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| 日期 | 分红送配 |
| 2022-11-22 | 每份派现金0.0061元 |
| 2022-09-02 | 每份派现金0.0057元 |
| 2022-06-20 | 每份派现金0.0059元 |
| 2022-03-08 | 每份派现金0.0054元 |
| 2021-12-14 | 每份派现金0.0044元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 油气ETF | 1.1037 | 2.97% |
| 粮食ETF | 0.8591 | 1.89% |
| 国防ETF | 0.5837 | 1.39% |
| 鹏华优质企业混合A | 0.7782 | 1.37% |
| 空天军工LOF | 0.9366 | 1.37% |
| 国防LOF | 0.7630 | 1.33% |
| 鹏华弘和C | 1.0241 | 1.31% |
| 鹏华弘和A | 1.0387 | 1.30% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合A | 0.8342 | 1.27% |
| 鹏华高端装备一年持有期混合C | 0.8303 | 1.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0322 | 0.04% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0339 | 0.04% |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0282 | 0.03% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0266 | 0.02% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
