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| 日期 | 拆分 |
| 2020-08-31 | 每份份额折算0.237629份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.5353 | -1.70% |
| 建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.5481 | -1.71% |
| 建信上海金ETF联接A | 2.3088 | 1.30% |
| 上海金E | 9.3658 | 1.30% |
| 建信上海金ETF联接C | 2.2599 | 1.29% |
| 建信价值 | 1.0477 | 0.74% |
| ESG建信 | 2.6873 | 0.68% |
| 建信责任 | 2.8307 | 0.64% |
| 建信中证红利潜力指数A | 1.4793 | 0.59% |
| 建信中证红利潜力指数C | 1.4422 | 0.59% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成有色金属期货ETF联接A | 1.0599 | -0.75% |
| 大成有色金属期货ETF联接C | 1.0340 | -0.75% |
| 富国上海金ETF联接A | 2.0671 | -1.15% |
| 富国上海金ETF联接C | 2.0283 | -1.15% |
| 博时黄金ETF联接A | 3.1534 | -1.17% |
| 博时黄金ETF联接C | 3.0467 | -1.17% |
| 博时黄金ETF联接E | 3.1528 | -1.17% |
| 博时黄金D | 9.3549 | -1.22% |
| 银华88A | 1.2297 | -1.22% |
| 广发上海金ETF联接A | 2.1020 | 1.31% |