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2021年07月21日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.4284 7.89%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.9068 7.89%
001809 中信建投智信物联网 2.6384 7.27%
004636 中信建投智信物联网C 2.7223 7.27%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合 0.9690 6.72%
002296 长城行业轮动混合A 2.4226 6.70%
006736 国投瑞银先进制造混合 3.9637 6.70%
590008 中邮战略新兴产业 7.4330 6.60%
004223 金信多策略精选灵活配置 1.8751 6.58%
004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.6484 6.54%
004890 中邮文娱灵活配置混合 2.8020 6.51%
610006 信达澳银产业升级 3.1700 6.48%
009008 平安科技创新混合A 1.8675 6.46%
009009 平安科技创新混合C 1.8471 6.45%
001704 国投瑞银进宝保本混合 3.9252 6.42%
005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.4499 6.41%
007689 国投瑞银新能源混合A 3.0004 6.37%
007690 国投瑞银新能源混合C 2.9804 6.37%
005928 创金合信新能源汽车股票C 3.3904 6.33%
005927 创金合信新能源汽车股票A 3.4699 6.32%
001404 招商移动互联网产业股票基金 1.6630 6.26%
610004 信达澳银中小盘 3.7480 6.21%
006128 银河和美生活混合 2.1663 6.13%
005815 农银汇理睿选灵活配置混合 2.9222 6.08%
165516 信诚周期轮动股票 6.2660 6.06%
000209 中信保诚新兴产业混合A 4.8750 5.98%
290014 泰信现代服务业股票 2.7510 5.89%
620004 金元惠理价值增长 1.1320 5.89%
004745 长盛创新驱动灵活配置混合 2.8283 5.88%
005368 富国清洁能源产业混合 2.5134 5.85%
011127 富国清洁能源产业混合C 2.5062 5.85%
519005 海富通股票混合 1.4710 5.83%
001339 华福鼎新灵活配置混合 2.1270 5.82%
006250 上投摩根动力精选 3.6044 5.82%
001245 工银生态环境股票 2.5140 5.81%
398021 中海能源策略 1.4065 5.81%
000828 宏利转型机遇股票A 3.5210 5.80%
012800 宏利转型机遇股票C 3.5210 5.80%
040005 华安宏利 9.6504 5.79%
160421 华安智增精选混合 2.7206 5.76%
008640 方正富邦科技创新A 2.4147 5.75%
008641 方正富邦科技创新C 2.4049 5.75%
167001 平安大华鼎泰混合 2.0945 5.73%
004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 2.1413 5.72%
003956 南方教育股票 2.5209 5.68%
008084 海富通先进制造股票C 1.4063 5.64%
008085 海富通先进制造股票A 1.4152 5.64%
377530 上投行业轮动 4.6440 5.64%
000689 前海开源新经济混合 2.8890 5.63%
960006 上投摩根行业轮动混合H 4.6690 5.63%
210005 金鹰主题优势 2.6940 5.61%
005939 工银新能源汽车混合A 4.0706 5.55%
005940 工银新能源汽车混合C 3.9909 5.55%
400015 东方新能源汽车混合 4.3807 5.54%
009200 华安金享混合 1.2969 5.52%
163503 天治核心成长 0.7870 5.52%
012617 东吴新经济混合C 2.0021 5.50%
580006 东吴新经济 2.0010 5.50%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.2620 5.45%
001811 中欧明睿新常态混合 3.4080 5.45%
005352 鹏扬景泰成长混合A 2.7564 5.44%
005353 鹏扬景泰成长混合C 2.7163 5.44%
162201 泰达宏利成长 2.4617 5.44%
005669 前海开源公用事业股票 2.8253 5.41%
005765 中欧明睿新常态混合C 3.3490 5.41%
001753 红土创新新兴产业混合 2.0300 5.40%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.9041 5.40%
000603 易方达创新驱动灵活配置 2.1730 5.38%
006051 鹏扬核心价值灵活配置A 2.7962 5.38%
006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.7656 5.38%
006348 银华盛利混合发起式 3.4836 5.38%
000409 鹏华环保产业股票 5.4730 5.37%
005983 上投摩根核心精选 3.0239 5.37%
160805 长盛同智优势 1.5871 5.37%
000793 工银高端制造股票 2.4390 5.36%
001808 银华互联网主题灵活配置混合 2.3570 5.32%
620002 金元惠理成长动力 1.4050 5.32%
004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.7921 5.30%
004375 华泰保兴吉年丰混合发起C 2.7632 5.30%
005119 银华智荟内在价值灵活配置 2.4397 5.29%
000584 新华鑫益灵活配置混合 5.9705 5.27%
001537 中加改革红利混合 1.9140 5.27%
006080 海富通电子传媒股票C 3.1848 5.25%
006081 海富通电子传媒股票A 3.2805 5.25%
001513 易方达信息产业混合 3.0470 5.21%
481015 工银主题策略 5.7320 5.21%
000063 长盛电子信息主题 2.5890 5.20%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合 3.2510 5.18%
001298 金鹰民族新兴混合 3.9620 5.18%
005402 广发资源优选股票 2.5272 5.17%
010235 广发资源优选股票C 2.5203 5.17%
002634 华宝未来主导混合 1.5900 5.16%
200001 长城久恒平衡 2.7751 5.16%
167002 平安大华鼎越定开混合 2.8482 5.13%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.2788 5.12%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.2601 5.12%
000541 华商创新成长灵活配置 3.4550 5.11%
001573 南方互联网+灵活配置混合 1.9750 5.11%
009025 海富通科技创新混合A 1.4144 5.11%
006281 万家人工智能混合A 3.1753 5.10%
008919 永赢科技驱动A 1.7870 5.10%
008920 永赢科技驱动C 1.7819 5.10%
009024 海富通科技创新混合C 1.3991 5.10%
501099 平安科技创新3年封闭混合 2.0406 5.10%
002669 华商万众创新混合 2.7710 5.08%
519089 新华优选成长 2.9638 5.08%
004895 华商鑫安灵活混合 2.3630 5.07%
006251 银华兴盛股票 2.3001 5.07%
370024 上投核心优选股票 6.8908 5.06%
590003 中邮核心优势 2.8010 5.06%
000696 汇添富环保行业股票 3.0220 5.04%
377240 上投新兴动力 7.5190 5.04%
007163 浦银安盛环保新能源A 2.5367 5.03%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 3.1355 5.03%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 3.1073 5.03%
960007 上投摩根新兴动力混合H 7.5350 5.03%
007164 浦银安盛环保新能源C 2.5101 5.02%
008655 招商科技创新混合A 1.6035 5.02%
008656 招商科技创新混合C 1.5862 5.01%
481006 工银红利 1.4111 5.00%
481010 工银中小盘成长 4.3430 5.00%
004925 长信低碳环保行业量化股票 2.7144 4.98%
001702 东方创新科技混合 2.6828 4.97%
004812 中欧先进制造股票A 3.5016 4.97%
004813 中欧先进制造股票C 3.4767 4.97%
001576 国泰智能装备股票 3.0270 4.96%
001951 金鹰改革红利混合 3.5330 4.96%
004671 中融核心成长 1.8327 4.96%
005628 汇安趋势动力股票A 1.6721 4.95%
005629 汇安趋势动力股票C 1.6407 4.95%
210004 金鹰稳健成长 2.6770 4.94%
011322 国泰智能装备股票C 3.0200 4.93%
005360 汇安资产轮动混合 1.0292 4.92%
010291 华泰柏瑞研究精选C 1.9087 4.92%
002863 金信深圳成长混合发起式 2.3060 4.91%
007968 华泰柏瑞研究精选 1.9154 4.91%
011454 华泰柏瑞景气优选C 1.3693 4.91%
000755 富安达新兴成长混合 2.0539 4.90%
000566 华泰柏瑞创新升级混合 3.5220 4.88%
010571 新沃创新领航混合C 1.2360 4.88%
000126 招商安润保本混合 4.0214 4.87%
010028 华泰柏瑞创新升级混合C 3.4030 4.87%
010570 新沃创新领航混合A 1.2396 4.87%
013048 富国中证新能源汽车指数C 1.5070 4.87%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 1.5070 4.87%
000496 长安产业精选混合 2.1931 4.86%
001009 上投摩根安全战略 2.2941 4.86%
012181 中银智能制造股票C 2.0930 4.86%
210008 金鹰策略配置 3.4183 4.86%
002071 长安产业精选混合C 2.1411 4.85%
001933 华商新兴活力灵活配置混合 2.4460 4.84%
006533 易方达科融混合 2.7955 4.84%
008373 华泰柏瑞景气回报A 1.8665 4.84%
008374 华泰柏瑞景气回报C 1.8592 4.84%
164905 交银国证新能源指数分级 1.5320 4.84%
168002 国寿安保策略精选 2.7141 4.84%
398051 中海环保新能源 2.8220 4.83%
001471 融通新能源灵活配置混合 2.7690 4.81%
001476 中银智能制造股票A 2.0920 4.81%
004212 中融量化智选混合 1.5106 4.81%
005009 申万菱信行业轮动股票 2.1346 4.81%
006266 永赢智能领先混合A 3.1649 4.81%
006269 永赢智能领先混合C 3.1445 4.81%
001956 国联安科技动力 2.5623 4.80%
003834 华夏能源革新股票A 3.8880 4.80%
004783 中融量化智选混合C 1.4703 4.80%
005037 银华新能源新材料A 2.2378 4.80%
007340 南方科技创新混合A 3.1632 4.80%
519091 新华泛资源优势混合 7.0797 4.80%
005038 银华新能源新材料C 2.2007 4.79%
007341 南方科技创新混合C 3.1080 4.79%
700003 平安大华策略先锋混合 5.5530 4.79%
162202 泰达宏利周期 3.5311 4.78%
004784 招商稳健优选股票 3.1713 4.77%
005634 汇安行业龙头混合 2.3267 4.77%
006568 国联安行业领先混合 2.3823 4.77%
001261 中融新机遇混合 1.5840 4.76%
001716 工银新趋势灵活配置混合A 3.7630 4.76%
008909 创金合信鑫益混合A 1.6377 4.76%
008910 创金合信鑫益混合C 1.6268 4.76%
001997 工银新趋势灵活配置混合C 3.5070 4.75%
002564 新沃通盈灵活配置混合 2.4680 4.75%
257070 国联安优选行业 4.1193 4.75%
630016 华商价值共享混合 4.6390 4.74%
001856 易方达环保主题混合 3.7660 4.73%
519158 新华趋势领航 4.2653 4.73%
001411 诺安创新驱动混合 1.4630 4.72%
006887 诺德新生活混合A 1.5447 4.71%
006888 诺德新生活混合C 1.5447 4.71%
004390 平安大华转型创新混合A 3.1685 4.70%
004391 平安大华转型创新混合C 3.0908 4.70%
320007 诺安成长混合 2.1850 4.70%
002051 诺安创新驱动混合C 1.4510 4.69%
001790 国泰智能汽车股票A 3.0840 4.65%
040015 华安动态灵活配置 4.3220 4.65%
163822 中银主题策略股票 3.9850 4.65%
001749 招商中国机遇股票 2.3770 4.62%
005136 华安幸福生活混合 3.2524 4.62%
011323 国泰智能汽车股票C 3.0770 4.62%
001267 泰达宏利蓝筹混合 1.5430 4.61%