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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-11-02 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2019-11-01 | 每份份额分拆1.04499份 |
| 2017-11-01 | 每份份额分拆1.04501份 |
| 2016-11-01 | 每份份额分拆1.05332份 |
| 2015-09-16 | 每份份额分拆1.01338份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300750 | 宁德时代 | 10.54% | -1.24% |
| 600900 | 长江电力 | 7.61% | 1.35% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 4.23% | -1.45% |
| 002812 | 恩捷股份 | 2.85% | 0.89% |
| 300450 | 先导智能 | 2.41% | 0.15% |
| 002129 | TCL中环 | 2.13% | 0.94% |
| 002074 | 国轩高科 | 1.84% | 0.27% |
| 002459 | 晶澳科技 | 1.82% | -1.52% |
| 601012 | 隆基股份 | 1.82% | 1.22% |
| 300274 | 阳光电源 | 1.77% | -2.29% |
| 601865 | 福莱特 | 1.62% | 1.27% |
| 603806 | 福斯特 | 1.50% | 1.99% |
| 600438 | 通威股份 | 1.39% | -2.90% |
| 300776 | 帝尔激光 | 1.36% | 0.97% |
| 002709 | 天赐材料 | 1.36% | 0.39% |
| 300207 | 欣旺达 | 1.26% | -0.93% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.84% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.84% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.40% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.95% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.95% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.37% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.37% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 鹏华丰盛债券B | 1.1067 | 1.38% |