近一月前海开源润和定开债券C基金净值查询
查询指定日期范围前海开源润和定开债券C004603净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
前海开源润和定开债券C |
1.1784 |
-0.15% |
2024-04-25 |
前海开源润和定开债券C |
1.1802 |
0.14% |
2024-04-24 |
前海开源润和定开债券C |
1.1786 |
-0.28% |
2024-04-23 |
前海开源润和定开债券C |
1.1819 |
0.08% |
2024-04-22 |
前海开源润和定开债券C |
1.1810 |
0.09% |
2024-04-19 |
前海开源润和定开债券C |
1.1799 |
0.05% |
2024-04-18 |
前海开源润和定开债券C |
1.1793 |
0.09% |
2024-04-17 |
前海开源润和定开债券C |
1.1782 |
0.09% |
2024-04-16 |
前海开源润和定开债券C |
1.1771 |
0.03% |
2024-04-15 |
前海开源润和定开债券C |
1.1768 |
0.03% |
2024-04-12 |
前海开源润和定开债券C |
1.1765 |
0.09% |
2024-04-11 |
前海开源润和定开债券C |
1.1755 |
0.05% |
2024-04-10 |
前海开源润和定开债券C |
1.1749 |
-0.03% |
2024-04-09 |
前海开源润和定开债券C |
1.1753 |
0.06% |
2024-04-08 |
前海开源润和定开债券C |
1.1746 |
0.08% |
2024-04-03 |
前海开源润和定开债券C |
1.1737 |
0.08% |
2024-04-02 |
前海开源润和定开债券C |
1.1728 |
0.07% |
2024-04-01 |
前海开源润和定开债券C |
1.1720 |
-0.04% |
2024-03-29 |
前海开源润和定开债券C |
1.1725 |
0.05% |
2024-03-28 |
前海开源润和定开债券C |
1.1719 |
-0.01% |
2024-03-27 |
前海开源润和定开债券C |
1.1720 |
0.10% |