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| 日期 | 分红送配 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0020元 |
| 2022-09-01 | 每份派现金0.0100元 |
| 2022-04-28 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-12-30 | 每份派现金0.0021元 |
| 2021-09-02 | 每份派现金0.0450元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中加医疗创新混合发起式A | 0.7996 | 1.00% |
| 中加医疗创新混合发起式C | 0.7934 | 0.99% |
| 中加恒享三个月定开债券 | 1.0243 | 0.11% |
| 中加安盈一年定开债券发起 | 1.0257 | 0.10% |
| 中加1-3年政金债指数 | 1.0833 | 0.09% |
| 中加丰泽纯债债券A | 1.0823 | 0.08% |
| 中加颐兴定开债券 | 1.0372 | 0.08% |
| 中加颐信纯债债券A | 1.0726 | 0.08% |
| 中加博裕纯债债券 | 1.0642 | 0.08% |
| 中加中债-新综合债券指数发起式 | 1.0473 | 0.07% |