近一月博时富淳3个月定开债基金净值查询
查询指定日期范围博时富淳3个月定开债发起式007517净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-03-28 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0242 |
0.00% |
2024-03-27 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0242 |
0.09% |
2024-03-26 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0233 |
0.01% |
2024-03-25 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0232 |
-0.04% |
2024-03-22 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0236 |
-0.03% |
2024-03-21 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0239 |
0.02% |
2024-03-20 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0237 |
-0.03% |
2024-03-19 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0240 |
0.05% |
2024-03-18 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0235 |
0.09% |
2024-03-15 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0226 |
0.07% |
2024-03-14 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0219 |
-0.04% |
2024-03-13 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0223 |
-0.02% |
2024-03-12 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0225 |
-0.10% |
2024-03-11 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0235 |
-0.04% |
2024-03-08 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0239 |
0.00% |
2024-03-07 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0239 |
-0.01% |
2024-03-06 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0240 |
0.12% |
2024-03-05 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0228 |
0.04% |
2024-03-04 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0224 |
0.06% |
2024-03-01 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0218 |
-0.14% |
2024-02-29 |
博时富淳3个月定开债发起式 |
1.0232 |
0.07% |