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| 日期 | 拆分 |
| 2020-11-06 | 每份份额分拆1.98814份 |
| 2015-12-18 | 每份份额分拆1.99518份 |
| 2015-09-16 | 每份份额分拆0.326762份 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 交银优择回报灵活配置混合A | 3.4428 | 4.26% |
| 交银优择回报灵活配置混合C | 3.4357 | 4.26% |
| 交银启明混合A | 1.6377 | 3.93% |
| 交银启盛混合A | 1.6034 | 3.91% |
| 交银启盛混合C | 1.5773 | 3.91% |
| 交银内核驱动混合 | 1.1922 | 3.66% |
| 交银先锋A | 2.8995 | 3.57% |
| 交银荣鑫灵活配置混合A | 2.8164 | 3.52% |
| 交银科锐科技创新混合A | 1.6625 | 3.43% |
| 交银启嘉混合A | 1.4301 | 3.37% |