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| 日期 | 分红 |
| 2020-05-07 | 每份派现金0.0030元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0045元 |
| 日期 | 拆分 |
| 2020-10-29 | 每份份额折算0.999915份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 互联医疗 | 0.9637 | 3.76% |
| 互联医C | 0.9340 | 3.75% |
| 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.1145 | 2.84% |
| 华泰保兴吉年红混合发起C | 1.1139 | 2.83% |
| 国联鑫起点混合C | 1.1017 | 2.01% |
| 招商中证银行指数C | 1.6890 | 1.89% |
| 招商中证银行指数E | 1.6791 | 1.89% |
| 东财中证银行指数E | 1.3397 | 1.89% |
| 富国中证银行指数C | 1.7920 | 1.88% |
| 国联煤炭C | 1.7760 | 1.78% |