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浦银安盛盛泽定开债券(005898)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0544 0.0500%
浦银安盛盛达纯债债券C 1.0520 0.0500%
浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0307 0.0400%
浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0312 0.0300%
浦银中短债A 1.0176 0.0300%
浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0524 0.0200%
浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0593 0.0200%
浦银中短债C 1.0169 0.0200%
浦银普瑞C 1.0074 0.0100%
浦银普瑞A 1.0081 0.0100%