导航
| 日期 | 拆分 |
| 2020-08-31 | 暂未确定份额折算比例 |
| 2020-08-24 | 每份份额折算0.01份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通内需热点混合 | 2.7294 | 0.30% |
| 海富通安益对冲混合C | 1.0378 | 0.14% |
| 海富通安益对冲混合A | 1.0630 | 0.13% |
| 海富精选 | 0.5657 | 0.12% |
| 海富通贰号 | 1.4939 | 0.12% |
| 海富通消费核心混合A | 1.0165 | 0.09% |
| 海富通消费核心混合C | 0.9756 | 0.08% |
| 海富通瑞合纯债 | 1.0308 | 0.01% |
| 海富通弘丰定开债券 | 1.1003 | 0.01% |
| 海富通鼎丰定开债券 | 1.1081 | 0.01% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国联中债0-3年政金债指数C | 1.0513 | 0.10% |
| 南方1-5年国开债C | 1.0541 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接F | 1.1027 | 0.05% |
| 南方中债1-5年国开债券指数I | 1.0536 | 0.05% |
| 南方1-5年国开行债券指数D | 1.0540 | 0.05% |
| 十年国债 | 134.8610 | 0.05% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接A | 1.1159 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.1138 | 0.04% |
| 富国中债7-10年政策金融债ETF联接E | 1.1155 | 0.04% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3488 | 0.04% |