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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-08-22 | 每份派现金0.0157元 |
| 2022-03-28 | 每份派现金0.0103元 |
| 2021-12-28 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-08-03 | 每份派现金0.0210元 |
| 2020-11-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康香港银行指数A | 1.0081 | 0.95% |
| 泰康香港银行指数C | 0.9883 | 0.95% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.0463 | 0.82% |
| 智能电车ETF泰康 | 0.5289 | 0.82% |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.0568 | 0.81% |
| 泰康先进材料股票发起A | 0.8241 | 0.65% |
| 泰康先进材料股票发起C | 0.8169 | 0.64% |
| 泰康泉林量化价值精选混合A | 1.1658 | 0.56% |
| 泰康泉林量化价值精选混合C | 1.1349 | 0.56% |
| 泰康公卫健康ETF | 0.5714 | 0.53% |