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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泓德睿享一年持有期混合A | 1.2120 | 0.26% |
| 泓德睿享一年持有期混合C | 1.1935 | 0.25% |
| 泓德裕祥债券A | 1.1886 | 0.21% |
| 泓德裕祥债券C | 1.1581 | 0.21% |
| 泓德裕荣A | 1.1516 | 0.20% |
| 泓德裕荣C | 1.1032 | 0.20% |
| 泓德慧享混合A | 0.8876 | 0.17% |
| 泓德慧享混合C | 0.8882 | 0.16% |
| 泓德裕泰债券A | 1.4051 | 0.14% |
| 泓德裕泰债券C | 1.3569 | 0.14% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
| 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 1.0311 | 0.46% |
