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| 日期 | 分红送配 |
| 2020-09-21 | 每份份额分拆1.94597份 |
| 2015-09-16 | 每份份额分拆0.317519份 |
| 2015-04-07 | 每份份额分拆2.05392份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300274 | 阳光电源 | 2.80% | -0.63% |
| 002459 | 晶澳科技 | 1.85% | -4.44% |
| 002709 | 天赐材料 | 1.80% | -7.55% |
| 601865 | 福莱特 | 1.73% | -5.24% |
| 601012 | 隆基绿能 | 1.55% | -2.62% |
| 600438 | 通威股份 | 1.47% | -1.40% |
| 300751 | 迈为股份 | 1.41% | 2.20% |
| 300037 | 新宙邦 | 1.37% | -6.80% |
| 601615 | 明阳智能 | 1.36% | -4.31% |
| 300376 | 易事特 | 1.35% | -6.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 新华积极价值混合 | 1.1613 | 0.07% |
| 新华纯债A | 1.1672 | 0.02% |
| 新华纯债C | 1.1537 | 0.02% |
| 新华鼎利债券A | 1.1719 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债A | 1.0654 | 0.00% |
| 新华鑫日享中短债C | 1.0581 | 0.00% |
| 新华鼎利债券C | 1.1502 | 0.00% |
| 新华安康多元收益一年持有期混合A | 0.9781 | -0.01% |
| 新华安康多元收益一年持有期混合C | 0.9651 | -0.01% |
| 新华利率债债券A | 1.0520 | -0.01% |
