热搜: 涨跌停 博时价值增长贰号混合 易方达上证50增强A 易方达蓝筹精选混合

2020年03月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.4745 8.04%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 0.4796 8.02%
160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.2330 7.87%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.0680 7.77%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.0673 7.68%
161127 易方达标普生物科技人民币A 1.0749 6.42%
003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1524 6.13%
007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.1768 5.49%
162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.1769 5.49%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0251 5.46%
163208 诺安油气能源 0.4050 4.65%
160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 0.5870 3.89%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.1524 3.88%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.1495 3.88%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1889 3.79%
008326 东财通信A 1.0284 3.74%
008327 东财通信C 1.0280 3.74%
162415 华宝标普美国消费人民币A 1.2070 3.69%
004211 金鹰周期优选混合A 1.1330 3.69%
000534 长盛高端装备混合A 2.0130 3.55%
004397 长盛信息安全量化策略混合 0.7910 3.53%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.9895 3.50%
050020 博时抗通胀增强回报 0.3860 3.49%
005676 易方达标普消费品指数C 1.4350 3.46%
512480 国联安中证半导体ETF 1.8274 3.45%
118002 易方达标普消费品指数A 1.4420 3.44%
002423 华宝标普美国消费美元 0.1712 3.44%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0543 3.42%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0290 3.41%
501046 财通多策略福鑫定开混合 1.6446 3.38%
501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.1556 3.34%
720001 财通价值动量混合A 2.7900 3.33%
003450 招商招信定开债A 1.0584 3.32%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3029 3.30%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3041 3.30%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0811 3.28%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9000 3.27%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.7819 3.26%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.7895 3.25%
200010 长城双动力混合A 1.2668 3.23%
001480 财通成长优选混合A 1.4160 3.21%
000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2045 3.18%
006503 财通集成电路产业股票C 1.4526 3.12%
006502 财通集成电路产业股票A 1.4677 3.12%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0758 3.10%
004044 金鹰转型动力混合 1.1492 3.10%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0750 3.09%
006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 0.7539 3.06%
210008 金鹰策略配置混合 1.3945 3.06%
006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 0.7508 3.06%
001210 天弘互联网混合A 1.0183 3.03%
512330 南方中证500信息技术ETF 1.0630 3.00%
004666 长城久嘉创新成长混合A 1.2797 2.99%
002601 中银证券价值精选混合 1.0648 2.98%
002560 诺安和鑫混合A 1.2169 2.95%
006476 南方原油C 0.5830 2.95%
501018 南方原油A 0.5826 2.95%
002692 富国创新科技混合A 1.7120 2.88%
320007 诺安成长混合A 1.3920 2.88%
002900 南方中证500信息技术联接A 1.1861 2.85%
004347 南方中证500信息技术联接C 1.1747 2.85%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9800 2.83%
519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9870 2.81%
007484 信澳核心科技混合A 1.4166 2.80%
006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.1069 2.79%
006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.1069 2.79%
290011 泰信中小盘精选混合 2.4730 2.78%
519674 银河创新成长混合A 5.0121 2.76%
002191 农银物联网混合 1.4396 2.74%
007341 南方科技创新混合C 1.6260 2.74%
007340 南方科技创新混合A 1.6374 2.74%
004918 中银证券祥瑞混合C 1.0470 2.73%
004917 中银证券祥瑞混合A 1.0539 2.73%
000827 广发百发100指数E 1.2810 2.73%
519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.6122 2.73%
000826 广发百发100指数A 1.2830 2.72%
002844 金鹰多元策略混合A 1.4748 2.72%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.4970 2.67%
163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5094 2.66%
005281 中科沃土转型升级混合A 0.9363 2.66%
001319 农银信息传媒股票A 0.9629 2.64%
003321 易方达原油C类人民币 0.5572 2.62%
161129 易方达原油A类人民币 0.5705 2.61%
001410 信澳新能源产业股票A 2.7740 2.59%
004698 博时军工主题股票A 1.0310 2.59%
003745 广发多元新兴股票 1.8296 2.59%
006751 富国互联科技股票A 1.6939 2.59%
005844 东方人工智能主题混合A 1.1505 2.56%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 0.9220 2.56%
004402 金信民旺债券C 1.0180 2.55%
005634 汇安行业龙头混合A 1.0343 2.55%
004222 金信民旺债券A 1.0318 2.55%
000578 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式A 0.9613 2.53%
000579 鑫元恒鑫收益增强债券型发起式C 0.9398 2.53%
620004 金元顺安价值增长混合 0.7320 2.52%
050018 博时行业轮动混合 1.2600 2.52%
000039 农银高增长混合 2.3212 2.51%
006265 红土创新新科技股票A 1.6719 2.51%
000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.4360 2.50%
001569 泰信国策驱动灵活配置混合 0.9030 2.50%
002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.4390 2.49%
001709 华富物联世界灵活配置混合A 1.2800 2.48%
006081 海富通电子传媒股票A 1.6128 2.47%
003956 南方产业智选股票A 1.5565 2.46%
000549 华安大国新经济股票A 2.3450 2.45%
006080 海富通电子传媒股票C 1.5825 2.45%
000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.2950 2.45%
000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.2950 2.45%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.2165 2.43%
008638 广发科技创新混合A 1.0187 2.41%
007491 南方信息创新混合C 1.6068 2.40%
007490 南方信息创新混合A 1.6162 2.39%
001617 天弘中证电子ETF联接A 1.1548 2.38%
001618 天弘中证电子ETF联接C 1.1418 2.37%
006257 信澳先进智造股票型A 1.6638 2.37%
002707 大摩科技领先混合A 1.1573 2.37%
080012 长盛电子信息产业混合A 1.8590 2.37%
217020 招商安达灵活配置混合 1.7359 2.35%
159939 广发中证全指信息技术ETF 1.2459 2.34%
003323 易方达原油C类美元汇 0.0790 2.33%
004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.4077 2.33%
001028 华安物联网主题股票A 0.9220 2.33%
620002 金元顺安成长动力混合 1.1030 2.32%
002823 招商盛达混合A 1.2860 2.31%
006887 诺德新生活混合A 1.0618 2.31%
006888 诺德新生活混合C 1.0618 2.31%
006128 银河和美生活混合A 1.0762 2.30%
005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0478 2.29%
610002 信澳精华配置混合A 1.7830 2.29%
163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.7825 2.29%
165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.8930 2.29%
001734 广发新锐智选混合A 1.1220 2.28%
003322 易方达原油A类美元汇 0.0809 2.28%
005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.0500 2.28%
001735 广发新锐智选混合E 1.1240 2.27%
002824 招商盛达混合C 1.2620 2.27%
005495 创金合信科技成长股票A 1.5278 2.26%
005911 广发双擎升级混合A 2.3663 2.26%
001983 中邮低碳配置混合 0.8580 2.26%
000729 建信中小盘先锋股票A 1.5360 2.26%
005496 创金合信科技成长股票C 1.5068 2.26%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.3285 2.26%
008750 富国中证科技50策略ETF联接C 0.8987 2.25%
001105 信澳转型创新股票A 0.7750 2.24%
001809 中信建投智信物联网A 1.5315 2.24%
008749 富国中证科技50策略ETF联接A 0.8989 2.24%
001261 国联新机遇混合A 0.9600 2.24%
004636 中信建投智信物联网C 1.5886 2.23%
005585 银河文体娱乐混合A 1.3892 2.23%
165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8270 2.23%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.2880 2.22%
004745 长盛创新驱动混合A 1.0236 2.21%
240004 华宝动力组合混合A 1.6315 2.21%
000942 广发信息技术联接A 1.1593 2.19%
002974 广发信息技术联接C 1.1528 2.19%
398061 中海消费混合A 2.8970 2.19%
001398 华泰柏瑞健康生活混合 1.1250 2.18%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8489 2.18%
570006 诺德中小盘混合 1.5550 2.17%
257070 国联安优选行业混合 2.4054 2.17%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8578 2.17%
519935 长信创新驱动股票 1.5080 2.17%
350001 天治财富增长混合 1.3797 2.16%
515750 富国中证科技50策略ETF 1.1590 2.16%
512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.5023 2.14%
000496 长安产业精选混合A 1.2325 2.14%
000756 建信潜力新蓝筹股票A 1.5300 2.14%
002071 长安产业精选混合C 1.2113 2.13%
008083 国寿安保研究精选混合C 0.9351 2.13%
008082 国寿安保研究精选混合A 0.9357 2.13%
004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.5409 2.12%
217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.5545 2.12%
001225 中邮趋势精选灵活配置混合A 0.5300 2.12%
002064 华富产业升级灵活配置混合A 1.2030 2.12%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1044 2.11%
001956 国联安科技动力 1.5306 2.11%
001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6330 2.10%
290008 泰信发展主题混合 1.4590 2.10%
610004 信澳中小盘混合A 1.7650 2.08%
160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8830 2.08%
160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.8907 2.07%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.8294 2.07%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.3320 2.07%
167002 平安鼎越混合(LOF) 1.2280 2.06%
002482 宝盈互联网沪港深混合 1.8330 2.06%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 1.1287 2.06%
005310 广发电子信息传媒股票A 1.3187 2.06%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.8261 2.06%
460007 华泰柏瑞行业领先混合 2.2880 2.05%
004390 平安转型创新混合A 1.3255 2.05%
000995 建信睿盈灵活配置混合C 1.0460 2.05%
000994 建信睿盈灵活配置混合A 1.0970 2.05%
007469 中信建投精选混合C 1.0687 2.04%
001279 中海积极增利混合 1.2480 2.04%
162102 金鹰中小盘精选混合A 1.4538 2.04%
004391 平安转型创新混合C 1.3068 2.04%
007468 中信建投精选混合A 1.0700 2.04%
162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.4078 2.03%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 2.4078 2.03%
000985 嘉实逆向策略股票 1.5070 2.03%