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日期 | 分红送配 |
2023-12-22 | 每份派现金0.0336元 |
2021-11-04 | 每份派现金0.0500元 |
2019-08-27 | 每份派现金0.0478元 |
2018-08-17 | 每份派现金0.0420元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
万家中证软件服务指数发起式C | 0.5770 | 3.87% |
万家中证软件服务指数发起式A | 0.5781 | 3.86% |
创业板2年定开 | 0.6280 | 3.31% |
万家创业板2年定期开放混合C | 0.6167 | 3.30% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)C | 0.7918 | 2.67% |
万家恒生互联网科技业指数发起式(QDII)A | 0.7940 | 2.65% |
万家国证2000ETF发起式联接C | 0.8848 | 2.32% |
万家国证2000ETF发起式联接A | 0.8886 | 2.31% |
万家先进制造混合发起式A | 0.9305 | 1.96% |
万家先进制造混合发起式C | 0.9258 | 1.96% |