近一月南方7-10年国开债A基金净值查询
查询指定日期范围南方7-10年国开债A006961净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
南方7-10年国开债A |
1.2467 |
-0.07% |
2024-03-27 |
南方7-10年国开债A |
1.2476 |
0.27% |
2024-03-26 |
南方7-10年国开债A |
1.2443 |
0.01% |
2024-03-25 |
南方7-10年国开债A |
1.2442 |
-0.12% |
2024-03-22 |
南方7-10年国开债A |
1.2457 |
-0.10% |
2024-03-21 |
南方7-10年国开债A |
1.2469 |
0.05% |
2024-03-20 |
南方7-10年国开债A |
1.2963 |
-0.12% |
2024-03-19 |
南方7-10年国开债A |
1.2978 |
0.14% |
2024-03-18 |
南方7-10年国开债A |
1.2960 |
0.26% |
2024-03-15 |
南方7-10年国开债A |
1.2927 |
0.16% |
2024-03-14 |
南方7-10年国开债A |
1.2906 |
-0.09% |
2024-03-13 |
南方7-10年国开债A |
1.2918 |
0.05% |
2024-03-12 |
南方7-10年国开债A |
1.2912 |
-0.46% |
2024-03-11 |
南方7-10年国开债A |
1.2972 |
-0.23% |
2024-03-08 |
南方7-10年国开债A |
1.3002 |
-0.05% |
2024-03-07 |
南方7-10年国开债A |
1.3009 |
-0.12% |
2024-03-06 |
南方7-10年国开债A |
1.3025 |
0.59% |
2024-03-05 |
南方7-10年国开债A |
1.2948 |
0.28% |
2024-03-04 |
南方7-10年国开债A |
1.2912 |
0.19% |
2024-03-01 |
南方7-10年国开债A |
1.2888 |
-0.30% |
2024-02-29 |
南方7-10年国开债A |
1.2927 |
0.18% |