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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-05-24 | 每份派现金0.0310元 |
| 2018-05-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 浦银安盛沪深300指数增强A | 1.0383 | 2.10% |
| 浦银MSCI | 1.1979 | 1.92% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接C | 0.7959 | 1.82% |
| 浦银安盛MSCI中国A股ETF联接A | 0.8048 | 1.81% |
| 浦银创业板ETF | 0.7126 | 1.81% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A | 0.8893 | 1.68% |
| 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C | 0.8864 | 1.67% |
| 浦银安盛先进制造混合A | 1.1494 | 1.60% |
| 浦银安盛先进制造混合C | 1.1324 | 1.60% |
| 智慧电车 | 0.5726 | 1.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0307 | -0.01% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0269 | -0.01% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0324 | -0.02% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0253 | -0.02% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
