热搜: 基本金属 景顺长城新兴成长混合A 诺安成长混合 易方达优质精选混合(QDII)

2003年12月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
180001 银华优势企业混合 1.0235 2.07%
519180 万家180指数A 0.9820 1.97%
020001 国泰金鹰增长混合 0.9970 1.94%
040002 华安中国A股增强指数 1.0030 1.93%
070001 嘉实成长收益混合A 1.0562 1.92%
050002 博时沪深300指数A 1.0180 1.90%
151001 银河稳健混合 1.0500 1.89%
110001 易方达平稳增长混合 1.0500 1.84%
162202 宏利周期混合 1.0283 1.83%
040001 华安创新混合 1.0080 1.82%
519011 海富通精选混合 1.0427 1.76%
206001 鹏华弘泰A 0.9380 1.76%
100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0130 1.75%
217001 招商安泰偏股混合 1.0363 1.71%
070003 嘉实稳健混合 1.0250 1.69%
210001 金鹰成份优选混合 1.0062 1.62%
162203 宏利稳定混合 0.9821 1.60%
202001 南方稳健成长混合 1.0641 1.59%
080001 长盛成长价值混合A 1.0300 1.58%
050001 博时价值增长混合 1.1680 1.57%
162201 宏利成长混合 0.9439 1.55%
000001 华夏成长混合 0.9690 1.47%
160603 鹏华普天收益混合 1.0340 1.46%
090001 大成价值增长混合A 1.0095 1.46%
161604 融通深证100指数A 1.0210 1.29%
161601 融通新蓝筹混合 1.0223 1.27%
121001 国投瑞银融华债券 1.0054 1.16%
213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.0150 1.10%
217002 招商安泰平衡混合 1.0126 1.03%
070002 嘉实增长混合 1.0210 0.99%
255010 国联安稳健混合A 1.0290 0.98%
002001 华夏回报混合A 1.0290 0.88%
240001 华宝宝康消费品 1.0155 0.83%
202101 南方宝元债券A 1.0135 0.82%
240002 华宝宝康配置混合 1.0181 0.61%
161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0170 0.59%
160602 鹏华普天债券A 1.0110 0.50%
090002 大成债券A/B 0.9981 0.29%
151002 银河收益混合 1.0068 0.14%
240003 华宝宝康债券A 1.0135 0.11%
001001 华夏债券A/B 1.0070 0.10%
161603 融通债券A/B 1.0050 0.10%
070005 嘉实债券A 0.9920 0.10%
217003 招商安泰债券A 0.9921 0.06%
000004 中海可转债债券C 0.9690 0.00%