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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-04 | 每份派现金0.0090元 |
| 2025-02-19 | 每份派现金0.0140元 |
| 2024-09-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2024-03-20 | 每份派现金0.0300元 |
| 2023-11-20 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元价值 | 0.6978 | 0.79% |
| 金元成长动力 | 1.0073 | 0.75% |
| 金元顺安鑫怡混合发起式A | 1.0879 | 0.68% |
| 金元顺安鑫怡混合发起式C | 1.0834 | 0.68% |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9721 | 0.35% |
| 金元消费 | 1.7675 | 0.13% |
| 金元顺安沣顺定开债发起式 | 1.0032 | 0.13% |
| 金元顺安沣泉债券A | 1.1443 | 0.12% |
| 金元顺安乾盛利率债债券 | 1.0025 | 0.10% |
| 金元顺安沣楹债券 | 1.1636 | 0.04% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海恒润纯债A | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债E | 1.0901 | 0.69% |
| 恒生前海恒润纯债C | 1.0152 | 0.66% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.0518 | 0.61% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0480 | 0.60% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1153 | 0.57% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1104 | 0.53% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1128 | 0.53% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9891 | 0.46% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9805 | 0.45% |