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2021年07月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.4284 7.89%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.9068 7.89%
010283 中信建投智享生活混合C 1.1848 7.80%
010282 中信建投智享生活混合A 1.1882 7.79%
012079 信澳新能源精选混合A 1.4072 7.64%
004636 中信建投智信物联网C 2.7223 7.27%
001809 中信建投智信物联网A 2.6384 7.27%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.9690 6.72%
002296 长城行业轮动混合A 2.4226 6.70%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.9637 6.70%
590008 中邮战略新兴产业混合A 7.4330 6.60%
004223 金信多策略精选混合A 1.8751 6.58%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6484 6.54%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 2.8020 6.51%
005412 金信民长混合A 2.2912 6.51%
005413 金信民长混合C 2.1778 6.51%
610006 信澳产业升级混合A 3.1700 6.48%
009008 平安科技创新混合A 1.8675 6.46%
009009 平安科技创新混合C 1.8471 6.45%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.9252 6.42%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4499 6.41%
011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.5696 6.41%
011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.5730 6.40%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.0004 6.37%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.9804 6.37%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.3904 6.33%
010588 鹏扬先进制造混合C 1.3283 6.32%
010587 鹏扬先进制造混合A 1.3333 6.32%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.4699 6.32%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.6630 6.26%
610004 信澳中小盘混合A 3.7480 6.21%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0859 6.15%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.0969 6.15%
006128 银河和美生活混合A 2.1663 6.13%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.9222 6.08%
165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 6.2660 6.06%
000209 中信保诚新兴产业混合A 4.8750 5.98%
620004 金元顺安价值增长混合 1.1320 5.89%
290014 泰信现代服务业混合 2.7510 5.89%
004745 长盛创新驱动混合A 2.8283 5.88%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.5062 5.85%
005368 富国清洁能源产业混合A 2.5134 5.85%
519005 海富通股票混合 1.4710 5.83%
006250 摩根动力精选混合A 3.6044 5.82%
001339 兴银鼎新灵活配置A 2.1270 5.82%
001245 工银生态环境股票A 2.5140 5.81%
398021 中海能源策略混合 1.4065 5.81%
012800 宏利转型机遇股票C 3.5210 5.80%
000828 宏利转型机遇股票A 3.5210 5.80%
040005 华安宏利混合A 9.6504 5.79%
009147 建信新能源行业股票A 2.5039 5.77%
160421 华安智增精选混合 2.7206 5.76%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.1362 5.75%
008640 方正富邦科技创新A 2.4147 5.75%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.1404 5.75%
008641 方正富邦科技创新C 2.4049 5.75%
009651 海富通成长甄选混合A 1.6304 5.74%
009652 海富通成长甄选混合C 1.6250 5.73%
167001 平安鼎泰混合(LOF) 2.0945 5.73%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.1413 5.72%
003956 南方产业智选股票A 2.5209 5.68%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3633 5.64%
008084 海富通先进制造股票C 1.4063 5.64%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3666 5.64%
008085 海富通先进制造股票A 1.4152 5.64%
377530 摩根行业轮动混合A 4.6440 5.64%
000689 前海开源新经济混合A 2.8890 5.63%
960006 摩根行业轮动混合H 4.6690 5.63%
210005 金鹰主题优势混合 2.6940 5.61%
008180 同泰慧利混合A 1.4860 5.61%
008181 同泰慧利混合C 1.4797 5.60%
011815 恒越优势精选混合A 1.4312 5.58%
005939 工银新能源汽车混合A 4.0706 5.55%
005940 工银新能源汽车混合C 3.9909 5.55%
400015 东方新能源汽车混合 4.3807 5.54%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7870 5.52%
009200 华安金享混合 1.2969 5.52%
580006 东吴新经济混合A 2.0010 5.50%
012617 东吴新经济混合C 2.0021 5.50%
009855 中加新兴成长混合A 1.5491 5.47%
009856 中加新兴成长混合C 1.5424 5.47%
010002 创金合信研究精选股票C 1.2475 5.46%
010001 创金合信研究精选股票A 1.2527 5.46%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.2620 5.45%
001811 中欧明睿新常态混合A 3.4080 5.45%
162201 宏利成长混合 2.4617 5.44%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.7564 5.44%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.7163 5.44%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.3490 5.41%
005669 前海开源公用事业股票 2.8253 5.41%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9041 5.40%
010052 长城久嘉创新成长混合C 1.9041 5.40%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.0300 5.40%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.7656 5.38%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.7962 5.38%
000603 易方达创新驱动灵活配置混合 2.1730 5.38%
006348 银华盛利混合发起式A 3.4836 5.38%
000409 鹏华环保产业股票 5.4730 5.37%
005983 摩根核心精选股票A 3.0239 5.37%
160805 长盛同智优势混合(LOF) 1.5871 5.37%
000793 工银高端制造股票 2.4390 5.36%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.2774 5.34%
620002 金元顺安成长动力混合 1.4050 5.32%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.3570 5.32%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.7921 5.30%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7632 5.30%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 2.4397 5.29%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 3.1114 5.28%
001537 中加改革红利混合 1.9140 5.27%
000584 新华鑫益灵活配置混合C 5.9705 5.27%
516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.2399 5.26%
516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.3274 5.26%
006080 海富通电子传媒股票C 3.1848 5.25%
006081 海富通电子传媒股票A 3.2805 5.25%
011808 平安研究精选混合C 1.0945 5.25%
011807 平安研究精选混合A 1.0959 5.24%
001513 易方达信息产业混合A 3.0470 5.21%
481015 工银主题策略混合A 5.7320 5.21%
000063 长盛电子信息主题混合A 2.5890 5.20%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 1.2940 5.20%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 3.2510 5.18%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.4169 5.18%
001298 金鹰民族新兴混合A 3.9620 5.18%
009885 新华景气行业混合A 1.2069 5.17%
005402 广发资源优选股票A 2.5272 5.17%
010235 广发资源优选股票C 2.5203 5.17%
002634 华宝未来主导混合A 1.5900 5.16%
200001 长城久恒灵活配置混合A 2.7751 5.16%
009886 新华景气行业混合C 1.2019 5.16%
159824 博时新能源汽车ETF 1.5193 5.16%
167002 平安鼎越混合(LOF) 2.8482 5.13%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 3.0912 5.13%
011142 创金合信新材料新能源股票A 1.4027 5.12%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.2788 5.12%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.2601 5.12%
011143 创金合信新材料新能源股票C 1.3980 5.11%
000541 华商创新成长混合发起式A 3.4550 5.11%
009025 海富通科技创新混合A 1.4144 5.11%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.9750 5.11%
006281 万家人工智能混合A 3.1753 5.10%
516660 华安中证新能源汽车ETF 1.4811 5.10%
008919 永赢科技驱动A 1.7870 5.10%
008920 永赢科技驱动C 1.7819 5.10%
009024 海富通科技创新混合C 1.3991 5.10%
501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.0406 5.10%
010009 国联成长优选混合C 1.3828 5.09%
010008 国联成长优选混合A 1.3926 5.09%
002669 华商万众创新混合A 2.7710 5.08%
519089 新华优选成长混合 2.9638 5.08%
004895 华商鑫安灵活混合 2.3630 5.07%
006251 银华兴盛股票A 2.3001 5.07%
370024 摩根核心优选混合A 6.8908 5.06%
590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.8010 5.06%
011447 长江新能源产业混合发起C 1.4187 5.05%
011446 长江新能源产业混合发起A 1.4202 5.05%
377240 摩根新兴动力混合A 7.5190 5.04%
000696 汇添富环保行业股票 3.0220 5.04%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 3.1355 5.03%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.5367 5.03%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 3.1073 5.03%
960007 摩根新兴动力混合H 7.5350 5.03%
516160 南方中证新能源ETF 1.2842 5.02%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.5101 5.02%
562880 嘉实中证电池主题ETF 1.0318 5.02%
008655 招商科技创新混合A 1.6035 5.02%
008656 招商科技创新混合C 1.5862 5.01%
011261 金鹰新能源混合C 1.4216 5.01%
011260 金鹰新能源混合A 1.4235 5.01%
481006 工银红利混合 1.4111 5.00%
481010 工银中小盘混合 4.3430 5.00%
516850 华夏中证新能源ETF 1.5184 4.99%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 2.7144 4.98%
515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.5026 4.98%
159857 天弘中证光伏产业ETF 1.2377 4.98%
004813 中欧先进制造股票C 3.4767 4.97%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 1.4433 4.97%
011237 摩根行业睿选股票C 1.1328 4.97%
001702 东方创新科技混合 2.6828 4.97%
004812 中欧先进制造股票A 3.5016 4.97%
516090 易方达中证新能源ETF 1.5266 4.96%
001576 国泰智能装备股票A 3.0270 4.96%
010805 东财新能源车A 1.5590 4.96%
004671 国联核心成长 1.8327 4.96%
011236 摩根行业睿选股票A 1.1350 4.96%
001951 金鹰改革红利混合 3.5330 4.96%
010806 东财新能源车C 1.5553 4.95%
011369 华商均衡成长混合A 1.2080 4.95%
005628 汇安趋势动力股票A 1.6721 4.95%
005629 汇安趋势动力股票C 1.6407 4.95%
210004 金鹰稳健成长混合 2.6770 4.94%
011370 华商均衡成长混合C 1.2059 4.94%
011322 国泰智能装备股票C 3.0200 4.93%
005360 汇安资产轮动混合A 1.0292 4.92%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.9087 4.92%
002863 金信深圳成长混合A 2.3060 4.91%
007968 华泰柏瑞研究精选A 1.9154 4.91%
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.3693 4.91%
000755 富安达新兴成长混合A 2.0539 4.90%
009636 华泰柏瑞景气优选A 1.3711 4.90%
010571 新沃创新领航混合C 1.2360 4.88%