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浦银安盛盛泽定开债券(005898)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
浦银安盛安和回报定开混合A 0.9960 0.0804%
浦银安盛安和回报定开混合C 0.9922 0.0706%
浦银安盛盛通定开债券 1.0301 0.0097%
浦银安盛盛鑫定开债券A 1.0780 0.0000%
浦银安盛盛鑫定开债券C 1.0740 0.0000%
浦银添A 1.3160 0.0000%
浦银添C 1.2910 0.0000%
浦银6个月A 1.0750 0.0000%
浦银6个月C 1.0730 0.0000%
浦银幸福A 1.0520 0.0000%