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2020年02月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.0407 3.04%
007844 华宝标普油气上游股票(QDII-LOF)C 0.2852 2.77%
162411 华宝标普石油指数 0.2852 2.74%
006679 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)A现汇 0.1010 2.33%
006680 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C现汇 0.1022 2.30%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 0.7080 2.12%
004243 广发道琼斯石油指数C 0.7159 2.11%
003720 易标普生物科技美元汇 0.1909 1.76%
161127 易标普生物科技人民币 1.3378 1.56%
008253 华宝致远混合(QDII)A 1.0040 0.84%
008254 华宝致远混合(QDII)C 1.0031 0.84%
005780 鑫元增利定开债发起式 1.0739 0.81%
003721 易标普信息科技美元汇 0.2513 0.80%
001212 华润元大稳健债券A 1.0440 0.77%
001213 华润元大稳健债券C 1.0340 0.68%
161128 易标普信息科技人民币 1.7605 0.58%
004940 中加聚鑫纯债一年定开A 1.1352 0.54%
004941 中加聚鑫纯债一年定开C 1.1269 0.54%
002224 中邮绝对收益策略定期开放混合 0.9690 0.52%
002756 招商招兴纯债A 1.1150 0.51%
002757 招商招兴纯债C 1.1141 0.51%
006096 中金浙金6个月定开债 1.0248 0.47%
006993 鑫元承利三个月定开债 1.0490 0.46%
002476 博时安瑞18个月定期开放债券A 1.1160 0.45%
002826 中银永利半年定期开放债券 1.1140 0.45%
005749 银河庭芳3个月定开债券 1.0262 0.44%
004723 中银丰实定开债 1.0507 0.43%
006507 前海开源裕泽(FOF) 1.1083 0.43%
007061 中加聚盈四个月定开债A 1.0503 0.42%
005631 博时富乾3个月定开债 1.0977 0.41%
007062 中加聚盈四个月定开债C 1.0471 0.41%
501100 博时安康18个月定开债 1.1649 0.41%
004844 中银利享定期开放债券 1.0216 0.40%
005548 诺安鑫享定开债发起式 1.0671 0.40%
006508 国联安增裕一年定开债 1.0476 0.40%
050028 博时安心收益定期债券A 0.9970 0.40%
050128 博时安心收益定期债券C 0.9930 0.40%
000277 博时双月薪定期支付债券 1.0310 0.39%
002357 博时安泰18个月定期开放债券C 1.0930 0.37%
002741 泓德裕泽一年定开债券C 1.0950 0.37%
006795 国泰裕祥三个月定开债 1.0367 0.37%
006846 中银福建国企债定开债A 1.0273 0.37%
007710 格林泓泰三个月定开债A 1.0230 0.37%
007711 格林泓泰三个月定开债C 1.0343 0.37%
007852 工银瑞安3个月定开纯债债券 1.0122 0.37%
040047 华安纳斯达克100指数现钞 0.3781 0.37%
040048 华安纳斯达克100指数现汇 0.3781 0.37%
002356 博时安泰18个月定期开放债券A 1.1040 0.36%
002477 博时安瑞18个月定期开放债券C 1.1030 0.36%
004911 中加纯债定开债券A 1.0570 0.36%
005378 前海联合泓元定开债券 1.0398 0.36%
005720 前海开源乾盛定开债A 1.0231 0.36%
005820 博时富兴纯债3个月定开债发起式 1.0510 0.36%
006838 鑫元荣利三个月定开债 1.0489 0.36%
006847 中银福建国企债定开债C 1.0265 0.36%
008566 蜂巢添盈纯债A 1.0054 0.36%
000553 中加纯债一年C 1.1590 0.35%
006495 国联安增富一年定开债 1.0479 0.35%
006667 南华瑞元定期开放债券 1.0202 0.35%
008567 蜂巢添盈纯债C 1.0053 0.35%
000552 中加纯债一年A 1.1650 0.34%
003213 中银悦享定期开放债券 1.0519 0.34%
003722 易方达纳斯达克100美元汇 0.2053 0.34%
004923 华夏鼎祥三个月定开债A 1.0439 0.34%
005786 中邮纯债汇利定开债 1.0251 0.34%
005964 中欧安财定开债发起式 1.0769 0.34%
004085 工银国债(7-10年)指数A 1.1090 0.33%
004086 工银国债(7-10年)指数C 1.1088 0.33%
004196 泓德裕鑫一年定开债券A 1.2180 0.33%
004197 泓德裕鑫一年定开债券C 1.2060 0.33%
007454 民生加银嘉盈债券 1.1157 0.33%
008710 宝盈盈顺纯债债券A 1.0027 0.33%
008711 宝盈盈顺纯债债券C 1.0024 0.33%
163208 诺安油气能源 0.6170 0.33%
000055 广发纳斯达克100指数美元现汇 0.3783 0.32%
003832 中银丰润定期开放债券 1.0454 0.32%
005556 汇安裕华定开债发起式 1.0326 0.32%
006053 中航瑞景3个月定开A 1.0404 0.32%
006054 中航瑞景3个月定开C 1.0388 0.32%
006480 广发纳斯达克100指数C现汇(QDII) 0.3766 0.32%
007559 鑫元富利三个月定期开放债 1.0278 0.32%
007941 恒生前海恒扬纯债债券A 1.0734 0.32%
007942 恒生前海恒扬纯债债券C 1.0817 0.32%
008644 天弘季季兴三个月定开A 1.0224 0.32%
008645 天弘季季兴三个月定开C 1.0222 0.32%
485119 工银信用纯债债券A 1.2727 0.32%
005731 财通睿智6个月定开债 1.0379 0.31%
005778 广发汇元纯债定开债 1.0413 0.31%
005988 兴业纯债一年定开债A 1.0593 0.31%
007145 泰康安和纯债6个月定开债券 1.0482 0.31%
007370 华安安嘉定开 1.0233 0.31%
008503 国寿安保泰瑞纯债一年定开债 1.0137 0.31%
485019 工银信用纯债债券B 1.2380 0.31%
000041 华夏全球精选 0.9960 0.30%
000235 诺安稳固收益一年定开债券 1.0110 0.30%
004021 广发汇富一年定期债券A 1.1168 0.30%
004921 华夏鼎瑞三个月定开债A 1.0427 0.30%
005398 鹏扬淳优一年定期开放债 1.0188 0.30%
005989 兴业纯债一年定开债C 1.0526 0.30%
007080 建信中债5-10国开指数A 1.0382 0.30%
160123 南方中证50债券A 1.3285 0.30%
160124 南方中债10年期国债C 1.2848 0.30%
519326 浦银安盛幸福聚益定开债A 1.0668 0.30%
000817 中银安心回报 1.0370 0.29%
001906 东方红纯债债券 1.1383 0.29%
004022 广发汇富一年定期债券C 1.1065 0.29%
005309 中银汇嘉定期开放债券 1.1161 0.29%
005611 中银证券汇享定开债 1.0494 0.29%
007081 建信中债5-10国开指数C 1.0377 0.29%
007517 博时富淳3个月定开债 1.0328 0.29%
008487 中信建投稳悦债券 1.0143 0.29%
519118 浦银幸福A 1.0340 0.29%
519119 浦银幸福B 1.0340 0.29%
519324 浦银安盛盛鑫定开债A 1.0490 0.29%
519327 浦银安盛幸福聚益定开债C 1.0594 0.29%
000521 诺安瑞鑫定开债券 1.0050 0.28%
002048 博时安誉18个月定开债 1.0820 0.28%
003743 广发汇平一年定开债A 1.1223 0.28%
004063 华夏恒融一年定开债 1.0917 0.28%
004464 万家玖盛9个月定开债A 1.0360 0.28%
004465 万家玖盛9个月定开债C 1.0351 0.28%
004681 万家安弘纯债一年定开债A 1.0513 0.28%
004682 万家安弘纯债一年定开债C 1.0500 0.28%
004722 中银丰和定开债券 1.1237 0.28%
007050 鑫元恒利三个月定开债 1.0305 0.28%
008739 中欧同益一年定期开放债券 1.0125 0.28%
000200 博时岁岁增利一年定开债券 1.1180 0.27%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4810 0.27%
000990 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现钞 1.4810 0.27%
002740 泓德裕泽一年定开债券A 1.0960 0.27%
002781 博时聚瑞纯债债券 1.0439 0.27%
003744 广发汇平一年定开债C 1.1089 0.27%
005158 长江乐盈定开债发起式 1.0297 0.27%
005465 华泰紫金智惠定开债券A 1.0320 0.27%
005500 银华岁盈定期开放债券 1.0875 0.27%
005610 中银泰享定期开放债券 1.0229 0.27%
005722 前海联合泓瑞定开债券 1.0309 0.27%
005922 圆信永丰中高等级债 1.0725 0.27%
006171 鹏扬淳利定期开放债券 1.0254 0.27%
007375 西部利得聚利6个月定开债A 1.0280 0.27%
008493 鹏华尊泰一年定开发起式债券 1.0105 0.27%
008568 蜂巢丰业一年定开债发起式 1.0101 0.27%
002830 浙商惠丰定开债 1.1360 0.26%
003390 江信一年定开 1.0481 0.26%
003660 中加纯债两年债券A 1.0958 0.26%
006137 广发汇立定期开放债券 1.0354 0.26%
006150 招商添利两年债券 1.1380 0.26%
006961 南方7-10年国开债A 1.0758 0.26%
007376 西部利得聚利6个月定开债C 1.0274 0.26%
007420 华安鼎信3个月定开债 1.0437 0.26%
007756 财通久利三个月定开债发起式 1.0232 0.26%
000225 长盛年年收益定期开放债券A 1.2050 0.25%
000226 长盛年年收益定期开放债券C 1.1910 0.25%
001545 博时裕嘉纯债 1.0657 0.25%
003770 中银丰庆定期开放债券 1.0876 0.25%
004032 工银丰淳半年定开债券 1.0445 0.25%
005384 银河铭忆3个月定开债券 1.0299 0.25%
005779 鑫元常利定开债 1.0409 0.25%
005817 金元顺安沣顺定开债 1.0775 0.25%
006470 工银目标收益一年定开A 1.2090 0.25%
006582 博时富永3个月定开债 1.0540 0.25%
006962 南方7-10年国开债C 1.0746 0.25%
007309 鹏华9-10年利率发起式债券 1.0621 0.25%
007429 鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0340 0.25%
007430 鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0313 0.25%
007552 中信建投稳裕定开债C 1.0231 0.25%
008268 国泰添瑞一年定开债 1.0154 0.25%
000356 南方丰元C 1.2680 0.24%
001023 华夏亚债中国指数C 1.2570 0.24%
003065 光大保德信尊富18个月定开债A 1.0666 0.24%
003066 光大保德信尊富18个月定开债C 1.0564 0.24%
003358 易方达中债7-10年国开债指数 1.1084 0.24%
003573 中信建投稳裕定开债 1.0850 0.24%
003661 中加纯债两年债券C 1.1066 0.24%
004797 国寿安保安盛纯债3个月定开债 1.0508 0.24%
005575 长信稳鑫三个月定开债发起式 1.0365 0.24%
005816 国泰农惠定期开放债券 1.0509 0.24%
006552 广发汇兴3个月定期开放债券 1.0233 0.24%
006612 银华信用精选一年定开债 1.1064 0.24%
006927 浙商汇金聚鑫定开债发起式 1.0190 0.24%
007206 银华丰华三个月定开债 1.0224 0.24%
007228 华安中债7-10年国开债A 1.0145 0.24%
007229 华安中债7-10年国开债C 1.1298 0.24%
007701 国联安6个月定开债A 1.0132 0.24%
008226 南方远利3个月定开债 1.0102 0.24%
000355 南方丰元A 1.2950 0.23%
001021 华夏亚债中国指数A 1.3000 0.23%
001968 光大尊盈半年定开债A 1.0236 0.23%
003696 国泰润鑫纯债债券 1.0203 0.23%
004603 前海开源润和定开债券C 1.1446 0.23%
005529 银华华茂定开债券 1.0689 0.23%
005782 创金合信汇益纯债一年定开债A 1.0373 0.23%
005783 创金合信汇益纯债一年定开债C 1.0374 0.23%
005818 金元顺安沣泰定开债发起式 1.0827 0.23%
005862 华夏鼎禄三个月定开债券A 1.0223 0.23%
005898 浦银安盛盛泽定开债券 1.0174 0.23%
006549 国金惠盈纯债A 1.0869 0.23%
006760 国金惠盈纯债C 1.0834 0.23%
006848 博时中债5-10农发行A 1.0395 0.23%
006849 博时中债5-10农发行C 1.0393 0.23%