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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-09-22 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0210元 |
| 2021-06-28 | 每份派现金0.0160元 |
| 2021-05-06 | 每份派现金0.0135元 |
| 2020-08-10 | 每份派现金0.0490元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 万家新兴蓝筹 | 2.3059 | 5.09% |
| 社会责任定开 | 1.8993 | 5.05% |
| 社会责任C | 1.8539 | 5.05% |
| 万家价值优势一年持有期混合 | 1.3431 | 4.97% |
| 万家洞见进取混合发起式A | 0.8737 | 4.95% |
| 万家和谐增长混合A | 1.5528 | 4.95% |
| 万家洞见进取混合发起式C | 0.8680 | 4.94% |
| 万家臻选混合 | 2.4713 | 4.92% |
| 万家人工智能混合A | 2.1222 | 4.81% |
| 万家汽车新趋势混合A | 1.8811 | 4.73% |