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浦银安盛盛泽定开债券(005898)暂未进行分红送配
基金名称 单位净值 日增长率
增利C 1.0750 0.0900%
浦银安盛盛元纯债债券A 1.0288 0.0700%
浦银安盛盛勤纯债债券C 1.0384 0.0700%
浦银安盛盛勤纯债债券A 1.0439 0.0700%
浦银安盛盛元纯债债券C 1.0287 0.0600%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0245 0.0600%
浦银安盛盛跃纯债债券A 1.0328 0.0600%
浦银安盛盛跃纯债债券C 1.0317 0.0600%
浦银安盛盛达纯债债券C 1.0234 0.0500%
浦银安盛盛泰纯债债券A 1.0801 0.0200%