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南方远利3个月定开债 - 基金主页(代码:008226)
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净值日期
阶段
近一月
近一季
近一年
今年来
收益
0.30%
1.19%
3.21%
0.83%
排名
2241/3140
2049/3059
2068/2721
2031/3093
南方远利3个月定开债基金档案
基金代码: 008226
基金简称: 南方远利3个月定开债
基金全称:
基金公司:
南方基金
基金经理:
何康
王啸
基金类型:
成立日期: 2019-12-20
成立份额:
最近份额: 14.7836亿
分红送配
日期
分红送配
2023-12-18
每份派现金0.0300元
2021-12-21
每份派现金0.0400元
南方基金旗下基金涨幅榜
基金名称
单位净值
日增长率
证券基金
0.8696
6.00%
南方全指证券联接A
0.9339
5.66%
南方全指证券联接C
0.9075
5.66%
南方金融主题灵活配置混合A
0.9468
5.41%
地产ETF
0.4433
4.23%
南方房地产联接A
0.4775
4.01%
香港科技ETF
0.9001
4.00%
南方房地产联接C
0.4650
4.00%
南方科技创新混合A
1.7491
3.88%
南方科技创新混合C
1.6811
3.88%
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股息率
基金排名
新发基金
590002
002190
发行数量
大盘指数
外资持股
基金折价
基金首发
投资者
010198
工银瑞信
溢价率
090007
320007