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日期 | 分红送配 |
2024-01-16 | 每份派现金0.1000元 |
2021-06-16 | 每份派现金0.0390元 |
2020-12-15 | 每份派现金0.0240元 |
2020-06-24 | 每份派现金0.0340元 |
2019-10-24 | 每份派现金0.0160元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
金元成长动力 | 0.8590 | 1.78% |
金元价值 | 0.6160 | 1.65% |
金元顺安元启灵活配置混合 | 4.2216 | 1.08% |
金元顺安灵活配置混合C | 1.3528 | 1.01% |
金元顺安沣泉债券A | 0.9978 | 0.82% |
金元消费 | 1.4460 | 0.77% |
宝石动力 | 0.9432 | 0.55% |
金元顺安桉盛债券A | 0.9578 | 0.45% |
金元丰利 | 0.9820 | 0.10% |
金元顺安沣楹债券 | 1.0808 | 0.10% |