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| 日期 | 拆分 |
| 2020-09-21 | 每份份额折算0.240631份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银消费主题A | 1.9140 | 1.27% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5866 | 0.58% |
| 中银医疗保健混合A | 1.7551 | 0.56% |
| 中银中小盘 | 2.1560 | 0.42% |
| 中银内核驱动股票A | 0.6002 | 0.42% |
| 中银健康生活 | 1.8190 | 0.39% |
| 中银美丽中国 | 2.0490 | 0.34% |
| 中银动态策略 | 0.6327 | 0.32% |
| 中银宏观策略混合A | 0.9380 | 0.32% |
| 中银中债3-5年期农发行债券指数 | 1.0682 | 0.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
| 中邮核心成长混合 | 0.5517 | 1.19% |
| 华安安信消费混合A | 4.6100 | 1.16% |
| 广发医药创新混合发起式A | 1.0452 | 1.07% |
| 易基消费 | 3.8150 | 1.03% |
| 南方行业精选一年混合C | 0.6528 | 0.90% |