近一月国寿安保安盛纯债3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式004797净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-29 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0485 |
-0.13% |
| 2024-04-26 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0499 |
-0.08% |
| 2024-04-25 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0507 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0510 |
-0.07% |
| 2024-04-23 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0517 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0511 |
0.08% |
| 2024-04-19 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0503 |
0.07% |
| 2024-04-18 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0496 |
0.07% |
| 2024-04-17 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0489 |
0.06% |
| 2024-04-16 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0483 |
0.04% |
| 2024-04-15 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0479 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0471 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0461 |
0.06% |
| 2024-04-10 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0455 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0451 |
0.05% |
| 2024-04-08 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0446 |
0.06% |
| 2024-04-03 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0440 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0435 |
0.03% |
| 2024-04-01 |
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式 |
1.0432 |
0.01% |
