热搜: 大盘强势 广发聚丰混合A 长城安心回报混合A 易方达优质精选混合(QDII)

2022年07月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2618 6.90%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.2639 6.89%
013851 中信建投低碳成长混合A 1.2787 6.58%
013852 中信建投低碳成长混合C 1.2759 6.57%
470021 汇添富优选回报混合A 2.4830 6.43%
002418 汇添富优选回报混合C 2.4580 6.41%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.3545 6.00%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.3527 6.00%
008085 海富通先进制造股票A 1.5594 5.98%
008084 海富通先进制造股票C 1.5436 5.98%
519005 海富通股票混合 1.6324 5.94%
004636 中信建投智信物联网C 3.0645 5.83%
001809 中信建投智信物联网A 2.9814 5.82%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.9768 5.80%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.9357 5.80%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.8584 5.68%
009651 海富通成长甄选混合A 1.7722 5.68%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.8669 5.68%
009652 海富通成长甄选混合C 1.7596 5.68%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0903 5.61%
009024 海富通科技创新混合C 1.6450 5.58%
009025 海富通科技创新混合A 1.6758 5.58%
014833 汇添富盈鑫混合C 2.3130 5.57%
014834 汇添富盈鑫混合D 2.3160 5.56%
002420 汇添富盈鑫混合A 2.3180 5.56%
000550 广发新动力混合A 3.1000 5.48%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6063 5.46%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.5997 5.45%
012258 天弘鑫悦成长混合A 1.0666 5.29%
012259 天弘鑫悦成长混合C 1.0643 5.28%
014948 融通新能源灵活配置混合C 3.1340 5.10%
001471 融通新能源灵活配置混合A 3.1380 5.09%
580006 东吴新经济混合A 1.9082 5.04%
012617 东吴新经济混合C 1.9022 5.04%
006080 海富通电子传媒股票C 2.8777 5.01%
006081 海富通电子传媒股票A 2.9868 5.01%
001210 天弘互联网混合A 1.0688 4.92%
015461 天弘互联网混合C 1.1223 4.92%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 1.0042 4.91%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 1.0044 4.91%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 1.0021 4.90%
001744 诺安进取回报混合 1.0600 4.85%
210008 金鹰策略配置混合 2.9961 4.83%
009641 中银证券优选行业龙头混合C 1.1404 4.82%
009640 中银证券优选行业龙头混合A 1.1510 4.81%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 1.0066 4.80%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 1.0040 4.80%
009987 天弘创新领航C 0.8991 4.78%
009986 天弘创新领航A 0.9058 4.78%
011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8695 4.72%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2496 4.70%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2507 4.68%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.1843 4.66%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.1812 4.66%
310368 申万菱信竞争优势混合A 2.9630 4.64%
015173 申万菱信竞争优势混合C 2.9601 4.64%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 1.0623 4.61%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.9081 4.61%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.9113 4.61%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 1.0623 4.60%
010160 广发高端制造股票C 2.9888 4.58%
004997 广发高端制造股票A 3.0094 4.58%
015196 汇添富智能制造股票C 1.9640 4.53%
015197 汇添富智能制造股票D 1.9667 4.53%
005802 汇添富智能制造股票A 1.9692 4.53%
010283 中信建投智享生活混合C 1.3006 4.52%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.6757 4.52%
010282 中信建投智享生活混合A 1.3092 4.52%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.6830 4.51%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.6353 4.43%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.6269 4.42%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9736 4.41%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9753 4.41%
001951 金鹰改革红利混合 3.1470 4.41%
501095 中银证券科技创新混合(LOF) 1.1255 4.39%
270028 广发制造业精选混合A 6.9830 4.38%
014029 浦银安盛红利精选混合C 4.2764 4.38%
010023 广发制造业精选混合C 6.9350 4.38%
519115 浦银安盛红利精选混合A 4.2878 4.38%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.4643 4.38%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4539 4.37%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.3713 4.37%
001306 中欧永裕混合A 1.7470 4.36%
001307 中欧永裕混合C 1.6520 4.36%
001537 中加改革红利混合 1.5308 4.31%
006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.0307 4.25%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.7950 4.23%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.7710 4.23%
162201 宏利成长混合 2.5444 4.23%
011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8302 4.22%
011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8342 4.21%
010951 中金成长精选混合A 0.9159 4.17%
007288 合煦智远消费主题股票发起式C 1.1827 4.17%
010952 中金成长精选混合C 0.9064 4.16%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.1700 4.15%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 2.3330 4.15%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.1657 4.15%
501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8439 4.15%
007287 合煦智远消费主题股票发起式A 1.2018 4.14%
006751 富国互联科技股票A 2.9451 4.14%
011126 富国互联科技股票C 2.9193 4.14%
014023 宏利景气领航两年持有混合 0.9009 4.10%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2277 4.08%
005851 财通新视野灵活配置混合A 2.1449 4.08%
005959 财通新视野灵活配置混合C 2.0767 4.07%
501018 南方原油A 1.2752 4.07%
006476 南方原油C 1.2619 4.07%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2248 4.07%
009892 富国成长策略混合A 1.2807 4.06%
009853 中加优势企业混合A 1.4991 4.06%
009854 中加优势企业混合C 1.4729 4.06%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9235 4.05%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9429 4.05%
162717 广发成长新动能混合A 1.6232 4.03%
013711 广发成长新动能混合C 1.6228 4.03%
015398 招商安润灵活配置混合C 4.2326 4.01%
000126 招商安润灵活配置混合A 4.2257 4.01%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.4516 4.01%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.4439 4.00%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.9314 4.00%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.9275 3.99%
970048 东海海睿致远灵活配置混合 1.1696 3.99%
000828 宏利转型机遇股票A 3.4520 3.98%
015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.3080 3.97%
010945 招商商业模式优选C 1.0829 3.97%
001048 富国新兴产业股票A 2.0470 3.96%
015686 富国新兴产业股票C 2.0470 3.96%
010944 招商商业模式优选A 1.0943 3.96%
012800 宏利转型机遇股票C 3.4420 3.96%
005911 广发双擎升级混合A 3.4000 3.95%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.7910 3.95%
009314 广发双擎升级混合C 3.3732 3.95%
012799 华宝绿色主题混合C 1.7870 3.94%
005728 华宝绿色主题混合A 1.7899 3.94%
014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.3898 3.93%
014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.3886 3.92%
010418 财通景气行业混合A 0.7802 3.92%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.2580 3.91%
006538 东海核心价值 1.9464 3.90%
013157 前海开源新经济混合C 3.5153 3.89%
501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.3090 3.89%
000689 前海开源新经济混合A 3.5246 3.89%
003745 广发多元新兴股票 2.3817 3.87%
010148 浙商智选经济动能混合A 1.1156 3.86%
350002 天治低碳经济混合 1.1289 3.86%
010149 浙商智选经济动能混合C 1.1092 3.86%
005090 嘉合睿金混合发起式A 1.8356 3.84%
005091 嘉合睿金混合发起式C 1.7823 3.84%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.7357 3.83%
012181 中银智能制造股票C 2.2510 3.83%
013872 招商能源转型混合C 1.2855 3.82%
013871 招商能源转型混合A 1.2897 3.82%
001476 中银智能制造股票A 2.2590 3.81%
257070 国联安优选行业混合 3.3262 3.80%
006424 嘉合锦程混合A 2.5006 3.79%
011885 工银景气优选混合C 0.7785 3.79%
011884 工银景气优选混合A 0.7830 3.79%
006425 嘉合锦程混合C 2.4297 3.79%
014561 东方汽车产业趋势混合C 1.0159 3.78%
006888 诺德新生活混合C 1.1470 3.77%
001790 国泰智能汽车股票A 2.9700 3.77%
014560 东方汽车产业趋势混合A 1.0179 3.77%
006887 诺德新生活混合A 1.1470 3.77%
011323 国泰智能汽车股票C 2.9520 3.76%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.5580 3.76%
013175 海富通碳中和混合A 1.0244 3.75%
000793 工银高端制造股票 1.9180 3.73%
013176 海富通碳中和混合C 1.0203 3.73%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.2590 3.72%
015796 万家新能源主题混合发起A 1.2418 3.71%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.2370 3.71%
015797 万家新能源主题混合发起C 1.2412 3.71%
015172 摩根安全战略股票C 1.7904 3.70%
001009 摩根安全战略股票A 1.7938 3.70%
010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.2397 3.70%
010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.2245 3.69%
970050 东海海睿锐意3个月定开混合 1.1721 3.69%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.9416 3.68%
005413 金信民长混合C 1.9003 3.68%
005412 金信民长混合A 2.0012 3.68%
012445 华富新能源股票型发起式A 1.0773 3.68%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.9448 3.68%
481010 工银中小盘混合 3.6960 3.67%
011480 广发诚享混合C 0.9158 3.67%
011479 广发诚享混合A 0.9210 3.67%
013312 工银主题策略混合C 4.4270 3.65%
481015 工银主题策略混合A 4.4430 3.64%
011260 金鹰新能源混合A 1.5313 3.64%
011261 金鹰新能源混合C 1.5232 3.63%
013006 摩根景气甄选混合A 0.9110 3.62%
013007 摩根景气甄选混合C 0.9071 3.61%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9949 3.61%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 3.7110 3.60%
010346 华泰柏瑞成长智选混合C 1.2383 3.59%
011111 华泰柏瑞行业严选混合A 1.0447 3.58%
010345 华泰柏瑞成长智选混合A 1.2483 3.58%
011112 华泰柏瑞行业严选混合C 1.0380 3.57%
001956 国联安科技动力 2.0738 3.57%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.9160 3.57%
012126 宏利新能源股票A 1.6242 3.56%