近一月广发道琼斯石油指数美元现汇C|广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)C美元现汇基金净值查询
查询指定日期范围广发道琼斯石油指数美元现汇C006680净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3051 |
-2.36% |
| 2025-12-17 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3123 |
2.34% |
| 2025-12-16 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3050 |
-4.00% |
| 2025-12-15 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3172 |
-1.07% |
| 2025-12-12 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3206 |
-1.09% |
| 2025-12-11 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3241 |
-1.39% |
| 2025-12-10 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3286 |
1.28% |
| 2025-12-09 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3244 |
0.12% |
| 2025-12-08 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3240 |
-1.27% |
| 2025-12-05 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3281 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3275 |
0.18% |
| 2025-12-03 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3269 |
2.05% |
| 2025-12-02 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3202 |
-1.34% |
| 2025-12-01 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3245 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3209 |
1.59% |
| 2025-11-27 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3158 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3159 |
1.04% |
| 2025-11-25 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3126 |
-0.54% |
| 2025-11-24 |
广发道琼斯石油指数美元现汇C |
0.3143 |
0.35% |
