热搜: 商品房 博时价值增长贰号混合 景顺长城资源垄断混合 广发聚丰混合A

2003年12月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
151001 银河稳健混合 1.0591 0.94%
110001 易方达平稳增长混合 1.0610 0.86%
202001 南方稳健成长混合 1.0735 0.79%
020001 国泰金鹰增长混合 1.0060 0.60%
162203 宏利稳定混合 0.9913 0.57%
162202 宏利周期混合 1.0351 0.56%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0221 0.55%
162201 宏利成长混合 0.9486 0.50%
519011 海富通精选混合 1.0522 0.50%
161604 融通深证100指数A 1.0240 0.49%
050002 博时沪深300指数A 1.0240 0.49%
255010 国联安稳健混合A 1.0350 0.49%
090001 大成价值增长混合A 1.0218 0.47%
121001 国投瑞银融华债券 1.0118 0.47%
210001 金鹰成份优选混合 1.0114 0.42%
161601 融通新蓝筹混合 1.0342 0.41%
040002 华安中国A股增强指数 1.0090 0.40%
180001 银华优势企业混合 1.0285 0.39%
206001 鹏华弘泰A 0.9410 0.38%
202101 南方宝元债券A 1.0183 0.37%
519180 万家180指数A 0.9861 0.36%
050001 博时价值增长混合 1.1760 0.34%
000001 华夏成长混合 0.9730 0.31%
040001 华安创新混合 1.0150 0.30%
160603 鹏华普天收益混合 1.0380 0.29%
080001 长盛成长价值混合A 1.0370 0.29%
070003 嘉实稳健混合 1.0280 0.29%
240001 华宝宝康消费品 1.0190 0.25%
217002 招商安泰平衡混合 1.0169 0.24%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0611 0.23%
151002 银河收益混合 1.0099 0.21%
240002 华宝宝康配置混合 1.0205 0.21%
070002 嘉实增长混合 1.0250 0.20%
002001 华夏回报混合A 1.0310 0.19%
090002 大成债券A/B 1.0012 0.15%
240003 华宝宝康债券A 1.0151 0.13%
217001 招商安泰偏股混合 1.0401 0.11%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0180 0.10%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0198 0.10%
070005 嘉实债券A 0.9940 0.10%
160602 鹏华普天债券A 1.0110 0.10%
217003 招商安泰债券A 0.9936 0.06%
161603 融通债券A/B 1.0050 0.00%
001001 华夏债券A/B 1.0080 0.00%
000004 中海可转债债券C 0.9730 0.00%