近一月鑫元常利定开债基金净值查询
查询指定日期范围鑫元常利定期开放债券005779净值及计算阶段收益
净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
2024-04-26 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1292 |
-0.06% |
2024-04-25 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1299 |
0.02% |
2024-04-24 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1297 |
-0.04% |
2024-04-23 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1302 |
0.08% |
2024-04-22 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1293 |
0.07% |
2024-04-19 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1285 |
0.05% |
2024-04-18 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1279 |
0.06% |
2024-04-17 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1272 |
0.04% |
2024-04-16 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1267 |
0.03% |
2024-04-15 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1264 |
0.06% |
2024-04-12 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1257 |
0.07% |
2024-04-11 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1249 |
0.06% |
2024-04-10 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1242 |
0.04% |
2024-04-09 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1238 |
0.04% |
2024-04-08 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1233 |
0.07% |
2024-04-03 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1225 |
0.04% |
2024-04-02 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1220 |
0.04% |
2024-04-01 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1216 |
0.02% |
2024-03-29 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1214 |
0.02% |
2024-03-28 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1212 |
0.03% |
2024-03-27 |
鑫元常利定期开放债券 |
1.1209 |
0.04% |