
001681 新华积极价值灵活配置混合 1.8786 3.46%
005368 富国清洁能源产业混合 2.5385 3.46%
007306 华泰柏瑞基本面智选A 3.1229 3.46%
007307 华泰柏瑞基本面智选C 3.0859 3.46%
007439 东海科技动力A 1.8804 3.46%
008903 广发科技先锋混合 1.3900 3.46%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.5167 3.46%
005009 申万菱信行业轮动股票 2.1495 3.45%
015157 申万菱信行业轮动股票C 2.1479 3.45%
007463 东海科技动力C 1.8460 3.44%
015594 国泰区位优势混合C 4.3560 3.44%
020015 国泰区位优势 4.3585 3.44%
001113 南方大数据100 1.1090 3.43%
004344 南方大数据100C 1.0866 3.43%
233001 大摩基础行业 1.2830 3.42%
007527 融通量化多策略混合A 2.0349 3.41%
007528 融通量化多策略混合C 2.0057 3.41%
011462 东吴兴享成长混合C 1.1642 3.40%
001749 招商中国机遇股票 2.1040 3.39%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1860 3.39%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1799 3.39%
014455 中银成长优选股票C 1.1630 3.39%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 1.0337 3.38%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 1.0309 3.38%
501046 财通多策略福鑫定开混合 3.1025 3.38%
720001 财通价值动量 5.3290 3.38%
001000 中欧明睿新起点混合 2.2680 3.37%
005037 银华新能源新材料A 2.2998 3.34%
005038 银华新能源新材料C 2.2531 3.34%
519026 海富通中小盘 2.1561 3.34%
002296 长城行业轮动混合 2.7994 3.33%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.6770 3.33%
002350 华安安华保本混合 1.8376 3.32%
014571 东吴安享量化混合C 1.2590 3.31%
580007 东吴新创业 1.2579 3.31%
012410 海富通成长领航混合A 1.0362 3.30%
740001 长安宏观策略 1.4070 3.30%
005437 易方达易百智能量化策略A 1.4561 3.29%
005438 易方达易百智能量化策略C 1.4368 3.29%
012411 海富通成长领航混合C 1.0314 3.29%
378546 上投全球天然资源 0.8444 3.28%
460001 华泰柏瑞盛世中国 0.6380 3.27%
005669 前海开源公用事业股票 3.4179 3.26%
009008 平安科技创新混合A 1.7459 3.25%
009009 平安科技创新混合C 1.7136 3.25%
013638 华安逆向策略混合C 7.5000 3.25%
040035 华安逆向策略股票 7.5310 3.25%
003956 南方教育股票 1.8928 3.24%
005569 中融智选红利股票A 1.6351 3.24%
005570 中融智选红利股票C 1.6030 3.24%
690004 民生稳健成长 3.4750 3.24%
000496 长安产业精选混合 2.0981 3.23%
002071 长安产业精选混合C 2.0386 3.23%
167001 平安大华鼎泰混合 1.9342 3.23%
000567 广发聚祥灵活混合 2.7000 3.21%
011448 中银证券均衡成长混合A 1.1431 3.21%
161129 易方达原油A类人民币 1.2487 3.21%
163503 天治核心成长 0.6600 3.21%
290004 泰信优质生活 0.9789 3.21%
002272 新华科技创新主题灵活配置混合 2.1970 3.20%
003321 易方达原油C类人民币 1.2079 3.20%
011449 中银证券均衡成长混合C 1.1372 3.20%
011663 华安研究驱动混合A 0.9521 3.20%
011664 华安研究驱动混合C 0.9477 3.20%
008381 前海开源新兴产业混合 1.5364 3.19%