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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 中加纯债定开债券A | 1.0503 | -0.13% |
| 2024-04-26 | 中加纯债定开债券A | 1.0517 | -0.09% |
| 2024-04-19 | 中加纯债定开债券A | 1.0527 | 0.11% |
| 2024-04-12 | 中加纯债定开债券A | 1.0515 | 0.21% |
| 2024-04-03 | 中加纯债定开债券A | 1.0493 | 0.07% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中加消费优选混合A | 0.8133 | 0.72% |
| 中加消费优选混合C | 0.7958 | 0.72% |
| 中加转型动力混合A | 2.5195 | 0.64% |
| 中加转型动力混合C | 2.4020 | 0.63% |
| 中加新兴消费混合C | 0.6461 | 0.58% |
| 中加新兴消费混合A | 0.6549 | 0.57% |
| 中加优势企业混合A | 1.0987 | 0.37% |
| 中加优势企业混合C | 1.0639 | 0.37% |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.8431 | 0.36% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.8365 | 0.36% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 融通通灿债券C | 1.0509 | 1.10% |
| 博时裕乾纯债C | 1.1301 | 0.60% |
| 博时裕乾纯债A | 1.1384 | 0.59% |
| 兴华安惠纯债A | 1.0462 | 0.51% |
| 兴华安惠纯债C | 1.0443 | 0.51% |
| 汇泉安阳纯债A | 1.3485 | 0.48% |
| 长城增益C | 1.0987 | 0.48% |
| 长城增益A | 1.1012 | 0.47% |
| 国泰惠丰纯债债券C | 1.1445 | 0.47% |
| 民生加银瑞怡3个月定开债券 | 1.0311 | 0.46% |
