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净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
2024-04-26 | 中加纯债两年债券C | 1.1031 | -0.11% |
2024-04-19 | 中加纯债两年债券C | 1.1043 | 0.16% |
2024-04-12 | 中加纯债两年债券C | 1.1025 | 0.17% |
2024-04-03 | 中加纯债两年债券C | 1.1006 | 0.09% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
中加紫金混合A | 1.1695 | 2.99% |
中加紫金混合C | 1.1452 | 2.99% |
中加低碳经济六个月持有混合A | 0.7655 | 2.15% |
中加低碳经济六个月持有混合C | 0.7527 | 2.14% |
中加优势企业混合A | 1.0947 | 1.87% |
中加优势企业混合C | 1.0600 | 1.86% |
中加医疗创新混合发起式A | 0.8401 | 1.71% |
中加医疗创新混合发起式C | 0.8335 | 1.71% |
中加中证500指数增强A | 0.9030 | 1.59% |
中加中证500指数增强C | 0.8930 | 1.58% |
基金名称 | 净值 | 增长率 |
招商沪深300地产等权重指数C | 0.3666 | 6.88% |
地产基金 | 0.3675 | 6.86% |
中航混改精选A | 0.8152 | 6.80% |
中航混改精选C | 0.7975 | 6.79% |
地产ETF | 0.4713 | 6.32% |
华夏兴和混合A | 2.9100 | 5.43% |
华夏行业甄选混合A | 0.8370 | 4.95% |
嘉实智能汽车股票 | 1.9100 | 4.71% |
长安鑫禧混合C | 0.3684 | 4.01% |
东方新能源汽车主题混合 | 1.8647 | 3.84% |